河北承德露露股份有限公司 2011 年 年 度 报 告 2012 年 4 月 23 日  河北承德露露股份有限公司 2011 年度报告 目 录第一节 重要提示………………………………………………………… 2第二节 公司基本情况简介……………………………………………… 3第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………… 5第四节 股本变动及主要股东持股情况………………………………… 7第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… 10第六节 公司治理结构…………………………………………………… 15第七节 内部控制………………………………………………………… 19第八节 股东大会情况简介……………………………………………… 27第九节 董事会报告……………………………………………………… 29第十节 监事会报告……………………………………………………… 40第十一节 重要事项………………………………………………………… 42第十二节 财务报告………………………………………………………… 48第十三节 备查文件目录……………………………………………………116  河北承德露露股份有限公司 2011 年度报告  第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 本公司全体董事出席了会议，董事鲁永明、赵斌授权董事李兆军代行表决权。 本年度报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长管大源先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 河北承德露露股份有限公司 2011 年度报告 第二节 公司基本情况简介（一）公司名称 中文：河北承德露露股份有限公司 英文：He Bei Cheng De LoLo Company Limited（二）公司法定代表人：管大源（三）公司董事会秘书：李文生 证券事务代表：王金红 联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 6 号） 联系电话：（0314）2059888 传 真：（0314）2059100 电子信箱：lws@lolo.com.cn  wjh@lolo.com.cn（四）公司注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 邮政编码：067000 公司国际互联网网址：http://www.lolo.com.cn 公司电子信箱：lws@lolo.com.cn（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报 公司指定信息披露的国际互联网网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：河北承德露露股份有限公司证券部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：承德露露 股票代码：000848（七）其他有关资料 （1）公司首次注册登记日期:1997 年10 月17 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2011年6月27日 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：130000000007645 （3）税务登记号码: 130802601268264 （4）组织机构代码：60126826-4  河北承德露露股份有限公司 2011 年度报告（5）公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层  河北承德露露股份有限公司 2011 年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度主要利润指标情况  单位：人民币元营业利润  253,803,365.31利润总额  258,059,913.79归属于上市公司股东的净利润  193,413,476.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润  190,133,835.15经营活动产生的现金流量净额  332,417,517.99 （二）、扣除非经常性损益项目金额：（单位：元）  附注  非经常性损益项目  2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 （如适用）非流动资产处置损益  71,692.04 21,507.53 -948,355.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,160,308.00 300,402.00 366,387.00或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,548.44 -17,454.92 -796,582.15所得税影响额  -980,169.00 -76,389.39 144,210.06少数股东权益影响额  3,262.14 399.81 151,775.44 合计 3,279,641.62 -  228,465.03 -1,082,565.07 （三）、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据  单位（人民币元）  本年比上年  2011 年 2010 年 2009