河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末 上年度末  本报告期末比上年度末增减总资产（元）  2,005,607,735.95 1,850,786,012.83 8.37%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,557,532,072.96 1,313,505,946.80 18.58% 本报告期比上年同期  年初至报告期末比 本报告期  年初至报告期末  增减  上年同期增减营业收入（元） 558,401,795.43 -2.61% 2,131,644,140.34 1.18%归属于上市公司股东的净利润（元） 87,210,728.61 9.98% 344,391,534.16  0.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 79,579,709.63 1.46% 342,632,956.13 2.11%净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -- --  373,694,497.05  157.20%基本每股收益（元/股）  0.1158 9.97% 0.4575 0.46%稀释每股收益（元/股）  0.1158 9.97% 0.4552  2.11%加权平均净资产收益率  5.54% 减少 0.95 个百分点 24.13% 减少 5.42 个百分点非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元  项目  年初至报告期期末金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,964.05计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 2,242,590.00定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,683.28减：所得税影响额  585,467.69 少数股东权益影响额（税后）  -2,174.95合计 1,758,578.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股报告期末普通股股东总数  40,908 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份  股份状态 数量 数量万向三农集团有限公司  境内非国有法人  40.68% 306,246,060全国社保基金一零四组合 境内非国有法人  4.49% 33,783,255中央汇金投资有限责任公司  境内非国有法人  2.36% 17,757,800阳光财产保险股份有限公司－传统  境内非国有法人  1.94% 14,615,313－普通保险产品中国证券金融股份有限公司  境内非国有法人  1.72% 12,963,990中国平安人寿保险股份有限公司－  境内非国有法人  1.02% 7,692,930万能－个险万能中国银行股份有限公司－富国改革  境内非国有法人  0.93% 6,999,914动力混合型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司  境内非国有法人  0.72% 5,435,360工银瑞信基金－农业银行－工银瑞  境内非国有法人  0.64% 4,824,000信中证金融资产管理计划南方基金－农业银行－南方中证金  境内非国有法人  0.64% 4,824,000融资产管理计划中欧基金－农业银行－中欧中证金  境内非国有法人  0.64% 4,824,000融资产管理计划博时基金－农业银行－博时中证金  境内非国有法人  0.64% 4,824,000融资产管理计划大成基金－农业银行－大成中证金  境内非国有法人  0.64% 4,824,000融资产管理计划嘉实基金－农业银行－嘉实中证金  境内非国有法人  0.64% 4,824,000融资产管理计划  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文广发基金－农业银行－广发中证金  境内非国有法人 0.64% 4,824,000融资产管理计划华夏基金－农业银行－华夏中证金  境内非国有法人 0.64% 4,824,000融资产管理计划银华基金－农业银行－银华中证金  境内非国有法人 0.64% 4,824,000融资产管理计划易方达基金－农业银行－易方达中  境内非国有法人 0.64% 4,824,000证金融资产管理计划  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量  股份种类  数量万向三农集团有限公司 306,246,060 人民币普通股 306,246,060全国社保基金一零四组合 33,783,255 人民币普通股 33,783,255中央汇金投资有限责任公司  17,757,800 人民币普通股 17,757,800阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 14,615,313 人民币普通股 14,615,313中国证券金融股份有限公司  12,963,990 人民币普通股 12,963,990中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 7,692,930 人民币普通股 7,692,930中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金  6,999,914 人民币普通股 6,999,914国泰君安证券股份有限公司  5,435,360 人民币普通股 5,435,360工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划  4,824,000 人民币普通股 4,824,000南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划  4,824,000 人民币普通股 4,824,000 万向三农集团有限公司系本公司控股股东，该股东与上述其他股 东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减比例(%) 变动原因说明应收账款 146,266.32  836,190.00 -82.51 本期末赊销业务减少所致。