华兰生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要 华兰生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介股票简称  华兰生物 股票代码股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  范蓓 吕成玉电话  0373-3559989 0373-3559989传真  0373-3559991 0373-3559991电子信箱  hualan@hualanbio.com  hualan@hualanbio.com2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据 2012 年  2011 年 本年比上年增减(%)  2010 年营业收入（元） 972,460,215.39 961,395,932.25 1.15% 1,261,620,656.52归属于上市公司股东的净利润（元） 299,787,871.34 370,719,279.33 -19.13% 612,360,499.35归属于上市公司股东的扣除非经常性 258,405,400.34 359,517,722.98 -28.12% 600,178,804.37损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 494,692,263.28 335,928,539.81 47.26% 609,531,570.10基本每股收益（元/股）  0.5203  0.6434  -19.13% 1.0627稀释每股收益（元/股）  0.5203  0.6434  -19.13% 1.0627加权平均净资产收益率（%） 12.05% 16.34% -4.29% 32.09%  本年末比上年末增  2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%)总资产（元） 2,962,677,475.26 2,734,936,388.09 8.33% 2,575,845,522.96归属于上市公司股东的净资产（元）  2,597,709,723.70 2,367,066,428.36 9.74% 2,169,208,589.03（2）前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易报告期股东总数  56,550 51,583 日末股东总数  前 10 名股东持股情况  持有有限售条  质押或冻结情况  股东名称 股东性质  持股比例（%） 持股数量  件的股份数量 股份状态 数量  华兰生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要新乡市华兰生物技术有限公司 境内非国有法人  17.83% 102,723,822新乡市金康生物科技开发有限公 境内非国有法人 15.27% 87,961,115司香港科康有限公司 境外法人 13.34% 76,889,088新乡市世辰生物技术有限公司 境内非国有法人  4.27% 24,604,400中国银行－大成蓝筹稳健证券投 境内非国有法人  2.08% 12,000,000资基金中国工商银行－汇添富均衡增长 境内非国有法人  1.61%  9,253,615股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司 境内非国有法人  1.31%  7,560,382－传统－普通保险产品中国工商银行－汇添富医药保健 境内非国有法人  0.99%  5,684,282股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司－分 境内非国有法人  0.9%  5,168,874红－个人分红-018L-FH002 深中国建设银行－银华富裕主题股 境内非国有法人  0.87%  5,000,000票型证券投资基金  上述第一、二、三、四股东存在关联关系，属于一致行动人，中国工  商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添上述股东关联关系或一致行动的说明  富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基  金。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下： 安康先生  64% 香港科康有限公司  92.17%  100% 新乡市华兰生物技术有限公司 新乡市金康生物科技开发有限公司  17.83% 13.34% 15.27% 华兰生物工程股份有限公司3、管理层讨论与分析（1）概述 2012年面对公司5家单采血浆站被关停，原料供应大幅减少等不利局面，公司管理层采取多种有效措施，取得了显著的成效。报告期内公司现有单采血浆站采浆能力稳步提升，重庆公司正式生产销售，长垣单采血浆站获批设立，公司血液制品营业收入保持基本稳定；公司疫苗各项业务也稳步推进，流感病毒裂解疫苗WHO预认证资料通过初审，进入样品检测阶段，疫苗公司申请并通过了高新技术企业认证。 2012年公司管理层按照制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： 华兰生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要 ①采取有效措施缓解公司原料血浆供应紧张局面 在公司5家单采血浆站关停，原料血浆供应大幅减少的情况下，公司加大了献浆员的宣传与发动工作，取得了积极的成效，公司现有单采血浆站血浆采集量稳步提升；同时公司积极开拓新的浆源，报告期内公司重庆石柱单采血浆站建成，并于2013年2月通过验收，开始正式采浆;2012年11月公司在河南长垣县获批设置单采血浆站，目前该单采血浆站基建工作基本完成，预计2013年上半年可以正式采浆。另外报告期内公司贺州、封丘、武隆、潼南、忠县、博白六个单采血浆公司顺利换发新的单采血浆许可证。 ②组织好重庆公司的生产和销售 2012年6月，重庆公司顺利通过新版GMP认证，开始正式生产、销售。公司调运全资子公司重庆公司原料血浆生产人凝血酶原复合物和人凝血因子VIII获得国家食品药品监督管理局批准，提高了血浆综合利用率。报告期内重庆公司血液制品实现营业收入1.46亿元，净利润296.74万元。 ③疫苗产品申报及WHO认证工作稳步推进 报告期内，疫苗公司申报了手足口病疫苗的临床，目前正在国家药审中心进行技术审评；2012年6月公司流感病毒裂解疫苗WHO预认证资料通过WHO初审，2012年11月公司向WHO寄出了连续三个批次的流感样品，开展产品检测工作。 2012年度公司实现营业收入9.72亿元，较上年增长1.15%；营业利润3.44亿元，较上年减少24.03%；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较上年减少19.13%。截至2012年12月31日，公司总资产29.63亿元，归属于母公司所有者权益合计25.98亿元。（2）主营业务分析 项目  2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）  营业收入 972,460,215.39  961,395,932.25 1.15%  营业成本 390,134,533.76  286,254,787.85 36.29%  研发费用  63,800,235.45 44,203,880.06 44.33%  利润总额 372,994,230.92  460,001,292.52 -18.91% 归属于上市公司股东的净利润  299,787,871.34  370,719,279.33 -19.13% 经营活动产生的现金流量净额  494,692,263.28  335,928,539.81 47.26%  总资产 2,962,677,475.26  2,734,936,388.09  8.33% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,597,709,723.70  2,367,066,428.36  9.74%①营业成本较上年同期增长 36.29%，主要一系本公司原料血浆采购成本较上年有所增加；二系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期投入生产，前期成本较大所致。②研发费用较上年同期增长 44.33%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司研发项目投入增加所致。③经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 47.26%，主要一系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司本期确认甲流疫苗收入；二系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期制品上市销售所致。（3）主营业务构成分析 单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本  毛利率(%)  同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业血液制品  724,044,456.96 317,110,821.62 56.2% -2.9%  34.5%  -12.18%疫苗制品  247,742,813.02 72,745,789.13  70.64% 15.02%  44.18%  -5.94%分产品人血白蛋白 333,050,122.52 144,279,265.98  56.68% -0.85%  39.38%  -12.51% 华兰生物工程股份有限公司 2012 年度报告摘要静注丙球  238,948,514.31 93,891,497.06 60.71% -10.44% 18.67% -9.64%甲流疫苗  105,860,508.43 100% 803.14%  0%  0%其他疫苗  141,882,304.59 72,745,789.13 48.73% -30.34% 44.18% -26.5%其他  152,045,820.13 78,940,058.58 48.08% 6.34% 48.56% -14.75%分地区国内  971,787,269.98 389,856,610.75 59.88% 1.18% 36.27% -10.33%国外  -100%  -100% -76.34%①2012 年度公司血液制品毛利率较上年同期下降 12.18%，主要系公司原料血浆成本增加及重庆公司首年投产、成本较高所致。②2012 年度公司疫苗制品毛利率较上年同期下降 5.94%，主要系疫苗价格有所下降，以及疫苗车间新版 GMP、世卫组织预认证改造投入较大，生产成本增加所致。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明报告期内，公司新增华兰生物（长垣）单采血浆有限公司列入合并报表范围。（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。（5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计不适用。 华兰生物工程股份有限公司 董事长：安康 2013 年 3 月 26 日