2020年度财务决算工作已完成，并经中审众环会计师事务所审定。现将2020年度财务决算报告如下：

一、2020年财务决算情况

1．合并经营状况

1）2020年度公司实现合并营业收入18.42亿元，与上年相比增加5.6亿元，增幅43.68%。主要包括：津汇红树湾B2区竣工交付并确认收入11.44亿元；梅江H4实现销售收入2.7亿元；实现贸易收入3亿元；物业管理收入1.15亿元。

2）2020年度公司实现合并净利润2.01亿元，超过年初上报董事会净利润（0.7亿元）指标1.31亿元。主要是2020年出售深圳津鹏公司股权以及收回开发区管委会租金欠款，共获得非经常性损益约

1.28亿元。

3）2020年度公司合并纳税金额达2.89亿元，自成立22年来年均纳税1.53亿元。

2．合并资产负债状况

1）截至2020年末，公司总资产为69.37亿元，股东权益为15.25亿元（其中包括少数股东权益1.02亿元）。流动资产64.83亿元，占资产总额的93.46%；长期资产为4.54亿元，占资产总额的6.54%。

资产中土地储备10.36亿元，占资产总额14.94%；在建及待售房

产31.86亿元，占资产总额45.92%；土地整理施工8.02亿元，占资产总额的11.56%。

2）截至2020年末，公司负债总额为54.12亿元。其中流动负债

49.05亿元，占负债总额90.63%，长期负债5.07亿元，占负债总额

9.37%。

从资产结构来看，各项财务指标较为合理，其中流动资产占了相当大的比重，有利于公司流动性及偿债能力的加强；公司长期资产主要是对外投资0.85亿元。从负债结构看，短期负债比重较去年减少

9.23%，短期偿债压力减少。公司2020年末对外借款总额6亿，较年初（10.48亿）大幅下降，主要是因为受房地产行业融资政策收紧影响，公司在偿还到期贷款后新的融资减少所致。虽然短期资金压力较去年减少，但长期借款资金成本较高，是未来需要解决的重点工作。保证公司资金链安全，降低资金成本，拓宽融资渠道，增强抗风险能力，仍是公司今后资金管理工作的重点。

3．主要合并财务指标情况

1）截至2020年末，公司流动比率为1.32，速动比率为0.30，存货周转率为0.21，表明公司流动资产中存货占了相当大比重，可用于偿债的速动资产不足，反映出公司短期偿债能力欠佳、存货周转速度慢、项目开发周期长的问题。

2）截至2020年末，公司资产负债率为78.02%，比年初下降3.21%。下降的主要原因是津汇红树湾项目B2区结转收入及贷款减少所致。剔除预收账款后资产负债率为52.24%，远低于行业红线标准，反映出公

司债务风险较低。

3）2020年度公司每股收益0.1244元，比上年度增长15.6%。公司净资产收益率为15.21%。随着梅江H3项目完工交付以及其他地块陆续完工并结转收入，公司盈利能力将保持持续增长。逐步形成房地产滚动开发模式，实现持续盈利的发展目标。

4．现金流情况

1）公司年初资金余额1.87亿元，年末资金余额5.95亿元，比年初增加4.08亿元。主要是在售项目销售回款增加所致。

2）公司现金净流量为4.09亿元，其中经营活动现金净流量为7.75亿元，主要是梅江H3项目和H2项目取得预售房款所致。投资活动现金净流量为1.85亿元，主要是收到深圳津鹏公司股权转让款，及合营企业滨堡公司归还部分拆借款所致。筹资活动现金净流量为-5.52亿元，主要是年度内偿还到期贷款本息所致。

天津津滨发展股份有限公司

2021年3月31日