上市公司核算的
会计科目
2024年期初占用资
金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息(如
有)
2024年度偿还累
计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质小计小计小计总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息(如有)
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资金余额
往来形成原因往来性质北京华联集团投资控股有限公司 母公司 应收账款 -- -- -- -- --物业服务经营性往来北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 20.82 6,761.32 -- 6,602.22 179.92
租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款
经营性往来北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 20.00 14.38 -- -- 34.38垫付水电费、租赁保证金等经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 -- -- -- 0.50货款经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 123.52 117.05 -- 240.56 0.01物业服务经营性往来海南广信联置业有限公司 相同的控股股东 应收账款 566.25 -- -- 566.25 --物业服务经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 64,761.59 -- 64,082.77 678.82应收管理费经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 其他应收款 72.34 -- -- 72.34货款经营性往来北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 9,429.53 -- 9,429.53 --购买美好生活股权款经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 47.03 542.89 -- 541.06 48.86物业服务、电影放映服务等经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 48.13 627.27 -- 604.01 71.39物业服务、电影放映服务等经营性往来北京华联万贸购物中心经营有限公司
受控股股东重大影响 应收账款 4.20 897.35 -- 842.66 58.89物业服务、电影放映服务等经营性往来北京华联万贸购物中心经营有限公司
受控股股东重大影响 预付账款 2.28 33.00 -- 30.80 4.48租赁费及水电费经营性往来成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 68.14 914.22 -- 820.14 162.22物业服务、电影放映服务等经营性往来BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 28.74 271.10 -- 79.72 220.13委托管理费经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 其他应收款 11.98 -- 8.47 3.51物业服务及委托管理费经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 其他应收款 38.83 -- -- 38.83物业服务及委托管理费经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司
受控股股东重大影响 预付账款 0.57 -- 0.57 --租赁费及水电费经营性往来广州北华联设备采购有限公司 受控股股东重大影响 预付账款 82.48 -- -- 82.48工程款经营性往来北京兴联顺达商业管理有限公司注2 应收账款 1,550.43 1,509.15 -- 1,575.14 1,484.44物业服务及委托管理费经营性往来北京海融兴达商业管理有限公司注2 应收账款 507.17 17,931.26 -- 18,418.73 19.71物业服务及委托管理费经营性往来北京华联回龙观购物中心有限公司注2 应收账款 419.00 585.43 -- 993.43 11.00物业服务及委托管理费经营性往来安徽华联购物广场有限公司 子公司 其他应收款 56,101.66 38,696.87 -- 24,716.50 70,082.03注1非经营性往来包头市鼎鑫源商业管理有限公司 子公司 其他应收款 24,754.46 885.49 -- 1,461.98 24,177.98注1非经营性往来北京慧志教育科技有限公司 子公司 其他应收款 34.95 1.78 -- - 36.73注1非经营性往来成都华联弘顺物业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,203.09 171.89 -- 300.00 3,074.98注1非经营性往来北京隆邸天佟商业管理有限公司 子公司 其他应收款 73,102.60 988.42 -- 8,238.42 65,852.60注1非经营性往来
北京华联商厦股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属
企业前控股股东、实际控制人及其附
属企业其他关联方及附属企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 子公司 其他应收款 16,421.45 7,322.81 -- 16,421.45 7,322.81注1非经营性往来上海旭程资产管理有限公司 子公司 其他应收款 10,024.14 4,073.88 72.72 8,350.00 5,820.74注1非经营性往来银川华联购物中心有限公司 子公司 其他应收款 54,354.56 17,032.66 -- 651.78 70,735.45注1非经营性往来北京华联电影院线有限公司 子公司 其他应收款 0.98 1,000.00 -- 1,000.98 --注1非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
子公司 其他应收款 4,091.74 - -- 4,091.74 --注4非经营性往来北京华联文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 -- 140,136.00 -- 140,136.00 --注1非经营性往来青岛海融兴达商业管理有限公司 子公司 其他应收款 29,828.51 49,465.07 -- 77,422.25 1,871.33注1非经营性往来北京联达龙悦商业管理有限公司 子公司 其他应收款 0.06 - -- - 0.06注1非经营性往来乐山海融商业运营管理有限责任公司
子公司 其他应收款 221.21 -- 221.21 --注1非经营性往来成都蓉平影院管理有限公司 子公司 其他应收款 85.70 -- 85.70 --注1非经营性往来合肥华联湖东影院管理有限公司 子公司 其他应收款 24.67 -- - 24.67注1非经营性往来合肥庐平电影放映有限公司 子公司 其他应收款 20.00 -- - 20.00注1非经营性往来成都华联影院管理有限公司 子公司 其他应收款 326.67 -- 100.00 226.67注1非经营性往来呼和浩特市联信达商业有限公司 子公司 其他应收款 6,198.80 -- - 6,198.80注1非经营性往来北京华联商业运营管理有限公司注3 其他应收款 3,806.33 -- 3,629.95 176.37注1非经营性往来北京华联商业运营管理有限公司注3 应收账款 461.61 -- 363.37 98.25租赁费非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
注4 其他应收款 30.00 -- -- 30.00物业服务经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有限公司
注4 预付账款 29.09 -- -- 29.09物业服务经营性往来北京华联事农国际贸易有限公司 应收账款 7.71 -- 6.33 1.38应收管理费经营性往来北京华联精品超市有限公司 其他应收款 1,117.50 -- -- 1,117.50出售商业运营股权款经营性往来北京华联精品超市有限公司 应收账款 12.82 -- -- 12.82应收管理费经营性往来北京时尚许家菜餐饮管理有限公司 应收账款 56.77 -- -- 56.77应收管理费经营性往来总计 275,324.43 376,775.51 72.72 392,033.73 260,138.94注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。
本表已于2025年4月24日获第九届董事会第十三次会议批准。
注2：北京海融兴达商业管理有限公司（“北京海融”）、北京华联回龙观购物中心有限公司（“回龙观”）、北京兴联顺达商业管理有限公司（“兴联顺达”）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（“长山兴青岛”）的控股子公司；长山兴青岛的普通合伙人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2024年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。2023年7月，华联集团子公司将兴联顺达股权转让给了北京远家商业咨询有限责任公司（“远家商业”），华联集团子公司北京华联长山兴投资管理有限公司（“华联长山兴”）系远家商业控股股东远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
公司法定代表人：范熙武 主管会计工作的公司负责人: 王欣荣 公司会计机构负责人：赵京晶
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
注3：2024年12月，本公司向北京华联精品超市有限公司转让本公司持有北京华联商业运营管理有限公司的全部股权。注4：2024年9月，本公司向嘉茂宸管理顾问咨询(北京)有限公司转让本公司持有北京华联第一太平商业物业管理有限公司15%的股权，北京华联第一太平商业物业管理有限公司变为本公司的联营企业。