招商港口(001872)_公司公告_招商港口:2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告

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招商港口:2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告下载公告
公告日期:2022-09-15

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2022年9月16日起在深圳证券交易所上市交易,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括:匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。债券相关要素如下:

债券名称招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称22招港03
债券代码148060
信用评级主体AAA,无债项评级
评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)20
债券期限1年期,附第180天(2023年3月8日)发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权
票面年利率(%)1.93
利率形式固定利率
付息频率本期债券第一次付息日为2023年3月8日,每张本期债券付息金额=100元*发行时的票面利率*180/365;本期债券的第二次付息日(如有)为2023年9月9日,每张本期债券付息金额=100元*调整后的票面利率*185/365。
发行日2022年9月8日-2022年9月9日
起息日2022年9月9日
上市日2022年9月16日
到期日本期债券的到期日为2023年9月9日;如发行人行使赎回选择权,则本期债券到期日为2023年3月8日;如投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的到期日为2023年3月8日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息
债券面值100元
开盘参考价100元

(以下无正文)

(本页无正文,为《招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

招商局港口集团股份有限公司

年 月 日


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