河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期  本报告期比上年同期增减营业收入（元）  1,245,653,286.72 1,286,123,773.50 -3.15%归属于上市公司股东的净利润（元） 229,636,568.50  239,336,608.02 -4.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 228,461,021.20  239,324,960.52 -4.54%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 249,929,310.53  123,210,944.65 102.85%基本每股收益（元/股）  0.46 0.60 -23.33%稀释每股收益（元/股）  0.46 0.60 -23.33%加权平均净资产收益率  16.08% 21.17% 减少 5.09 个百分点 本报告期末  上年度末  本报告期末比上年度末增减总资产（元）  1,986,139,164.09 1,850,786,012.83 7.31%归属于上市公司股东的净资产（元）  1,543,142,515.30 1,313,505,946.80 17.48%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,396.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,560,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）减：所得税影响额 391,849.10合计  1,175,547.30  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表  单位：股报告期末普通股股东总数  27,957 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况  股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的  股份状态 数量 股份数量万向三农集团有限公司 境内非国有法人 40.68% 204,164,040全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 3.68% 18,488,855中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证  境内非国有法人 2.72% 13,661,065券投资基金全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 1.97% 9,900,000全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 1.36% 6,800,000张敬兵  境内自然人  1.08% 5,436,500TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 0.58% 2,899,792倪招娣  境内自然人  0.56% 2,792,000全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.50% 2,521,879兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平  境内非国有法人 0.48% 2,431,883安人寿委托投资 1 号资产管理计划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量  股份种类 数量  204,164,04万向三农集团有限公司 204,164,040 人民币普通股全国社保基金一零四组合 18,488,855 人民币普通股 18,488,855中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金  13,661,065 人民币普通股 13,661,065全国社保基金一零九组合 9,900,000 人民币普通股 9,900,000全国社保基金四一三组合 6,800,000 人民币普通股 6,800,000张敬兵  5,436,500 人民币普通股 5,436,500TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD  2,899,792 人民币普通股 2,899,792倪招娣  2,792,000 人民币普通股 2,792,000全国社保基金一零八组合 2,521,879 人民币普通股 2,521,879兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 2,431,883 人民币普通股 2,431,883号资产管理计划 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文  前十名股东中，控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存  在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办上述股东关联关系或一致行动的说明 法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或  属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致  行动人。  前十大股东中，公司第六大股东张敬兵通过普通证券账户持有本  公司股份 76,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）担保证券账户持有本公司股份 5,360,000 股，合计持有 5,436,500  股；公司第八大股东倪招娣通过财通证券股份有限公司客户信用  交易担保证券账户持有本公司股份 2,792,000 股.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目  本报告期末 上年度期末  增减比例 变动原因应收账款 1,405,510.12  836,190.00 68.09% 主要原因是本期末赊销业务增加所致。  主要原因是本期末各销售中心及时归还备其他应收款  370,037.11  3,199,037.10 -88.43%  用金所致。存货  127,993,031.02 206,784,783.85 -38.10% 主要原因是本期末产成品库存减少所致。  主要原因是期末可抵消的产品内部利润减递延所得税资产  1,756,067.60  5,271,490.92 -66..69% 少，同时影响递延所得税资产的减少所致。  主要原因是由于采购原材料应付供应商货应付账款  236,877,468.59 174,119,915.28 36.04% 款增加所致。预收款项  41,793,846.37 205,522,449.34 -79.66% 主要原因是预收客户货款减少所致。未分配利润 807,508,774.32 577,872,205.82 39.74% 主要原因是本期净利润增加所致。（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元 项目  年初至报告期末 上年同期  增减比例  变动原因 主要原因是本期北京露露收到政府补助营业外收入 1,567,396.40  15,530.00 9992.70% 所致。（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元 项目  年初至报告期末  上年同期  增减比例 变动原因收到其他与经营活 主要原因是本期北京露露收到政府补助  4,365,867.96 2,398,152.89 82.05%动有关的现金 所致。支付其他与经营活 主要原因是本期支付的销售费用增加所 114,713,427.29 81,544,842.81 40.68%动有关的现金 致。经营活动产生的现 主要原因是本期经营活动流入的现金流 249,929,310.53 123,210,944.65 102.85%金流量净额  量增加幅度大所致。购建固定资产、无形  主要原因是本期购买固定资产的投资金资产和其他长期资  16,745,343.22 5,321,035.95 214.70% 额增加所致。产支付的现金 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文投资活动现金流出  主要原因是本期购买固定资产的投资金  16,745,343.22 5,321,035.95 214.70%小计  额增加所致。