河北承德露露股份有限公司2012 年半年度 财 务 报 告 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2012 年 06 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 353,553,601.02 306,043,597.76 561,908,590.14 508,056,064.74结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,000,000.00应收账款 2,339,797.56 2,327,273.49 209,479.62 209,479.62预付款项 154,708,908.82 151,266,019.54 74,752,668.35 44,375,507.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 907,274.41 429,329.16 2,558,695.25 22,082,750.00买入返售金融资产存货 108,477,759.69 103,585,070.64 307,360,492.24 288,876,297.31一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 621,987,341.50 563,651,290.59 946,789,925.60 863,600,098.74非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 12,372,699.98 158,429,294.60 12,783,773.78 158,840,368.40投资性房地产固定资产 168,206,997.13 141,233,541.64 178,237,205.61 150,764,744.76在建工程 29,696,453.70 227,050.00 24,164,616.00 227,050.00工程物资 2,464,683.38固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 321,503,232.17 278,554,470.41 326,370,225.05 282,952,942.13开发支出商誉 2,814,000.00 2,814,000.00长期待摊费用 632,680.41 375,000.00 440,367.78 393,000.00递延所得税资产 3,097,168.89 909,668.45 5,946,514.10 909,668.45其他非流动资产非流动资产合计 540,787,915.66 579,729,025.10 550,756,702.32 594,087,773.74资产总计 1,162,775,257.16 1,143,380,315.69 1,497,546,627.92 1,457,687,872.48 资产负债表( 续)编制单位：河北承德露露股份有限公司 2012 年 06 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 144,623,603.49 156,426,034.52 168,540,517.38 144,022,523.78预收款项 48,005,883.59 48,005,883.59 464,444,811.39 464,444,811.39卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,170,587.58 29,944,271.05 39,922,210.88 39,662,820.15应交税费 13,107,500.57 12,465,729.51 28,378,689.50 26,439,101.39应付利息应付股利 182,482,560.00 182,482,560.00其他应付款 1,011,218.93 982,914.83 1,746,672.54 1,724,460.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 419,401,354.16 430,307,393.50 703,032,901.69 676,293,716.89非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 20,701,041.75 20,701,041.75 18,216,916.75 18,216,916.75其他非流动负债非流动负债合计 20,701,041.75 20,701,041.75 18,216,916.75 18,216,916.75负债合计 440,102,395.91 451,008,435.25 721,249,818.44 694,510,633.64所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 364,965,120.00 364,965,120.00 364,965,120.00 364,965,120.00资本公积 53,804,951.11 53,756,940.71 53,804,951.11 53,75