在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2022年9月16日起在深圳证券交易所上市交易,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括:匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。债券相关要素如下:
债券名称 | 招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) |
债券简称 | 22招港03 |
债券代码 | 148060 |
信用评级 | 主体AAA,无债项评级 |
评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
发行总额(亿元) | 20 |
债券期限 | 1年期,附第180天(2023年3月8日)发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权 |
票面年利率(%) | 1.93 |
利率形式 | 固定利率 |
付息频率 | 本期债券第一次付息日为2023年3月8日,每张本期债券付息金额=100元*发行时的票面利率*180/365;本期债券的第二次付息日(如有)为2023年9月9日,每张本期债券付息金额=100元*调整后的票面利率*185/365。 |
发行日 | 2022年9月8日-2022年9月9日 |
起息日 | 2022年9月9日 |
上市日 | 2022年9月16日 |
到期日 | 本期债券的到期日为2023年9月9日;如发行人行使赎回选择权,则本期债券到期日为2023年3月8日;如投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的到期日为2023年3月8日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息 |
债券面值 | 100元 |
开盘参考价 | 100元 |
(以下无正文)
(本页无正文,为《招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
招商局港口集团股份有限公司
年 月 日