证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-112

大唐高鸿网络股份有限公司关于公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2022上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准公司非公开发行不超过26,400.00万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至2021年05月20日止，本次发行实际发行数量为252,016,129.00股，募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。

（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年06月30日，公司累计使用募集资金为36,962.75万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），其中25,000.00万元为偿还银行借款项目；车联网系列产品研发及产业化项目累计投资11,962.75万元（截止本报告日实际投资金额不含公司2020年度非公开发行股票董事会决议公告日后以自有资金投入但未利用募集资金置换的金额7,077.34万元）。

报告期内，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金为60,000.00万元，尚未到期尚未归还。

截至2022年06月30日，募集资金专户余额28,021.64万元（含部分尚未支付的发行费用及募集资金账户利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与保荐机构华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券

另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2022年7月19日，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承接华融证券剩余期限的持续督导工作，并2022年8月19日公司与新聘保荐机构华泰联合证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金专户存储情况

按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司将对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入，置换金额22,000.00万元。

此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十九次

会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，公司履行了必要的核查审批程序。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。过去12个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，将依照承诺项目计划进度使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

不适用。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

注：“车联网系列产品研发及产业化项目”截止日实际投资金额不含公司2020年度非公开发行股票董事会决议公告日后以自有资金投入但未利用募集资金置换的金额7,077.34万元，如考虑该等金额影响，则车联网系列产品研发及产业化项目截至2022年06月30日的实际投资金额占募集后承诺投资金额的比例为100.78%。