股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－017

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

被担保人紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司紫光软件系统有限公司、紫光供应链管理有限公司和紫光数据（天津）有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，公司、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为公司合并报表范围内子公司自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保，具体内容如下：

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于

担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司2020年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币14.7亿元的担保额度相应终止。上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：人民币50,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室，法定代表人：李翔宇，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为368,308.77万元，负债总额276,366.36万元（银行贷款0万元，流动负债总额为273,475.32万元），归属于母公司所有者净资产为85,251.09万元；2021年度实现营业收入为285,936.98万元，利润总额为8,193.30万元，归属于母公司所有者净利润为6,862.13万元。截至目前，该公司对外担保余额2,700万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：

北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：

销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为245,767.31万元，负债总额为158,995.82万元（银行贷款1,055.38万元，流动负债总额为158,995.82万元），净资产为86,771.49万元；2021年度实现营业收入为305,402.18万元，利润总额为4,612.04万元，净利润为3,439.20万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司清华大学

3、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事IT分销和供应链服务业务等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东，天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为9,339.97万元，负债总额为5,242.43万元（银行贷款0万元，流动负债总额为5,242.43万元），净资产为4,097.54万元；2021年度实现营业收入为48,050.35万元，利润总额为692.18万元，净利润为515.05万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

100%

46.45%

46.45%

100%

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光电子商务有限公司

4、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：

天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：

李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为61,190.47万元，负债总额为44,409.73万元（银行贷款0万元，流动负债总额为44,409.73万元），净资产为16,780.73万元；2021年度实现营业收入为173,504.34万元，利润总额为110.90万元，净利润为82.94万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

60%

46.45%

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光晓通科技有限公司

5、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：

李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为27,092.22万元，负债总额为22,849.65万元（银行贷款0万元，流动负债总额为22,849.65万元），净资产为4,242.57万元；2021年度实现营业收入为68,031.50万元，利润总额为107.17万元，净利润为80.38万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

100%

46.45%

46.45%

100%

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光供应链管理有限公司

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事IT分销业务与供应链服务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光晓通、紫光供应链、紫光数据内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光软件、紫光电子商务、紫光晓通、紫光供应链、紫光数据提供担保。

紫光晓通及紫光晓通的其他股东将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币529,400万元及74,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的33.62%。

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光数据（天津）有限公司

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币300,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的22.87%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.57%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、紫光软件2021年度财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2021年度财务报表及营业执照复印件

4、紫光晓通2021年度财务报表及营业执照复印件

5、紫光供应链2021年度财务报表及营业执照复印件

6、紫光数据2021年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日