投资活动产生的现  主要原因是本期购买固定资产的投资金  -16,734,343.22 -5,321,035.95 214.49%金流量净额 额增加所致。现金及现金等价物  主要原因是本期经营活动流入的现金流  233,194,967.31 117,889,908.70 97.81%净增加额  量增加幅度大所致。期末现金及现金等  主要原因是本期经营活动流入的现金流 1,099,103,828.07 833,092,415.89 31.93%价物余额  量增加幅度大所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元  项目  期末余额  期初余额流动资产： 货币资金  1,099,103,828.07 865,908,860.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款  1,405,510.12  836,190.00 预付款项 121,379,447.48 140,571,822.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款  370,037.11  3,199,037.10 买入返售金融资产 存货 127,993,031.02 206,784,783.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  11,471,435.58流动资产合计  1,361,723,289.38  1,217,300,694.51非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产  900,000.00 900,000.00  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,490,763.53 7,623,340.33 投资性房地产 固定资产  252,302,450.32  257,120,962.74 在建工程 13,202,324.31  11,094,704.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  345,094,150.54  347,774,250.34 开发支出 商誉  2,814,000.00 2,814,000.00 长期待摊费用  856,118.41  886,569.70 递延所得税资产  1,756,067.60 5,271,490.92 其他非流动资产非流动资产合计 624,415,874.71  633,485,318.32资产总计 1,986,139,164.09 1,850,786,012.83流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款  236,877,468.59  174,119,915.28 预收款项 41,793,846.37  205,522,449.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,557,369.26  50,255,139.23 应交税费 52,237,037.84  42,317,479.13 应付利息 应付股利 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 其他应付款 4,497,322.14 5,818,671.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 377,963,044.20  478,033,654.57非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 34,363,729.25  33,121,666.75 其他非流动负债非流动负债合计 34,363,729.25  33,121,666.75负债合计  412,326,773.45  511,155,321.32所有者权益： 股本  501,827,040.00  501,827,040.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 17,308,439.11  17,308,439.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 216,498,261.87  216,498,261.87 一般风险准备  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 未分配利润  807,508,774.32  577,872,205.82归属于母公司所有者权益合计 1,543,142,515.30 1,313,505,946.80 少数股东权益  30,669,875.34 26,124,744.71所有者权益合计  1,573,812,390.64 1,339,630,691.51负债和所有者权益总计  1,986,139,164.09 1,850,786,012.83法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表 单位：元  项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金  1,076,150,416.30  812,922,462.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,405,510.12 836,190.00 预付款项  121,239,051.38 139,844,526.77 应收利息 应收股利 其他应收款 359,537.11  3,189,537.10 存货  80,690,081.71 162,242,440.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  10,498,423.65流动资产合计  1,290,343,020.27 1,119,035,157.23非流动资产： 可供出售金融资产  900,000.00 900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  153,547,358.15 153,679,934.95 投资性房地产 固定资产  103,484,489.37 106,588,366.54 在建工程  13,202,324.31 11,094,704.29 工程物资  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  305,096,496.96  307,543,249.65 开发支出 商誉 长期待摊费用  276,000.00 285,000.00 递延所得税资产 730,242.53 730,242.53 其他非流动资产非流动资产合计 577,236,911.32  580,821,497.96资产总计 1,867,579,931.59  1,699,856,655.19流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款  488,052,717.65  301,007,640.09 预收款项 41,793,846.37  205,522,449.34 应付职工薪酬 39,225,497.06 45,274,112.33 应交税费 21,608,603.62 21,062,688.24 应付利息 应付股利 其他应付款  3,750,777.03  5,143,167.09 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计  594,431,441.73  578,010,057.09非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股  永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 34,363,729.25 33,121,666.75 其他非流动负债非流动负债合计 34,363,729.25 33,121,666.75负债合计  628,795,170.98  611,131,723.84所有者权益： 股本  501,827,040.00  501,827,040.00 其他权益工具 其中：优先股  永续债 资本公积  17,260,428.71 17,260,428.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积  216,498,261.87  216,498,261.87 未分配利润 503,199,030.03  353,139,200.77所有者权益合计 1,238,784,760.61  1,088,724,931.35负债和所有者权益总计