证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-083
大唐高鸿网络股份有限公司关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2023上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准公司非公开发行不超过26,400.00万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至2021年05月20日止，本次发行实际发行数量为252,016,129.00股，募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。
（二）以前年度已使用金额、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
2021年，公司累计使用募集资金为25,000万元（含前期置换金额），全部为偿还银行借款项目。
2022年，公司累计使用募集资金为38,886.80万元，其中偿还银行借款金额25,000.00万元，车联网系列产品研发及产业化项目投入金额13,886.80万元。
截至2023年06月30日，公司累计使用募集资金为45,071.24万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），其中25,000.00万元为偿还银行借款项目；车联网系列产品研发及产业化项目累计投资11,771.24万元（本项目较2022年度累计投入下降，因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，报告期内收到项目退款3,325.00万元）；公司变更募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金，实际使用8,300万元。
报告期内，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金为54,000.00万元，尚未到期尚未归还。
截至2023年06月30日，募集资金专户余额26,068.63万元（含部分尚未支付的发行费用及募集资金账户利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司将对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。单位：万元
| 单位全称 | 开户行 | 账号 | 2023年6月30日余额 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 交通银行上地支行 | 110060974013001567802 | 12,822.06 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294130 | 10,581.50 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 光大银行清华园支行 | 35360180808606636 | 18.16 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294491 | 2,646.91 |
| 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 | 兴业银行花园路支行 | 321190100100294529 | - |
| 合计 | 26,068.63 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司因诉讼冻结募集资金23,403.56万元（截至2023年06月30日）。公司针对募集资金账户被冻结对募集资金使用情况的影响说明如下：本次募集资金实施主体为公司子公司，公司子公司账户募集资金余额为2,646.91万元，且尚有闲置募集资金5.4亿元在暂时补充流动资金，若募集资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结未影响募集资金使用，公司正积极解决账户冻结事宜。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
| 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司 2023年半年度 金额单位：人民币万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 125,000.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 9,509.44 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 12,200 | 已累计投入募集资金总额 | 45,071.24 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,200 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.83% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.车联网系列产品研发及产业化项目 | 是 | 99,110.28 | 86,910.28 | 1,209.44 | 11,771.24 | 13.54% | 2023年12月31日 | 158.19 | 否 | 是 | |
| 2.偿还银行借款 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，公司暂缓了产线建设的进度因此未达原计划投入进度。2023年1月20日，公司公告变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，项目可行性发生了重大变化，公司暂缓了产线建设的进度。后续公司将根据车联网产业当前发展的重点，结合自身在核心技术方面的优势，持续加大在车联网安全、车联网芯片、车路云协同平台相关研发工作。 2.鉴于目前车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，现公司根据实际情况，拟将产线建设、实验室环境建设及配套的营销及服务体系建设剩余资金共计20,000.00万元用于增资控股国唐汽车有限公司。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入，置换金额22,000.00万元。 此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司使用54,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，公司履行了必要的审批程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期尚未归还。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司用 54,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，尚未到期，尚未归还，剩余 26,068.63 万元在募集资金账户。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司开立的个别账户因涉诉被冻结。公司针对募集资金账户被冻结对募集资金使用情况的影响说明如下：本次募集资金实施主体为公司子公司，公司子公司账户募集资金余额为2,646.91万元，且尚有闲置募集资金5.4亿元在暂时补充流动资金，若募集资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结未影响募集资金使用，公司正积极解决账户冻结事宜。 | ||||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补流 | 产线建设 | 12,200 | 8,300 | 8,300 | 68.03% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 12,200 | 8,300 | 8,300 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年01月20日、2023年02月07日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《第九届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||