2020年度财务决算工作已完成,并经中审众环会计师事务所审定。现将2020年度财务决算报告如下:
一、2020年财务决算情况
1.合并经营状况
1)2020年度公司实现合并营业收入18.42亿元,与上年相比增加5.6亿元,增幅43.68%。主要包括:津汇红树湾B2区竣工交付并确认收入11.44亿元;梅江H4实现销售收入2.7亿元;实现贸易收入3亿元;物业管理收入1.15亿元。
2)2020年度公司实现合并净利润2.01亿元,超过年初上报董事会净利润(0.7亿元)指标1.31亿元。主要是2020年出售深圳津鹏公司股权以及收回开发区管委会租金欠款,共获得非经常性损益约
1.28亿元。
3)2020年度公司合并纳税金额达2.89亿元,自成立22年来年均纳税1.53亿元。
2.合并资产负债状况
1)截至2020年末,公司总资产为69.37亿元,股东权益为15.25亿元(其中包括少数股东权益1.02亿元)。流动资产64.83亿元,占资产总额的93.46%;长期资产为4.54亿元,占资产总额的6.54%。
资产中土地储备10.36亿元,占资产总额14.94%;在建及待售房
产31.86亿元,占资产总额45.92%;土地整理施工8.02亿元,占资产总额的11.56%。
2)截至2020年末,公司负债总额为54.12亿元。其中流动负债
49.05亿元,占负债总额90.63%,长期负债5.07亿元,占负债总额
9.37%。
从资产结构来看,各项财务指标较为合理,其中流动资产占了相当大的比重,有利于公司流动性及偿债能力的加强;公司长期资产主要是对外投资0.85亿元。从负债结构看,短期负债比重较去年减少
9.23%,短期偿债压力减少。公司2020年末对外借款总额6亿,较年初(10.48亿)大幅下降,主要是因为受房地产行业融资政策收紧影响,公司在偿还到期贷款后新的融资减少所致。虽然短期资金压力较去年减少,但长期借款资金成本较高,是未来需要解决的重点工作。保证公司资金链安全,降低资金成本,拓宽融资渠道,增强抗风险能力,仍是公司今后资金管理工作的重点。
3.主要合并财务指标情况
1)截至2020年末,公司流动比率为1.32,速动比率为0.30,存货周转率为0.21,表明公司流动资产中存货占了相当大比重,可用于偿债的速动资产不足,反映出公司短期偿债能力欠佳、存货周转速度慢、项目开发周期长的问题。
2)截至2020年末,公司资产负债率为78.02%,比年初下降3.21%。下降的主要原因是津汇红树湾项目B2区结转收入及贷款减少所致。剔除预收账款后资产负债率为52.24%,远低于行业红线标准,反映出公
司债务风险较低。
3)2020年度公司每股收益0.1244元,比上年度增长15.6%。公司净资产收益率为15.21%。随着梅江H3项目完工交付以及其他地块陆续完工并结转收入,公司盈利能力将保持持续增长。逐步形成房地产滚动开发模式,实现持续盈利的发展目标。
4.现金流情况
1)公司年初资金余额1.87亿元,年末资金余额5.95亿元,比年初增加4.08亿元。主要是在售项目销售回款增加所致。
2)公司现金净流量为4.09亿元,其中经营活动现金净流量为7.75亿元,主要是梅江H3项目和H2项目取得预售房款所致。投资活动现金净流量为1.85亿元,主要是收到深圳津鹏公司股权转让款,及合营企业滨堡公司归还部分拆借款所致。筹资活动现金净流量为-5.52亿元,主要是年度内偿还到期贷款本息所致。
天津津滨发展股份有限公司
2021年3月31日