河化股份(000953)_公司公告_河化股份:2025年一季度报告

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河化股份:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-015

广西河池化工股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)40,833,053.7161,917,759.50-34.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,362,028.66-1,159,982.77217.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,243,786.95-1,215,623.44202.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)10,010,175.38-5,555,649.62280.18%
基本每股收益(元/股)0.0037-0.0032215.63%
稀释每股收益(元/股)0.0037-0.0032215.63%
加权平均净资产收益率0.93%-1.74%2.67%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)279,865,831.40332,938,240.48-15.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)146,811,008.34145,039,259.791.22%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-10,126.82本报告期内固定资产报废产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益158,264.35本报告期内分期确认经信委工业信息化专项设备扶持资金的政府补助及先进制造业加计抵减5%、迎峰度夏补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00罚款及滞纳金
减:所得税影响额20,557.53
少数股东权益影响额(税后)8,338.29
合计118,241.71--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目
项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
货币资金38,913,016.2089,237,060.46-56.39%主要系本期归还控股股东借款所致。
应收票据2,953,425.26186,993.851479.42%主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票,票据未到期所致。
应收账款20,876,230.1130,744,399.71-32.10%主要系本期收回部分客户货款所致。
预付款项13,848,939.067,306,268.0089.55%主要系本期预付尿素委托加工业务货款增加所致。
存货37,324,556.7034,745,004.237.42%主要系本期生产备货所致。
合同负债10,435,326.695,099,508.56104.63%主要系本期预收尿素委托加工业务货款增加所致。
应交税费2,518,392.601,681,897.7149.74%主要系本期附加税费未支付所致。
其他应付款70,979,318.35131,191,864.05-45.90%主要系本期归还控股股东借款所致。
其他流动负债966,062.90555,581.0373.88%主要系尿素业务预收货款的税金所致。
利润表项目
项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
营业收入40,833,053.7161,917,759.50-34.05%主要系本期尿素业务销量下降所致。
营业成本34,824,439.9055,433,152.85-37.18%主要系本期尿素业务销量下降,相应结转的营业成本下降所致。
管理费用2,983,171.814,481,956.04-33.44%主要是本期通过降本增效,降低管理费用支出所致。
财务费用84,989.75800,214.51-89.38%主要系本期归还控股股东借款,借款利息减少所致。
信用减值损失507,490.65-267,215.18289.92%主要系本期收回应收账款,冲回坏账准备增加所致。
营业外支出11,126.8270,314.51-84.18%主要系本期固定资产报废减少所致。
现金流量表项目
项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
收到的税费返还343,751.39807,183.25-57.41%主要系收到出口退税金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金36,536,247.9763,704,930.29-42.65%主要系本期支付货款减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金6,066,639.308,072,097.11-24.84%主要系本期通过降本增效,降低部分管理人员工资所致。
支付其他与经营活动有关的现金896,579.851,341,308.99-33.16%主要是本期通过降本增效,降低管理费用支出所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,918.504,800,059.53-92.98%主要系本期工程改造项目减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00主要系本期归还控股股东借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,450报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波银亿控股有限公司境内非国有法人23.76%87,000,000.000.00质押87,000,000.00
广西河池化学工业集团有限公司国有法人10.24%37,493,589.000.00质押37,493,589.00
汪亚琴境内自然人0.98%3,600,000.000.00不适用0.00
陈丽敏境内自然人0.67%2,441,000.000.00不适用0.00
李灵境内自然人0.55%2,000,000.000.00不适用0.00
孙先彬境内自然人0.47%1,713,700.000.00不适用0.00
#李志阳境内自然人0.42%1,536,500.000.00不适用0.00
张妤境内自然人0.39%1,434,900.000.00不适用0.00
#朱维君境内自然人0.35%1,279,200.000.00不适用0.00
深圳市丽人文化传播有限公司境内自然人0.35%1,263,800.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宁波银亿控股有限公司87,000,000.00人民币普通股87,000,000.00
广西河池化学工业集团有限公司37,493,589.00人民币普通股37,493,589.00
汪亚琴3,600,000.00人民币普通股3,600,000.00
陈丽敏2,441,000.00人民币普通股2,441,000.00
李灵2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00
孙先彬1,713,700.00人民币普通股1,713,700.00
#李志阳1,536,500.00人民币普通股1,536,500.00
张妤1,434,900.00人民币普通股1,434,900.00
#朱维君1,279,200.00人民币普通股1,279,200.00
深圳市丽人文化传播有限公司1,263,800.00人民币普通股1,263,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他法人股股东与股东之间,以及股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1.股东李志阳除通过普通证券账户持有9,800股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,526,700股,实际合计持有1,536,500股。 2.股东朱维君除通过普通证券账户持有0股外,还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,279,200股,实际合计持有1,279,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西河池化工股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金38,913,016.2089,237,060.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,953,425.26186,993.85
应收账款20,876,230.1130,744,399.71
应收款项融资
预付款项13,848,939.067,306,268.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款155,279.20161,988.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,324,556.7034,745,004.23
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,602,908.811,690,818.27
流动资产合计115,674,355.34164,072,532.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产141,704,763.55145,826,911.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,694,282.7822,186,965.94
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产792,429.73851,829.96
其他非流动资产
非流动资产合计164,191,476.06168,865,707.82
资产总计279,865,831.40332,938,240.48
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,358,927.7718,071,274.06
预收款项
合同负债10,435,326.695,099,508.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,931,038.674,391,978.77
应交税费2,518,392.601,681,897.71
其他应付款70,979,318.35131,191,864.05
其中:应付利息
应付股利60,662.4060,662.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债966,062.90555,581.03
流动负债合计106,189,066.98160,992,104.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,303,539.348,381,334.71
递延所得税负债1,578,174.161,703,927.59
其他非流动负债
非流动负债合计9,881,713.5010,085,262.30
负债合计116,070,780.48171,077,366.48
所有者权益:
股本366,122,195.00366,122,195.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积505,305,400.58505,305,400.58
减:库存股2,239,985.492,239,985.49
其他综合收益-22,990,821.68-22,990,821.68
专项储备3,423,755.773,014,035.88
盈余公积35,087,755.0735,087,755.07
一般风险准备
未分配利润-737,897,290.91-739,259,319.57
归属于母公司所有者权益合计146,811,008.34145,039,259.79
少数股东权益16,984,042.5816,821,614.21
所有者权益合计163,795,050.92161,860,874.00
负债和所有者权益总计279,865,831.40332,938,240.48

