华兰生物工程股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年8月3日召开，会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续将不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，本议案尚需公司股东大会审议通过。 公司募集资金净额为32,923.80万元，截至2007年6月30日公司募集资金项目投入24,962.96万元，补充流动资金8,000万元；公司募集资金利息结余436.37万元。在不影响公司募集资金项目建设进度的情况下，经公司董事会讨论通过，拟继续将不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。 经公司董事会审计，公司使用募集资金补充流动资金至今，已为公司节省财务费用1518万元。公司本次使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，按同期借款利率计算，半年可节省财务费用447万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。 本公司独立董事黄培堂先生、李德富先生、冯顺利先生发表独立意见，认为：随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，从公司募集资金使用情况来看，将有部分募集资金闲置。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。 备查文件： 1、华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议； 2、华兰生物工程股份有限公司独立董事出具的独立意见；特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零七年八月四日