合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2024年06月30日 单位：元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,302,072,938.12 | 13,322,549,327.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 27,194,750.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,682,882.54 | 11,870,427.03 |
| 应收账款 | 1,045,889,879.87 | 739,331,666.99 |
| 应收款项融资 | 568,895,376.98 | 462,090,622.44 |
| 预付款项 | 621,477,529.12 | 402,205,803.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 632,159,027.81 | 359,527,694.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 186,293,097.37 | 237,505,674.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,077,049,373.64 | 3,052,775,325.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 242,327.08 | 10,071,384.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 711,959,115.67 | 651,255,277.74 |
| 其他流动资产 | 809,539,353.49 | 439,957,498.45 |
| 流动资产合计 | 20,808,162,554.32 | 19,451,635,027.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,212,158,702.78 | 3,688,678,968.92 |
| 其他权益工具投资 | 471,469,000.00 | 481,469,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 116,204,501.99 | 117,993,257.09 |
| 固定资产 | 21,120,786,989.42 | 22,156,147,426.71 |
| 在建工程 | 2,165,040,760.66 | 1,680,472,533.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,847,438.21 | 8,110,480.85 |
| 无形资产 | 5,379,817,956.56 | 5,435,124,300.68 |
| 开发支出 | 4,515,005.45 | 3,668,102.79 |
| 商誉 | 13,263,510.95 | 13,263,510.95 |
| 长期待摊费用 | 385,003,101.58 | 505,617,247.12 |
| 递延所得税资产 | 769,758,443.85 | 769,632,514.01 |
| 其他非流动资产 | 3,093,459,253.62 | 3,545,801,400.90 |
| 非流动资产合计 | 37,739,324,665.07 | 38,405,978,743.82 |
| 资产总计 | 58,547,487,219.39 | 57,857,613,771.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,201,886,184.27 | 14,691,247,547.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 17,776,825.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,032,859,132.88 | 2,725,826,342.30 |
| 应付账款 | 3,097,170,205.87 | 3,021,234,404.75 |
| 预收款项 | 20,000.00 | 295,000.00 |
| 合同负债 | 306,903,007.01 | 431,740,053.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 950,991,799.84 | 911,090,525.49 |
| 应交税费 | 424,618,073.45 | 595,793,573.60 |
| 其他应付款 | 3,084,644,522.22 | 3,045,551,724.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 105,016,501.64 | 82,508,250.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,410,039,780.60 | 1,521,360,876.29 |
| 其他流动负债 | 42,684,477.83 | 67,401,003.50 |
| 流动负债合计 | 25,551,817,183.97 | 27,029,317,875.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,731,130,000.00 | 4,944,460,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,539,040.05 | 8,335,933.81 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,070,357,733.96 | 1,079,025,954.23 |
| 递延收益 | 231,837,573.03 | 257,041,372.16 |
| 递延所得税负债 | 187,333,562.03 | 207,609,456.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,229,197,909.07 | 6,496,472,717.03 |
| 负债合计 | 33,781,015,093.04 | 33,525,790,592.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,249,708,409.00 | 2,249,708,409.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,682,755,139.69 | 2,657,200,059.90 |
| 减：库存股 | 27,852,015.60 | 37,551,502.80 |
| 其他综合收益 | 136,897,023.08 | 116,285,345.34 |
| 专项储备 | 278,139,161.87 | 254,775,326.17 |
| 盈余公积 | 1,397,361,921.30 | 1,397,361,921.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,676,398,576.84 | 13,191,266,780.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,393,408,216.18 | 19,829,046,338.99 |
| 少数股东权益 | 4,373,063,910.17 | 4,502,776,839.34 |
| 所有者权益合计 | 24,766,472,126.35 | 24,331,823,178.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,547,487,219.39 | 57,857,613,771.16 |
法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：陈光 会计机构负责人：李世双
后附报表为本财务报表的组成部分
合并利润表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 18,220,936,335.87 | 19,109,183,984.47 |
| 其中：营业收入 | 18,220,936,335.87 | 19,109,183,984.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,128,504,793.23 | 15,272,492,708.38 |
| 其中：营业成本 | 13,754,847,609.73 | 13,935,661,929.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 261,881,796.68 | 268,046,718.79 |
| 销售费用 | 140,405,984.14 | 174,675,122.70 |
| 管理费用 | 381,286,291.97 | 292,682,296.31 |
| 研发费用 | 433,226,073.82 | 443,207,092.65 |
| 财务费用 | 156,857,036.89 | 158,219,548.08 |
| 其中：利息费用 | 325,953,666.69 | 310,957,973.98 |
| 利息收入 | 193,758,254.05 | 175,817,066.31 |
| 加：其他收益 | 49,266,960.28 | 26,150,421.66 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 272,136,328.97 | 145,411,864.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,839,133.97 | 145,411,864.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 11,563,521.37 | 2,387,741.21 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -12,870,782.36 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 36,450,798.95 | 284,814.96 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 3,448,978,369.85 | 4,010,926,118.82 |
