中石化石油机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收账款 | 65,774.15 | 389,031.78 | 382,542.48 | 72,263.45 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 其他应收款 | 872.73 | 520.44 | 1,060.09 | 333.08 | 投标保证金等 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 应收款项融资 | 38,182.57 | 179,290.13 | 194,306.03 | 23,166.67 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 预付账款 | 1,148.44 | 41,080.92 | 38,406.97 | 3,822.39 | 材料采购款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油化工集团及下属单位 | 实际控制人及附属企业 | 合同资产 | 2,441.05 | 1,119.41 | 2,437.15 | 1,123.31 | 质保金 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,283.76 | 97,843.40 | 1,059.41 | 108,231.96 | 27,954.61 | 流动资金统借等 | 经营性往来 |
| 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 子公司股利 | 非经营性往来 | ||||
| 上海隆泰资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 302.21 | 302.21 | 流动资金统借等 | 经营性往来 | ||||
| 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,250.00 | 31.95 | 19,281.95 | 流动资金统借等 | 经营性往来 | |||
| 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,006.10 | 2,006.10 | 子公司股利 | 非经营性往来 | ||||
| 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | 2,400.00 | 子公司股利 | 非经营性往来 | ||||
| 中石化四机石油机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,626.00 | 384,174.09 | 1,745.98 | 426,957.07 | 25,589.00 | 流动资金统借等 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 应收账款 | 5,900.47 | 100,017.11 | 99,968.28 | 5,949.30 | 货款 | 经营性往来 | |
| 机械股份之合联营企业 | 合联营企业 | 应收账款 | 200.88 | 200.88 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 合同资产 | 2,074.55 | 552.17 | 2,409.02 | 217.70 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | 0.10 | 14,825.44 | 14,825.54 | 材料采购款 | 经营性往来 | |||
| 机械股份之合联营企业 | 合联营企业 | 预付账款 | 4,217.15 | 5,215.43 | 7,896.90 | 1,535.68 | 材料采购款 | 经营性往来 | ||
| 石化集团之合联营企业 | 合联营企业 | 其他应收款 | 3.51 | 782.93 | 786.44 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 224,826.69 | 1,240,310.23 | 2,837.34 | 1,304,019.07 | 163,955.19 |