存货 119,955,157.45 206,784,783.85  -41.99 本期末产成品库存减少所致。在建工程  18,091,577.58 11,094,704.29 63.06 本期工程投资增加所致。递延所得税资产 2,283,786.91 5,271,490.92 -56.68 本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递 延所得税资产的减少所致。预收款项 118,310,749.09 205,522,449.34  -42.43 预收客户货款减少所致应交税费  83,654,725.56 42,317,479.13 97.68 本实现税费增加所致。其他应付款 3,402,330.12 5,818,671.59 -41.53 本期支付了部分其他应付款项所致。实收资本 752,740,560.00 501,827,040.00 50 公司实施了2014年度利润分配方案向全体股 东每10股送红股5股所致。（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元 项目  2015年1-9月 2014年1-9月  增减比例(%)  变动原因说明营业外收入 2,356,554.05 9,740,469.84  -75.81 本期收到政府补贴收入减少所致。营业外支出  14,683.28 81,084.66  -81.89 本期处置的固定资产损失减少所致。非流动资产处置损失 0  72,298.66 -100 本期没有非流动资产处置损失所致。 项目  2015年7-9月 2014年7-9月  增减比例(%)  变动原因说明营业税金及附加  5,038,858.02 3,460,317.13  45.62 本期实现增值税增加所致。管理费用 18,965,192.12 12,461,776.64  52.19 本期技术开发费用增加所致。营业外收入 750,577.00  1,209,139.84  -37.92 本期收到政府补贴收入减少所致。（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元  项目  年初至报告期末  上年同期 增减比例(%) 变动原因说明收到的税费返还  0 1,189,481.00  -100 本期没有收到税费返还所致。经营活动产生的现金流量净额  373,694,497.05 145,292,660.17 157．20 本期销售商品收到的货款增加所致。购建固定资产、无形资产和其他  35,063,259.28  17,067,663.95 105．44 本期购买固定资产的投资金额增加所致。长期资产支付的现金投资活动现金流出小计  35,063,259.28  17,067,663.95 105．44 本期购买固定资产的投资金额增加所致。  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文投资活动产生的现金流量净额 -34,811,636.62 -17,066,663.95 103．97 本期购买固定资产的投资金额增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付 95,673,258.13 149,189,087.14  -35.87 本期现金股利分红减少所致。的现金筹资活动现金流出小计  95,673,258.13 149,189,087.14  -35.87 本期现金股利分红减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -95,673,258.13 -149,189,087.14  -35.87 本期现金股利分红减少所致。现金及现金等价物净增加额 243,209,602.30 -20,963,090.92 1260.18 本期经营活动流入的现金流量增加及现金 股利分红减少所致。期末现金及现金等价物余额 1,109,118,463.06 694,239,416.27  59.7 本期经营活动流入的现金流量增加及现金 股利分红减少所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用 报告期，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司郑州露露饮料有限公司新增两条露露系列饮料生产线项目的投资议案》。郑州露露拟在郑州经济技术开发区经开第十三大街东、经南六路南郑州露露饮料有限公司厂区院内投资建设两条露露系列饮料生产线项目，预计投资总额4615万元，全部为固定资产投资，本项目投资资金由郑州露露自筹解决。 本项目建设期为6个月，项目建成达产后，郑州露露预计每年可新增露露系列饮料生产能力5万吨，新增销售收入30000万元，新增净利润3089万元。 详情请见公司于2015年5月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2015-021号公告。 截止报告日该项目正在建设中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方  承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺  河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文首次公开发行或再融资时所作承诺  自本公告披露之  万向三农集 日起未来六个月  2015 年 7 月 11 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行之中.  团有限公司 内在二级市场不  减持股份.其他对公司中小股东所作承诺  自公告之日起十  公司部分董  二个月内，投资公  事、监事、高 2015 年 7 月 11 日 2016 年 7 月 10 日 正常履行之中.  司股份，总额不超  级管理人员  3000 万元人民币.承诺是否及时履行 是四、对 2015 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文河北承德露露股份有限公司 董事长 管大源 2015 年 10 月 22 日