| 加：营业外收入 | 12,322,591.38 | 5,945,477.90 |
| 减：营业外支出 | 124,962,206.22 | 29,319,082.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 3,336,338,755.01 | 3,987,552,514.16 |
| 减：所得税费用 | 770,715,247.25 | 957,008,027.65 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,565,623,507.76 | 3,030,544,486.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,541,137,663.84 | 3,040,777,283.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 24,485,843.92 | -10,232,796.53 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,284,093,383.96 | 2,739,275,844.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 281,530,123.80 | 291,268,642.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,681,466.63 | -5,092,158.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,611,677.74 | -2,410,135.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,611,677.74 | -2,410,135.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 21,761,745.14 | -4,337,365.06 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.应收款项融资公允价值变动 | -1,150,067.40 | 1,927,229.28 |
| 8.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,069,788.89 | -2,682,022.34 |
| 七、综合收益总额 | 2,597,304,974.39 | 3,025,452,328.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,304,705,061.70 | 2,736,865,708.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 292,599,912.69 | 288,586,620.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.019 | 1.219 |
| （二）稀释每股收益 | 1.016 | 1.218 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
合并现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,835,556,413.76 | 20,579,723,236.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,616,835.54 | 128,264,175.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 462,207,443.11 | 361,773,384.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,334,380,692.41 | 21,069,760,795.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,711,407,914.55 | 12,144,481,109.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,830,544,621.20 | 1,695,384,601.42 |
| 支付的各项税费 | 2,392,808,155.55 | 2,315,431,723.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,254,249.85 | 305,248,269.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,265,014,941.15 | 16,460,545,703.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,069,365,751.26 | 4,609,215,092.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,245,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000,000.00 | 94,398,001.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,460,435.71 | 87,847,131.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,013.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 468,110,954.90 | 128,431,924.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 609,816,390.61 | 310,707,069.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467,979,481.38 | 206,513,960.35 |
| 投资支付的现金 | 198,045,400.00 | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 637,966,042.36 | 14,017,509.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,303,990,923.74 | 226,531,469.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,174,533.13 | 84,175,600.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,300,000.00 | 14,519,156.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,300,000.00 | 14,519,156.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,921,967,161.94 | 10,587,374,114.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,984,310.71 | 275,802,988.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,248,251,472.65 | 10,877,696,259.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,833,591,796.86 | 8,253,181,037.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,397,552,477.69 | 2,601,238,807.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406,163,529.40 | 225,722,477.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,926,718,990.19 | 2,653,049,332.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,157,863,264.74 | 13,507,469,177.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,909,611,792.09 | -2,629,772,918.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,556,897.90 | -378,801.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,470,136,323.94 | 2,063,238,972.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,888,181,210.15 | 4,914,293,116.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,358,317,534.09 | 6,977,532,089.22 |