法定代表人:施伟光 主管会计工作负责人:卢勇帐 会计机构负责人:雷吉

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入40,833,053.7161,917,759.50
其中:营业收入40,833,053.7161,917,759.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本40,041,863.2462,984,104.32
其中:营业成本34,824,439.9055,433,152.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加608,568.31606,448.97
销售费用136,195.70152,601.09
管理费用2,983,171.814,481,956.04
研发费用1,404,497.771,509,730.86
财务费用84,989.75800,214.51
其中:利息费用142,628.581,104,731.05
利息收入37,449.41198,022.45
加:其他收益158,264.35133,719.48
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)507,490.65-267,215.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,456,945.47-1,199,840.52
加:营业外收入
减:营业外支出11,126.8270,314.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,445,818.65-1,270,155.03
减:所得税费用-49,716.98-138,820.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,495,535.63-1,131,334.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,362,028.66-1,159,982.77
2.少数股东损益133,506.9728,648.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,495,535.63-1,131,334.63
归属于母公司所有者的综合收益总额1,362,028.66-1,159,982.77
归属于少数股东的综合收益总额133,506.9728,648.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0037-0.0032
(二)稀释每股收益0.0037-0.0032

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:施伟光 主管会计工作负责人:卢勇帐 会计机构负责人:雷吉

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,374,562.7166,750,955.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还343,751.39807,183.25
收到其他与经营活动有关的现金173,391.07309,584.45
经营活动现金流入小计53,891,705.1767,867,723.01
购买商品、接受劳务支付的现金36,536,247.9763,704,930.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6,066,639.308,072,097.11
支付的各项税费382,062.67305,036.24
支付其他与经营活动有关的现金896,579.851,341,308.99
经营活动现金流出小计43,881,529.7973,423,372.63
经营活动产生的现金流量净额10,010,175.38-5,555,649.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,918.504,800,059.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计336,918.504,800,059.53
投资活动产生的现金流量净额-336,918.50-4,800,059.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,604.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00
筹资活动现金流出小计60,000,000.0043,604.17
筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000.00-43,604.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,698.862,866.20
五、现金及现金等价物净增加额-50,324,044.26-10,396,447.12
加:期初现金及现金等价物余额89,237,060.4664,629,673.12
六、期末现金及现金等价物余额38,913,016.2054,233,226.00

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年04月28日


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