浙江新和成股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江璟实置业有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | | 28.00 | | 28.00 | | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 潍坊和成置业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 0.54 | | 0.54 | | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 新和成控股集团有限公司 | 母公司 | 其他应收账款 | | 1.80 | | 1.80 | | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 北京福元医药股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 5.00 | | 5.00 | | 销售 | 经营性往来 | | 福元药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 65.00 | | 65.00 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江爱生药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | 2.36 | | | 2.36 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江爱生药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.71 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 10.51 | | 3.08 | 7.43 | 销售 | 经营性往来 | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他非流动资产 | 3,321.08 | | | 3,321.08 | | 采购 | 经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9,000.00 | 31.12 | 2,526.55 | 6,504.57 | 拆借 | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,400.00 | 18,300.00 | 181.82 | 30,125.51 | 12,756.31 | 拆借 | 非经营性往来 | | 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,510.00 | 18,200.00 | 416.83 | 16,594.15 | 24,532.68 | 拆借 | 非经营性往来 | | 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | | 16.74 | | 916.74 | 拆借 | 非经营性往来 | | 绍兴纳岩材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.00 | | 41.07 | 3,441.07 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,800.00 | 62,200.00 | 322.10 | 54,051.35 | 22,270.75 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 40,000.00 | 4.06 | 40,004.06 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,900.00 | 16,650.00 | 156.19 | 14,758.66 | 7,947.53 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,900.00 | 62,700.00 | 1,034.02 | 22,303.47 | 75,330.55 | 拆借 | 非经营性往来 | | 潍坊海成热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,600.00 | 253,700.00 | 2,690.65 | 160,116.70 | 208,873.95 | 拆借 | 非经营性往来 | | 黑龙江新昊热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,370.00 | 3,050.00 | 584.69 | 2,727.47 | 31,277.22 | 拆借 | 非经营性往来 | | 浙江新和成进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,569.56 | 3.35 | 2,572.91 | | 拆借 | 非经营性往来 |
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.43 | | 8.43 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.44 | | 0.44 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.28 | | 0.28 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.30 | | 1.30 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 81.78 | | 81.78 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 55.53 | | 55.53 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 72.33 | | 72.33 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 15.77 | | 15.77 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 27.64 | | 27.64 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16.16 | | 16.16 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 179.02 | | 179.02 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 22.44 | | 22.44 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 浙江新和成进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.37 | | 2.37 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 |
| 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 63.11 | | 63.11 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 浙江新和成尼龙材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.62 | | 8.62 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.30 | | 0.30 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 445.73 | | 445.73 | | 销售燃料动力 | 经营性往来 | | 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 454.58 | 60.21 | | 513.68 | 1.11 | 销售旧设备 | 经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.34 | 2.51 | | 257.85 | 0.00 | 销售旧设备 | 经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.01 | | 7.73 | 0.28 | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.21 | | 4.21 | | 其他 | 非经营性往来 | | 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 86.45 | | 86.45 | | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.40 | | 1.40 | | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 27.12 | | 27.12 | | 其他 | 非经营性往来 | | 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.30 | | 0.30 | | 其他 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.65 | | 0.65 | | 其他 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 109.82 | | 109.82 | | 其他 | 非经营性往来 | | 帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.13 | | | 0.13 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| 山东滨安职业培训学校有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 2.64 | | | 2.64 | 提供服务 | 经营性往来 | | 帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,258.45 | 8,165.95 | | 8,892.29 | 3,532.11 | 销售 | 经营性往来 | | 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 6.00 | | 6.00 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 125.46 | | 0.10 | 125.36 | 其他 | 非经营性往来 | | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 子公司之少数股东 | 预付账款 | 47.98 | | | 4.50 | 43.48 | 采购 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 256,121.92 | 514,083.10 | 5,482.64 | 381,562.95 | 394,124.71 | | |
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：张莉瑾 |
