河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）  1,245,653,286.72 1,286,123,773.50 -3.15%归属于上市公司股东的净利润（元） 229,636,568.50  239,336,608.02 -4.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 228,461,021.20  239,324,960.52 -4.54%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 249,929,310.53  123,210,944.65 102.85%基本每股收益（元/股）  0.46 0.60 -23.33%稀释每股收益（元/股）  0.46 0.60 -23.33%加权平均净资产收益率  16.08% 21.17% -5.09% 本报告期末比上年度末增 本报告期末  上年度末 减总资产（元）  1,986,139,164.09 1,850,786,012.83 7.31%归属于上市公司股东的净资产（元）  1,543,142,515.30 1,313,505,946.80 17.48%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,396.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,560,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）减：所得税影响额 391,849.10合计  1,175,547.30  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股报告期末普通股股东总数 27,957  前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称  股东性质 持股比例 持股数量  的股份数量 股份状态  数量万向三农集团有  境内非国有法人 40.68% 204,164,040限公司全国社保基金一  境内非国有法人  3.68% 18,488,855零四组合中国银行－大成财富管理 2020  境内非国有法人  2.72% 13,661,065生命周期证券投资基金全国社保基金一  境内非国有法人  1.97% 9,900,000零九组合全国社保基金四  境内非国有法人  1.36% 6,800,000一三组合张敬兵 境内自然人  1.08% 5,436,500TEMASEKFULLERTON  境外法人 0.58% 2,899,792ALPHA PTELTD倪招娣 境内自然人  0.56% 2,792,000全国社保基金一  境内非国有法人  0.50% 2,521,879零八组合兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿 境内非国有法人 0.48% 2,431,883委托投资 1 号资产管理计划  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类  股东名称  持有无限售条件普通股股份数量 股份种类  数量万向三农集团有限公司  204,164,040 人民币普通股 204,164,040全国社保基金一零四组合 18,488,855 人民币普通股  18,488,855  河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文中国银行－大成财富管理 2020 生  13,661,065 人民币普通股 13,661,065命周期证券投资基金全国社保基金一零九组合  9,900,000 人民币普通股  9,900,000全国社保基金四一三组合  6,800,000 人民币普通股  6,800,000张敬兵 5,436,500 人民币普通股  5,436,500TEMASEK FULLERTON ALPHA  2,899,792 人民币普通股  2,899,792PTE LTD倪招娣 2,792,000 人民币普通股  2,792,000全国社保基金一零八组合  2,521,879 人民币普通股  2,521,879兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资  2,431,883 人民币普通股  2,431,883产管理计划  前十名股东中，控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是说明 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动  人。  前十大股东中，公司第六大股东张敬兵通过普通证券账户持有本公司股份 76,500 股，前 10 名普通股股东参与融资融券 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,360,000 股，业务股东情况说明（如有）  合计持有 5,436,500 股；公司第八大股东倪招娣通过财通证券股份有限公司客户信用交  易担保证券账户持有本公司股份 2,792,000 股.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元项目 本报告期末  上年度期末  增减比例 变动原因应收账款  1,405,510.12 836,190.00  68.09% 主要原因是本期末赊销业务增加所致。其他应收款 370,037.11 3,199,037.10 -88.43% 主要原因是本期末各销售中心及时归还备 用金所致。存货 127,993,031.02 206,784,783.85  -38.10% 主要原因是本期末产成品库存减少所致。递延所得税资产 1,756,067.60 5,271,490.92 -66..69% 主要原因是期末可抵消的产品内部利润减 少，同时影响递延所得税资产的减少所致。应付账款 236,877,468.59 174,119,915.28  36.04% 主要原因是由于采购原材料应付供应商货 款增加所致。预收款项 41,793,846.37 205,522,449.34  -79.66% 主要原因是预收客户货款减少所致。未分配利润  807,508,774.32 577,872,205.82  39.74% 主要原因是本期净利润增加所致。（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元 项目 年初至报告期末  上年同期  增减比例  变动原因营业外收入 1,567,396.40  15,530.00 9992.70% 主要原因是本期北京露露收到政府补助  所致。（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元项目  年初至报告期末 上年同期  增减比例 变动原因收到其他与经营活  4,365,867.96  2,398,152.89 82.05% 主要原因是本期北京露露收到政府补助动有关的现金 所致。支付其他与经营活 114,713,427.29 81,544,842.81 40.68% 主要原因是本期支付的销售费用增加所动有关的现金 致。经营活动产生的现 249,929,310.53 123,210,944.65 102.85% 主要原因是本期经营活动流入的现金流金流量净额  量增加幅度大所致。购建固定资产、无形  16,745,343.22  5,321,035.95 214.70% 主要原因是本期购买固定资产的投资金资产和其他长期资 额增加所致。产支付的现金 河北承德露露股份有限公司 2015 年第一季度报告正文投资活动现金流出 16,745,343.22 5,321,035.95 214.70% 主要原因是本期购买固定资产的投资金小计  额增加所致。投资活动产生的现 -16,734,343.22 -5,321,035.95 214.49% 主要原因是本期购买固定资产的投资金金流量净额  额增加所致。现金及现金等价物 233,194,967.31 117,889,908.70 97.81% 主要原因是本期经营活动流入的现金流净增加额 量增加幅度大所致。期末现金及现金等  1,099,103,828.07 833,092,415.89 31.93% 主要原因是本期经营活动流入的现金流价物余额 量增加幅度大所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。  河北承德露露股份有限公司 董事长 管大源 2015 年 4 月 23 日