华兰生物工程股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项说明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司截至2007年12月31日止的募集资金年度使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68号文核准，贵公司于2004年6 月10日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股2200万股，每股面值 人民币1元，每股发行价人民币15.74元，共募集资金34,628.00万元，扣除承销费、 保荐费、上网发行费及其他发行费用共计1,704.20万元后，实际募集资金净额为 32,923.80万元。该募集资金已于2004年6月16日全部到位，业经北京中洲光华会 计师事务所有限公司中洲光华(2004)验字第012号验资报告验证。 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，贵公司根据《公司法》、《证 券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结 合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。根据 该管理办法，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立专用账户对募集资金 实行存放，资金使用需经相关规定程序并予以公告，以便于募集资金的管理和使用 以及对其使用情况进行监督。根据相关规定，公司及保荐机构平安证券有限公司与 中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行签订了募集资金专项存 款管理协议，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理相关手续。 截止2007年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储本息金额共计177.94 万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行募集资金专户金额为177.94万元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 2007年度本公司募集资金的实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。 将上述募集资金实际使用情况与公司招股时披露的承诺内容进行对照说明如 下： 1、年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目 项目总投资4,827万元，2004年6月募集资金到位前已完成，其中由国家提供 贴息贷款3,500万元，尚有1,327万元资金缺口公司先贷款自筹解决，募集资金到位 后归还（公司已在《招股说明书》中披露说明）。募集资金到位后公司于2004年7 月用募集资金1,300万元归还先期投入的银行借款，2005年由募集资金户转出27 万元弥补先期垫付的流动资金。募集资金所投入项目、投资金额与公司承诺一致。 该项目建成后，其产品冻干人纤维蛋白胶销售由于以下原因市场开发进展缓慢： ①我国的血液制品行业较欧美发达国家的血液制品巨头相比，发展时间短、规模小、 综合实力不强，因此血液制品的临床应用金额和水平与国际先进水平均存在较大差 距，这不仅体现在生产规模上，更体现在血液制品小产品的结构上，国际上冻干人 纤维蛋白胶及粘合剂一般占血液制品销售额的8%左右，而我国除人血白蛋白之外 的其他血液制品总体占10-15%。因此，该产品需要较长的临床推广期；②目前我国 市场上是人源性蛋白胶和动物源性生物胶并存，虽然动物源性生物胶无论是安全性、 质量还是疗效均不可与人源性蛋白胶相比，但是由于其用“械”字号注册，纳入医 保范畴，因此和人源性蛋白胶相比存在一定的价格优势，根据国家SFDA新的药品 注册办法，动物源性生物胶2008年12月31日之前必需重新通过药准字号认证，从 国家政策的要求和国际发展经验来看，我们预计人源性蛋白胶将逐步取代动物源性 生物胶。由于以上原因，目前公司冻干人纤维蛋白胶产品处于市场开发期，2005年、 2006年、2007年该产品只有零星销售，未实现预期收益。 2、年产60吨病毒灭活人全血清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明 公司招股时承诺的计划投资年产60吨病毒灭活人全血清项目（简称原项目）拟 投入募集资金4,891万元，因药品注册过程发生较大变化，原项目无法按计划进行 新药评审，公司2005年2月24日第二届董事会第六次会议决议，决定暂缓实施。 公司2006年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，同意将该项目计划使用 的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站；2006年4月18日，公司2005年 度股东大会审议通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议 案》，同意将原项目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站，收购 单采浆站项目计划共投入资金6,000万元。 2007年，公司已在贵州、广西完成收购单采浆站9家（不含公司用其他资金收 购或新建的华兰生物重庆市巴南区单采血浆有限公司、华兰生物武隆县单采血浆有 限公司、博白华兰单采血浆有限公司），已实际投入资金5,882.38万元，其中：使用 募集资金4,891万元，已全部投入。 3、年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推 进项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目的情况说明 公司2006年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，因年产8000万单 位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目（简称原投资项 目）所生产的产品临床观察时间延长，取得产品的生产文号随之推迟。而公司狂犬 免疫球蛋白项目可以较快取得生产文号，为使产品尽快投入市场，尽早创造社会效 益和公司经济效益，同意将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（简 称新项目）。新项目计划总投资4,800万元，投产后预计实现年销售收入8,000万元， 年利税总额2,964万元。2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关 于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。 原项目前期的土地及土建投资相应转入新项目继续实施，2004年投入769.78 万元，2005年投入82.6万元，2006年投入249.90万元，2007年投入1,901.59元（其 中：固定资产1,000.59万元，流动资产901万元）。截止2007年12月31日该项目 累计使用募集资金3,003.87万元，占变更后承诺投资额的62.58%。由于该项目产品 的生产许可证尚未取得，项目资金将根据生产许可证的审批、取得过程逐步投入。 4、年产40万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目 该项目承诺投资总额4,354万元，其中固定资产投资3,906万元，铺底流动资金 448万元。该项目2004年投入募集资金769.78万元，2005年投入募集资金82.6万 元，2006年使用募集资金259.30万元，2007年使用募集资金1,359.09万元（其中： 固定资产671.99万元，流动资产687.10万元）。截止2007年12月31日，该项目累 计使用募集资金投资额2,470.77万元。 募集资金所投入项目与公司承诺一致，已投资金额占承诺投资额的56.75%。由 于该项目产品的生产许可证尚未取得，项目资金根据生产许可证的审批、取得过程 逐步投入。 5、年产1亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目 该项目承诺投资总额4,908万元，其中固定资产投资4,317万元，铺底流动资金 591万元。2005年使用募集资金进行固定资产投资2,471.16万元；2006年度使用募 集资金2,436.84万元，其中：固定资产投资1,845.99万元，募集资金专户转出铺底 流动资金590.85万元。该项目已于2006年完成，募集资金所投入项目和投入金额 与公司承诺的投资额基本一致。 由于该项目于2006年年末完成并投入生产，产品市场开发需要一个过程；同时， 生产产品的主原料血浆供应紧张，因此项目产品的收益未能达到预期。 6、年产70万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 该项目承诺投资总额4,649万元，其中固定资产投资4,124万元，铺底流动资金 525万元。承诺年税后净利1,324.00万元。2005年度，该项目投入募集资金4,649.00 万元，其中：固定资产投资4,110.15万元，铺底流动资金投入538.85万元（含承诺