合并所有者权益变动表编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,708,409.00 | 2,657,200,059.90 | 37,551,502.80 | 116,285,345.34 | 254,775,326.17 | 1,397,361,921.30 | 13,191,266,780.08 | 19,829,046,338.99 | 4,502,776,839.34 | 24,331,823,178.33 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,708,409.00 | 2,657,200,059.90 | 37,551,502.80 | 116,285,345.34 | 254,775,326.17 | 1,397,361,921.30 | 13,191,266,780.08 | 19,829,046,338.99 | 4,502,776,839.34 | 24,331,823,178.33 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 25,555,079.79 | -9,699,487.20 | 20,611,677.74 | 23,363,835.70 | 485,131,796.76 | 564,361,877.19 | -129,712,929.17 | 434,648,948.02 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 20,611,677.74 | 2,284,093,383.96 | 2,304,705,061.70 | 292,599,912.69 | 2,597,304,974.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,555,079.79 | -9,699,487.20 | 35,254,566.99 | 7,310,212.00 | 42,564,778.99 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,569,788.00 | 2,569,788.00 | 7,310,212.00 | 9,880,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,160,412.49 | -9,699,487.20 | 16,859,899.69 | 16,859,899.69 | |||||||||||
| 4．其他 | 15,824,879.30 | 15,824,879.30 | 15,824,879.30 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,798,961,587.20 | -1,798,961,587.20 | -430,441,780.22 | -2,229,403,367.42 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,798,961,587.20 | -1,798,961,587.20 | -430,441,780.22 | -2,229,403,367.42 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 23,363,835.70 | 23,363,835.70 | 818,726.36 | 24,182,562.06 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 247,963,037.70 | 247,963,037.70 | 20,626,389.61 | 268,589,427.31 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -224,599,202.00 | -224,599,202.00 | -19,807,663.25 | -244,406,865.25 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,249,708,409.00 | 2,682,755,139.69 | 27,852,015.60 | 136,897,023.08 | 278,139,161.87 | 1,397,361,921.30 | 13,676,398,576.84 | 20,393,408,216.18 | 4,373,063,910.17 | 24,766,472,126.35 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,659,465,116.79 | 86,494,864.00 | 69,393,049.55 | 236,316,883.12 | 1,397,361,921.30 | 9,516,962,788.40 | 16,043,991,504.16 | 5,137,311,762.19 | 21,181,303,266.35 | |||||
| 加：会计政策变更 | 17,832,099.53 | 17,832,099.53 | 1,080,972.77 | 18,913,072.30 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 2,659,465,116.79 | 86,494,864.00 | 69,393,049.55 | 236,316,883.12 | 1,397,361,921.30 | 9,534,794,887.93 | 16,061,823,603.69 | 5,138,392,734.96 | 21,200,216,338.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 23,150,702.49 | -23,909,026.00 | -2,410,135.78 | 52,395,759.45 | 490,142,625.05 | 587,187,977.21 | 297,890,538.41 | 885,078,515.62 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -2,410,135.78 | 2,739,275,844.05 | 2,736,865,708.27 | 288,586,620.12 | 3,025,452,328.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,150,702.49 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 48,913,118.49 | 10,804,060.06 | 59,717,178.55 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,776,432.45 | 3,776,432.45 | 10,742,723.55 | 14,519,156.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,603,647.50 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 38,366,063.50 | 38,366,063.50 | ||||||||||
| 4．其他 | 6,770,622.54 | 6,770,622.54 | 61,336.51 | 6,831,959.05 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | -2,950,200.00 | -2,253,936,809.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | -2,950,200.00 | -2,253,936,809.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 52,395,759.45 | 52,395,759.45 | 1,450,058.23 | 53,845,817.68 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 269,809,927.12 | 269,809,927.12 | 27,082,503.15 | 296,892,430.27 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 217,414,167.67 | 217,414,167.67 | 25,632,444.92 | 243,046,612.59 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 2,682,615,819.28 | 62,585,838.00 | 66,982,913.77 | 288,712,642.57 | 1,397,361,921.30 | 10,024,937,512.98 | 16,649,011,580.90 | 5,436,283,273.37 | 22,085,294,854.27 |
母公司资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,655,818,889.70 | 8,629,108,032.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,762,399.80 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 1,842,806,737.72 | 9,448,103,545.48 |
| 应收款项融资 | 250,379,935.80 | 213,698,891.71 |
| 预付款项 | 8,664,626,765.97 | 163,237,141.02 |
| 其他应收款 | 3,325,348,788.58 | 5,045,175,288.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 186,293,097.37 | 241,105,674.16 |
| 存货 | 786,473,850.53 | 622,455,642.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 7,371,888.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 711,959,115.67 | 545,771,944.44 |
| 其他流动资产 | 269,524,480.71 | 38,095,163.29 |
