河北承德露露股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,328,342,411.491,117,214,342.9318.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）717,900,471.21644,021,686.7611.47%股本（股）304,137,600.00190,086,000.0060.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.363.39-30.38%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）441,483,287.1834.88%1,421,908,014.8438.67%归属于上市公司股东的净利润（元）26,691,421.553.82%149,913,184.4591.44%经营活动产生的现金流量净额（元）--271,916,928.2720.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.89-24.58%基本每股收益（元/股）0.09-35.71%0.4988.46%稀释每股收益（元/股）0.09-35.71%0.4988.46%加权平均净资产收益率（%）3.72%减少0.69个百分点21.10%增加7.68个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.70%减少0.80个百分点21.08%增加7.57个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-124,670.68计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外300,402.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出808.00所得税影响额-44,134.83合计132,404.49-1河北承德露露股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,801前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类万向三农有限公司129,417,600人民币普通股中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金8,642,544人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金8,150,000人民币普通股中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金7,949,597人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金7,847,469人民币普通股中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金5,600,000人民币普通股中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金5,247,200人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金4,500,000人民币普通股中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金4,033,622人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金4,000,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、货币资金期末数为478570914.52元，比年初增加71.87%，主要原因为：销售收入增加。2、应收票据期末数为2700000.00元，比年初增加100%，主要原因为：销售商品票据结算增加，票据未到期。3、应收帐款期末数为1685762.26元，比年初增加916.14%，主要原因为：销售商品发货增加，结算延后。4、其他应收款期末数为142751049.28元，比年初增加2198.90%，主要原因为：郑州建厂垫付的资金。5、存货期末数为107406769.93元，比年初减少51.08%，主要原因为：销售商品，库存减少所致。6、在建工程期末数为395000.00元，比年初增加100%，主要原因为：子公司北京露露设备改造。7、递延所得税资产期末数为2105211.86元，比年初减少52.39%，主要原因为：合并报表时存货内部利润减少所致。8、应付帐款期末数为269259793.05元，比年初增加53.69%，主要原因为：尚未支付供应商部分货款所致。9、应交税费期末数为53571023.26元，比年初增加284.17%，主要原因为：应缴增值税等未到上缴期限。10、实收资本期末数为304137600元，比年初增加60%，主要原因为：公司实施了2009年度利润分配方案，每10股转增6股。11、年初到报告期末（1－9）营业收入1421908014.84元，比上年同期增加38.67%，主要原因为：销售产品增加所致。12、年初到报告期末（1－9）营业税金及附加11858903.64元，比上年同期增加35.51%，主要原因为：销售产品增加所致。13、年初到报告期末（1-9）销售费用268720673.33元，比上年同期增加50.82%，主要原因为：销售产品增加所致。14、年初到报告期末（1-9）财务费用-2624050.63元，比上年同期减少190.56%，主要原因为：利息收入增加所致。15、年初到报告期末（1－9）资产减值损失794856.38元，比上年同期增加1401.91%，主要原因为：廊坊露露计提固定资产减值损失所致。16、年初到报告期末（1－9）投资收益-450113.00元，比上年同期增加52.41%，主要原因为：被投资企业产生的损失减少所致。17、年初到报告期末（1-9）营业外支出157868.47元，比上年同期减少85.96%，主要原因为：产成品损失减少及固定资产清理2河北承德露露股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文损失减少所致。18、年初到报告期末（1－9）所得税费用55756069.68元，比上年同期增加95.70%，主要原因为：本期利润增加所致。19、年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金1676005251.82元，比上年同期增加56.91%，主要原因为：销售产品增加。20、年初到报告期末收到的税费返还300402.00元，比上年同期增加125.97%，主要原因为：财政部门奖励所致。21、年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金870756439.96元，比上年同期增加45.11%，主要原因为：销量增加致生产产品所需原料等需求量增加所致。22、年初到报告期末支付给职工以及为职工支付的现金60846311.21元，比上年同期增加66.86%，主要原因为：职工人员及薪酬增加所致。23、年初到报告期末支付的各项税费152373253.94元，比上年同期增加66.59%，主要原因为：销售商品增加所致。24、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金321006034.90元，比上年同期增加177.54%，主要原因为：销售费用增加。25、年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4704836.15元，比上年同期减少74.97%，主要原因为：本期无大额的固定资产投资所致。26、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额-1866671.12元，比上年同期增加89.25%，主要原因为： 企业资金充裕，利息增加所致。27、年初到报告期末偿还债务支付的现金0元，比上年同期减少100%，主要原因为：现金充裕，无借款。28、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额-69924697.30元，比上年同期增加44.71%，主要原因为：现金充裕，无借款。29、年初到报告期末现金及现金等价物净增加额200125559.85元，比上年同期增加146.42%，主要原因为：销售收入增加所致。30、年初到报告期末期末现金及现金等价物余额478570914.52元，比上年同期增加112.57%，主要原因为：销售收入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□ 适用 √ 不适用 3河北承德露露股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及