控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  天职业字[2014]2934-1 号河北承德露露股份有限公司全体股东： 我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月10日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，承德露露公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，承德露露公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解承德露露公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。  中国注册会计师： 中国北京 二○一四年三月十日  中国注册会计师：  2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：河北承德露露股份有限公司  单位：人民币万元  资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算的 2013 年期初占用 2013 年度占用累计 2013 年度占用 2013 年度偿还 2013 年期末 占用 非经营性资金占用   占用性质 名称 的关联关系  会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 形成原因现大股东及其附属企业 小计前大股东及其附属企业 小计 总计  资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2013 年期初往来 2013 年度往来累计 2013 年度往来 2013 年度偿还 2013 期末往来 往来 其它关联资金往来   往来性质 名称 的关联关系  会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 形成原因  万向财务有限公司 同一最终控制人 银行存款 3,524.65 450,419.39 808.22 397,280.33 57,471.93 存款 经营性往来大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业 总计法定代表人：  主管会计机构的负责人：  会计机构负责人：