| 流动资产合计 | 25,508,700,964.48 | 24,713,217,537.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,231,665,678.12 | 13,330,269,975.60 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,802,781.76 | 17,141,901.34 |
| 固定资产 | 2,836,623,975.49 | 2,774,933,887.70 |
| 在建工程 | 53,007,314.37 | 48,487,232.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,847,438.21 | 8,110,480.85 |
| 无形资产 | 576,610,269.37 | 616,658,556.91 |
| 开发支出 | 4,515,005.45 | 3,668,102.79 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,079,705.96 | 56,669,983.86 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,459,126,063.10 | 1,759,126,063.10 |
| 非流动资产合计 | 19,227,278,231.83 | 18,616,066,185.00 |
| 资产总计 | 44,735,979,196.31 | 43,329,283,722.75 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 789,534,333.33 | 489,311,669.45 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,085,421,375.94 | 10,101,752,400.00 |
| 应付账款 | 1,364,131,990.26 | 13,141,577,456.58 |
| 预收款项 | 20,000.00 | 295,000.00 |
| 合同负债 | 12,323,892,742.14 | 158,556,304.34 |
| 应付职工薪酬 | 223,030,948.61 | 230,543,988.39 |
| 应交税费 | 48,861,472.04 | 94,306,395.77 |
| 其他应付款 | 1,623,512,028.96 | 1,966,192,619.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 393,742,905.84 | 394,789,722.35 |
| 其他流动负债 | 1,602,356,056.46 | 20,578,381.52 |
| 流动负债合计 | 27,454,503,853.58 | 26,597,903,938.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,039,130,000.00 | 2,441,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,539,040.05 | 8,335,933.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 383,067,018.38 | 391,735,238.65 |
| 递延收益 | 56,876,210.41 | 64,784,897.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,487,612,268.84 | 2,906,056,069.98 |
| 负债合计 | 31,942,116,122.42 | 29,503,960,008.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,249,708,409.00 | 2,249,708,409.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,133,588,742.43 | 3,216,876,395.74 |
| 减：库存股 | 27,852,015.60 | 37,551,502.80 |
| 其他综合收益 | -1,863,165.21 | -1,496,006.97 |
| 专项储备 | 78,139,260.29 | 73,997,397.16 |
| 盈余公积 | 1,397,186,923.42 | 1,397,186,923.42 |
| 未分配利润 | 5,964,954,919.56 | 6,926,602,099.06 |
| 所有者权益合计 | 12,793,863,073.89 | 13,825,323,714.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,735,979,196.31 | 43,329,283,722.75 |
母公司利润表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 14,519,338,419.70 | 15,593,411,499.14 |
| 减：营业成本 | 14,291,939,911.76 | 14,470,990,322.13 |
| 税金及附加 | 81,726,050.32 | 94,450,345.37 |
| 销售费用 | 86,480,457.80 | 139,395,702.14 |
| 管理费用 | 149,157,053.35 | 116,714,065.77 |
| 研发费用 | 44,894,904.25 | 101,799,591.31 |
| 财务费用 | -39,402,171.17 | -154,231,701.00 |
| 其中：利息费用 | 124,399,585.62 | 43,111,692.28 |
| 利息收入 | 171,508,328.64 | 211,058,211.48 |
| 加：其他收益 | 10,296,801.73 | 10,204,421.41 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,046,361,947.72 | 133,847,905.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 71,614,762.37 | 133,847,905.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -354,618.16 | -10,662.19 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -12,870,782.36 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -11,923.63 | 120,662.22 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 947,963,638.69 | 968,455,500.29 |
| 加：营业外收入 | 4,056,985.83 | 383,963.00 |
| 减：营业外支出 | 114,706,216.82 | 3,937,933.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 837,314,407.70 | 964,901,529.83 |
| 减：所得税费用 | 294,488,307.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 837,314,407.70 | 670,413,222.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 837,314,407.70 | 670,413,222.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -367,158.24 | 735,028.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -367,158.24 | 735,028.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.应收款项融资公允价值变动 | -367,158.24 | 735,028.09 |
| 8.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 836,947,249.46 | 671,148,250.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.373 | 0.292 |
| （二）稀释每股收益 | 0.372 | 0.292 |
母公司现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,848,542,576.02 | 18,391,649,971.64 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 514,749,895.61 | 686,488,438.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,363,292,471.63 | 19,078,138,410.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,864,818,462.28 | 12,280,182,302.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,779,816.28 | 625,640,089.55 |
