浙江新和成股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年半年度期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年半年度期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京福元医药股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | | 2.00 | | 2.00 | | 销售 | 经营性往来 | | 琼海博鳌和悦酒店管理有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 27.11 | | 27.11 | | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 潍坊和成置业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 1.44 | | 1.44 | | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 浙江爱生药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | | 35.13 | | 35.13 | | 销售 | 经营性往来 | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | | 2.20 | | 2.20 | | 销售、房屋、场地租赁 | 经营性往来 | | 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他非流动资产 | 4,536.24 | 5,959.23 | | 3,424.66 | 7,070.81 | 采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江新昊热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,635.00 | 4,200.00 | 529.66 | 9,329.35 | 23,035.31 | 拆借 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75,906.45 | 178,700.00 | 1,897.50 | 160,989.02 | 95,514.93 | 拆借 | 非经营性往来 | | 潍坊海成热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 158,000.00 | 848.27 | 172,799.77 | 36,048.50 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,787.33 | 23,500.00 | 955.32 | 43,906.65 | 33,336.00 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,600.00 | 80.94 | 13,334.58 | 3,346.36 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,300.00 | 79,000.00 | 495.12 | 72,168.55 | 46,626.57 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 35,500.00 | 179.96 | 35,679.96 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,300.00 | | 24.62 | 22,324.62 | | 拆借 | 非经营性往来 | | 绍兴纳岩材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,400.00 | 20.08 | | 3,420.08 | 拆借 | 非经营性往来 | | 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,700.00 | 18,900.00 | 541.04 | 34,103.89 | 22,037.15 | 拆借 | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,500.00 | 15,900.00 | 244.43 | 18,694.53 | 5,949.90 | 拆借 | 非经营性往来 | | 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | | 0.01 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.04 | | 8.04 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.45 | | 0.45 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.73 | | 1.73 | | 其他 | 非经营性往来 |
| 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 18.77 | | | 18.77 | 其他 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.18 | | 0.18 | | 其他 | 非经营性往来 | | 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.79 | | 10.79 | | 其他 | 非经营性往来 | | 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.11 | | 1.11 | | 其他 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.30 | | 1.30 | | 其他 | 非经营性往来 | | 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.10 | | 8.10 | | 其他 | 非经营性往来 | | 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.50 | | 0.50 | | 其他 | 非经营性往来 | | 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9.17 | | 9.17 | | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.22 | | 2.22 | | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3.00 | | 3.00 | | 其他 | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7.00 | | 7.00 | | 其他 | 非经营性往来 | | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 80.37 | | 80.37 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 56.90 | | 56.90 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 84.32 | | 84.32 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 21.76 | | 21.76 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 |
| 山东新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.22 | | 20.22 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 15.49 | | 15.49 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 188.06 | | 188.06 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 21.19 | | 21.19 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 浙江新和成进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.53 | | 2.53 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 62.25 | | 62.25 | | 代垫公积金及统筹款项 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 86.67 | | 86.67 | | 代垫付水电 | 非经营性往来 | | 帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.89 | 0.48 | | | 2.37 | 其他 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 317,666.91 | 545,439.72 | 5,816.94 | 592,516.81 | 276,406.76 | | - |
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：王晓碧 |
