证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-053

大唐高鸿网络股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年6月15日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过60,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本议案之日起不超过12个月。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司于2021年5月19日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）252,016,129股，发行价4.96元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,838.86元。以上新股发行的募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中审亚太验字（2021）010556号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的要求，公司及下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司（以下简称：“高鸿义乌”）已与商业银行及公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称：“银河证券”）签署募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

经2023年1月19日召开的第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议，2023年2月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关

于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。截至2023年05月31日募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

注1：账户余额含项目退款和利息净收入及手续费支出；注2：偿还银行借款募集资金实际投入金额合计2.5亿元，其中含公司置换前期偿还的银行借款2.2亿元，以及募集资金到账后偿还银行借款0.3亿元；

注3：上述剩余募集资金已扣除前次临时补流6亿元。

三、使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的情况

（一）募集资金暂时闲置的原因

根据募投项目建设安排，公司预计未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金补充流动资金。本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。

（二）本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金额度和期限

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，在保

证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

高鸿股份过去12个月内未从事高风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（三）闲置募集资金补充流动资金的必要性和对公司的影响

公司本次发行募集资金投资的车联网系列产品研发及产业化项目投入需要逐步完成，根据公司投资具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥资金使用效益，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够充分发挥募集资金使用效益。以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，如本次暂时补充流动资金60,000万元，预计可减少公司财务费用预计2,610.00万元（以360天测算）。

因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够为公司未来经营提供资金支持，提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司和全体股东的利益。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年6月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为60,000万元，节约财务费用2,639.00万元。公司已于2023年06月14日将暂时补充流动资金的60,000万元募集资金归还至非公开募集资金专户。

五、决策程序

（一）董事会审议情况

高鸿股份第九届董事第四十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会审议情况

高鸿股份第九届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并发表如下意见：

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（三）独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

高鸿股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见,已履行的审议程序和决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。高鸿股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.第九届董事会第四十二次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见；

3.第九届监事会第二十六次会议决议；

4.《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年06月16日