| 支付的各项税费 | 465,170,028.84 | 539,977,683.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 400,426,143.43 | 450,116,030.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,379,194,450.83 | 13,895,916,106.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,984,098,020.80 | 5,182,222,303.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 674,738,808.92 | 525,274,067.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,828,160.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,551,840.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,100.00 | 326,780.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 784,453,748.92 | 613,429,007.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,338,588.25 | 62,638,451.18 |
| 投资支付的现金 | 188,045,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 977,874,170.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 169,500.00 | 939,009.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,305,427,658.25 | 63,577,460.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520,973,909.33 | 549,851,547.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,518,100,000.00 | 1,813,939,333.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,819,075.47 | 188,726,051.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,685,919,075.47 | 2,002,665,384.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,697,237,326.10 | 2,605,385,388.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,871,144,063.23 | 2,290,118,336.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090,343,230.28 | 1,321,963,491.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,658,724,619.61 | 6,217,467,217.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,972,805,544.14 | -4,214,801,832.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 490,318,567.33 | 1,517,272,018.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,354,272,960.99 | 3,607,417,704.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,844,591,528.32 | 5,124,689,722.83 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元本期金额
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,708,409.00 | 3,216,876,395.74 | 37,551,502.80 | -1,496,006.97 | 73,997,397.16 | 1,397,186,923.42 | 6,926,602,099.06 | 13,825,323,714.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,708,409.00 | 3,216,876,395.74 | 37,551,502.80 | -1,496,006.97 | 73,997,397.16 | 1,397,186,923.42 | 6,926,602,099.06 | 13,825,323,714.61 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -83,287,653.31 | -9,699,487.20 | -367,158.24 | 4,141,863.13 | -961,647,179.50 | -1,031,460,640.72 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -367,158.24 | 837,314,407.70 | 836,947,249.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -83,287,653.31 | -9,699,487.20 | -73,588,166.11 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,160,412.49 | -9,699,487.20 | 16,859,899.69 | |||||||||
| 4．其他 | -90,448,065.80 | -90,448,065.80 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -1,798,961,587.20 | -1,798,961,587.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,798,961,587.20 | -1,798,961,587.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,141,863.13 | 4,141,863.13 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 103,637,222.50 | 103,637,222.50 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -99,495,359.37 | -99,495,359.37 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,249,708,409.00 | 3,133,588,742.43 | 27,852,015.60 | -1,863,165.21 | 78,139,260.29 | 1,397,186,923.42 | 5,964,954,919.56 | 12,793,863,073.89 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,250,986,609.00 | 3,193,845,551.37 | 86,494,864.00 | 26,829,453.12 | 73,489,806.62 | 1,397,186,923.42 | 5,759,163,448.31 | 12,615,006,927.84 | ||||
| 加：会计政策变更 | -218,488.70 | -218,488.70 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,250,986,609.00 | 3,193,845,551.37 | 86,494,864.00 | 26,829,453.12 | 73,489,806.62 | 1,397,186,923.42 | 5,758,944,959.61 | 12,614,788,439.14 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 19,288,794.92 | -23,909,026.00 | 735,028.09 | 17,175,377.81 | -1,578,719,996.20 | -1,517,611,769.38 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 735,028.09 | 670,413,222.80 | 671,148,250.89 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,288,794.92 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 45,051,210.92 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,603,647.50 | -23,909,026.00 | 1,853,390.00 | 38,366,063.50 | ||||||||
| 4．其他 | 6,685,147.42 | 6,685,147.42 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,250,986,609.00 | -2,250,986,609.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 17,175,377.81 | 17,175,377.81 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 123,776,504.84 | 123,776,504.84 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 106,601,127.03 | 106,601,127.03 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,250,986,609.00 | 3,213,134,346.29 | 62,585,838.00 | 27,564,481.21 | 90,665,184.43 | 1,397,186,923.42 | 4,180,224,963.41 | 11,097,176,669.76 |