大唐高鸿网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票252,016,129股，发行价为4.96元/股，共计募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元，已由主承销商华融证券股份有限公司于2021年5月20日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字〔2021〕010556号、中审亚太验字〔2021〕010556-1号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

注：初始存放金额包含尚未支付的部分发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等信息披露文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将有25,000.00万元用于偿还银行借款、99,110.28万元用于车联网系列产品研发及产业化项目（以下简称“车联网项目”）。公司车联网项目投向包括实验环境建设、车联网专用通信芯片定制开发、产线建设、行业应用平台及解决方案研发、配套的营销及服务体系建设，预计在2023年12月31日前达到预定可使用状态。

根据公司车联网项目建设规划，该项目募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

截至2022年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况见“附件1 前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年6月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2022年6月30日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额不存在明显差异，具体详见“附件1 前期募集资金使用情况对照表”。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2021年6月16日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司按照募集资金使用的相关规定，自2021年6月16日起合计使用临时闲置募集资金60,000.00万元用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过12个月；独立董事、监事会及保荐机构华融证券股份有限公司发表了同意的意见。2022年6月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的60,000.00万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月。

2022年6月15日，经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司按照募集资金使用的相关规定，于2022年6月15日使用临时闲置募集资金60,000.00万元用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过12个月；独立董事、监事会及保荐机构华融证券股份有限公司发表了同意的意见。截至2022年6月30日，上述用于补充流动资金的临时闲置募集资金尚未归还。

截至2022年6月30日，本公司募集资金专户尚有28,021.64万元（含部分尚未支付的发行费用及募集资金账户利息收入）未使用，具体情况详见本报告“一、前次募集资金基本情况”。

截至2022年6月30日，前次募集资金尚有88,021.64万元（含部分尚未支付的发行费用、募集资金账户利息收入及临时闲置募集资金补充流动资金60,000.00万元）未使用，占前次募集资金总额的70.42%，未使用完毕原因为募投项目尚未全面建成投产，未使用完毕资金将根据募投项目投资计划投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

八、以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入22,000万元。

此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字〔2021〕010581号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

十、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年7月18日