安徽国风新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

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目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

安徽国风新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

安徽国风新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，公司向特定对象非公开发行156,526,541股A股股票，发行价为4.52元/股，募集资金总额为707,499,965.32元，扣除各项发行费用12,236,722.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币695,263,242.81元。

该次募集资金到账时间为2020年12月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币703,137,351.54元，其中：以前年度使用462,560,200.82元，本年度使用240,577,150.72元，均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币34,333,549.04 元，理财产品余额0.00元，累计使用金额人民币703,137,351.54元，银行手续费支出157,615.20元，与实际募集资金净额人民币695,263,242.81元的差异金额为存款利息42,365,272.97元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的等相关规定的

安徽国风新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

要求制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2007年7月董事会三届十五次会议审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行58060078801400000884专项账户，批准全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司（以下简称“国风先基材料”）开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20010268895066600000011专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，国风先基材料与公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，公司开设的募集资金专户信息如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2024年年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2022年2月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于项目建设，并根

安徽国风新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

据项目变更情况增设募集资金专项账户。具体内容详见公司2022年2月11日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》）（编号：2022-011）。截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年3月13日

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2022年度补充流动资金所投入13.10万元系银行利息。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

报告期内变更用途的募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

附件1：

附件1：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额

募集资金总额

69,526.32

69,526.32

本年度投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额24,057.72

24,057.72