华兰生物工程股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2007年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]68号文件批准，贵公司于2004 年06月10日采取网上定价方式向社会公开发行A股普通股股票2200万股，每 股面值人民币1元，实际发行价为每股15.74元，实际募集资金人民币34,628.00 万元。扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用共计1,704.20万元后，实 际募集资金净额为32,923.80万元。上述募集资金于2004年6月16日全部到位， 并已经北京中洲光华会计师事务所有限公司中洲光华（2004）验字第012号验资报 告验证。 上述募集资金到位后存放于本公司在中国银行开立的630202018118094001 号专项账户中。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。 2、前次募集资金实际投资项目发生变更，具体情况如下： （1）、年产60吨病毒灭活人全血清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明 公司招股时承诺的计划投资年产60吨病毒灭活人全血清项目（简称原项目）拟 投入募集资金4,891万元，因药品注册过程发生较大变化，原项目无法按计划进行新 药评审，公司2005年2月24日第二届董事会第六次会议决议，决定暂缓实施。公司2006 年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，同意将该项目计划使用的募集资金 4,891万元变更为用于收购单采浆站；2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议 通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》，同意将原项 目计划使用的募集资金4,891万元变更为用于收购单采浆站，收购单采浆站项目计划 共投入资金6,000万元。该项目计划使用的募集资金占募集资金总额14.86%。 2007年，公司已在贵州、广西完成收购单采浆站9家（不含公司用其他资金收购 或新建的华兰生物重庆市巴南区单采血浆有限公司、华兰生物武隆县单采血浆有限 公司、博白华兰单采血浆有限公司），已实际投入资金5,882.38万元，其中：使用募 集资金4,891万元，已全部投入。 （2）、年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化 推进项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目的情况说明 公司2006年3月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，因年产8000万单位静 脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目（简称原投资项目） 所生产的产品临床观察时间延长，取得产品的生产文号随之推迟。而公司狂犬免疫 球蛋白项目可以较快取得生产文号，为使产品尽快投入市场，尽早创造社会效益和 公司经济效益，同意将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（简称新 项目）。新项目计划总投资4,800万元，投产后预计实现年销售收入8,000万元，年利 税总额2,964万元。2006年4月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于变更 募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。 原项目前期的土地及土建投资相应转入新项目继续实施，2004年投入769.78万 元，2005年投入82.6万元，2006年投入249.90万元，2007年投入1,901.59元（其中： 固定资产1,000.59万元，流动资产901万元）。截止2007年12月31日该项目累计使用 募集资金3,003.87万元，占变更后承诺投资额的62.58%。由于该项目产品的生产许 可证尚未取得，项目资金根据生产许可证的审批、取得过程逐步投入。 （3）、公司用结余闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年8月第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，2007年8月经公司2007年第二次临时股东大会决议通过， 将不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至2007 年12月31日，前次募集资金结余4,700.16万元，募集资金累计产生的银行存款利息 477.78万元，公司共结余募集资金及其利息共计5,177.94万元。公司实际使用募集资 金弥补流动资金金额为5,000万元，目前募集资金结余177.94万元在银行专户存储。 三、 前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 1、年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目 项目总投资4,827万元，2004年6月募集资金到位前已完成，其中由国家提供贴 息贷款3,500万元，尚有1,327万元资金缺口公司先贷款自筹解决，募集资金到位后归 还（公司已在《招股说明书》中披露说明）。募集资金到位后公司于2004年7月用募 集资金1,300万元归还先期投入的银行借款，2005年由募集资金户转出27万元弥补先 期垫付的流动资金。募集资金所投入项目、投资金额与公司承诺一致。 该项目建成后，其产品冻干人纤维蛋白胶销售由于以下原因市场开发进展缓慢： ①我国的血液制品行业较欧美发达国家的血液制品巨头相比，发展时间短、规模小、 综合实力不强，因此血液制品的临床应用金额和水平与国际先进水平均存在较大差 距，这不仅体现在生产规模上，更体现在血液制品小产品的结构上，国际上冻干人 纤维蛋白胶及粘合剂一般占血液制品销售额的8%左右，而我国除人血白蛋白之外的 其他血液制品总体占10-15%。因此，该产品需要较长的临床推广期；②目前我国市 场上是人源性蛋白胶和动物源性生物胶并存，虽然动物源性生物胶无论是安全性、 质量还是疗效均不可与人源性蛋白胶相比，但是由于其用“械'字号注册，纳入医保 范畴，因此和人源性蛋白胶相比存在一定的价格优势，根据国家SFDA新的药品注 册办法，动物源性生物胶2008年12月31日之前必需重新通过药准字号认证，从国家 政策的要求和国际发展经验来看，我们预计人源性蛋白胶将逐步取代动物源性生物 胶。由于以上原因，目前公司冻干人纤维蛋白胶产品处于市场开发期，2005年、2006 年、2007年该产品只有零星销售，未实现预期收益。 2、年产60吨病毒灭活人全血清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明 详见“二、前次募集资金实际使用情况”之“（1）、年产60吨病毒灭活人全血 清项目变更为收购单采浆站项目的情况说明”。 3、年产8000万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进 项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目的情况说明 详见“二、前次募集资金实际使用情况”之“（2）、年产8000万单位静脉注射 用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目变更为年产50万支狂犬免疫 球蛋白项目的情况说明”。 4、年产40万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目 该项目承诺投资总额4,354万元，其中固定资产投资3,906万元，铺底流动资金448 万元。该项目2004年投入募集资金769.78万元，2005年投入募集资金82.6万元，2006 年使用募集资金259.30万元，2007年使用募集资金1,359.09万元（其中：固定资产 671.99万元，流动资产687.10万元）。截止2007年12月31日，该项目累计使用募集资 金投资额2,470.77万元。 募集资金所投入项目与公司承诺一致，已投资金额占承诺投资额的56.75%。由 于该项目产品的生产许可证尚未取得，项目资金根据生产许可证的审批、取得过程 逐步投入。 5、年产1亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目 该项目承诺投资总额4,908万元，其中固定资产投资4,317万元，铺底流动资金591 万元。2005年使用募集资金进行固定资产投资2,471.16万元；2006年度使用募集资金 2,436.84万元，其中：固定资产投资1,845.99万元，募集资金专户转出铺底流动资金 590.85万元。该项目已于2006年完成，募集资金所投入项目和投入金额与公司承诺 的投资额基本一致。 由于该项目于2006年年末完成并投入生产，产品市场开发需要一个过程；同时， 生产产品的主原料血浆供应紧张，因此项目产品的收益未能达到