河北承德露露股份有限公司2013 年半年度  财  务  报  告  (未经审计) 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2013 年 06 月 30 日  单位：元 2013 年 06 月 30 日  2013 年 01 月 01 日 项目  合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 459,429,865.17 385,911,353.47 551,025,632.10 507,977,751.02结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 5,000,000.00 - - -应收账款 1,083,409.05  1,083,409.05  1,219,719.99  1,219,719.99预付款项 84,692,237.59 101,968,230.88 39,583,453.03 29,447,268.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,109,954.46  3,546,109.00 793,055.25 100,439,830.00买入返售金融资产存货  132,398,668.13 81,221,281.02 271,944,804.60 209,063,250.66一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 686,714,134.40 573,730,383.42 864,566,664.97 848,147,820.51非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,689,093.53 155,745,688.15 10,009,987.49 156,066,582.11投资性房地产固定资产 277,357,798.02 123,710,090.40 286,725,056.60 131,768,063.49在建工程 7,641,928.32  7,496,379.00  7,461,779.00  7,461,779.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 362,137,894.63 320,108,368.97 367,487,138.29 324,986,954.69开发支出商誉 2,814,000.00 - 2,814,000.00 -长期待摊费用 572,245.20  339,000.00  497,222.19  357,000.00递延所得税资产 3,603,866.05  822,778.51 7,791,386.15  822,778.51其他非流动资产非流动资产合计  663,816,825.75 608,222,305.03 682,786,569.72 621,463,157.80资产总计 1,350,530,960.15 1,181,952,688.45 1,547,353,234.69 1,469,610,978.31 公司法定代表人：管大源 主管会计工作的公司负责人：李兆军 公司会计机构负责人：李桂云  资产负债表( 续) 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2013 年 06 月 30 日 单位：元  2013 年 06 月 30 日 2013 年 01 月 01 日 项目  合并  母公司 合并  母公司流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 157,260,347.38 108,494,482.65 213,969,603.68 171,700,667.55预收款项 76,458,093.69 76,458,093.69 389,607,480.61 389,607,480.61卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 35,620,340.63 34,384,868.28 41,100,469.91 40,280,129.13应交税费 14,851,189.04 12,872,291.45 46,130,353.02 54,473,579.96应付利息应付股利其他应付款 3,517,767.70 3,059,024.59  7,873,860.08 7,358,573.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 287,707,738.44 235,268,760.66 698,681,767.30 663,420,430.71非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,019,707.00  4,019,707.00预计负债递延所得税负债 25,669,291.75 25,669,291.75 23,185,166.75 23,185,166.75其他非流动负债非流动负债合计 29,688,998.75 25,669,291.75 27,204,873.75 23,185,166.75负债合计 317,396,737.19 260,938,052.41 725,886,641.05 686,605,597.46所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）  401,461,632.00 401,461,632.00 401,461,632.00 401,461,632.00资本公积 17,308,439.11 17,260,428.71 17,308,439.11 17,260,428.71减：库存股专项储备盈余公积 159,831,300.74 159,831,300.74 159,831,300.74 159,831,300.74一般风险准备未分配利润 425,779,008.72 342,461,274.59 218,724,610.63 204,452,019.40外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,004,380,380.57 921,014,636.04 797,325,982.48 783,005,380.85少数股东权益 28,753,842.39 24,140,611.16所有者权益合计 1,033,134,222.96 921,014,636.04 821,466,593.64 783,005,380.85负债和所有者权益总计  1,350,530,960.15 1,181,952,688.45 1,547,353,234.69 1,469,610,978.31 公司法定代表人：管大源 主管会计工作的公司负责人：李兆军 公司会计机构负责人：李桂云  利润表编制单位：河北承德露露股份有限公司 2013 年 1-6 月 单位：元  2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 项目  合并 母公司 合并  母公司一、营业总收入 1,474,042,467.75 1,519,580,390.39 1,151,506,211.93 1,167,590,780.09其中：营业收入 1,474,042,467.75 1,519,580,390.39 1,151,506,211.93 1,167,590,780.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,197,965,724.24 1,332,579,453.98 968,711,803.09 1,005,935,073.48其中：营业成本  902,969,087.28 1,083,050,120.29 726,722,982.19 785,705,010.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加  12,432,793.79 10,533,126.77 12,342,872.79 11,241,079.21销售费用  251,002,382.97 218,293,751.51 197,939,385.75 184,513,743.28管理费用  35,533,781.47 24,587,032.39 34,163,954.13 26,818,659.31财务费用  -3,972,321.27 -3,884,576.98 -2,457,391.77 -2,343,418.47资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） -320,893.96  -320,893.96 -411,073.80 -411,073.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益  -320,893.96  -320,893.96 -411,073.80 -411,073.80汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 275,755,849.55 186,680,042.45 182,383,335.04 161,244,632.81加：营业外收入  8,913,731.33 800,800.00 415,744.14 203,719.40减：营业外支出 - 431,669.83 411,669.83其中：非流动资产处置损失  - 620.53 620.53四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 284,669,580.88 187,480,842.45 182,367,409.35 161,036,682.38减：所得税费用  73,001,951.56 49,471,587.26 53,508,797.58 49,359,480.78五、净利润（净亏损以“-”号填列） 211,667,629.32 138,009,255.19 128,858,611.77 111,677,201.60其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 207,054,398.09 138,009,255.19 126,533,216.70 111,677,201.60少数股东损益  4,613,231.23 2,325,395.07六、每股收益： --（一）基本每股收益  0.52  0.32（二）稀释每股收益  0.52七、其他综合收益八、综合收益总额 211,667,629.32 138,009,255.19 128,858,611.77 111,677,201.60归属于母公司所有者的综合收益总额  207,054,398.09 138,009,255.19 126,533,216.70 111,677,201.60归属于少数股东的综合收益总额 4,613,231.23 2,325,395.07公司法定代表人：管大源  主管会计工作的公司负责人：李兆军  公司会计机构负责人：李桂云  现金流量表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2013 年 1-6 月  单位：元 本期金额  上期金额 项目  合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,325,330.74 1,396,466,890.74 925,300,795.83  927,285,621.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还  2,170,570.45  -  208,366.00 -收到其他与经营活动有关的现金 13,897,373.63 5,491,882.18 3,285,758.03 3,130,854.82经营活动现金流入小计  1,412,393,274.82 1,401,958,772.92 928,794,919.86  930,416,476.21购买商品、接受劳务支付的现金 981,757,262.85 1,099,782,798.08 682,849,291.67  717,173,175.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 81,747,790.65 70,059,674.90 63,471,979.52 56,435,377.83支付的各项税费 230,901,461.77 187,885,763.31 180,311,621.59 166,581,748.32支付其他与经营活动有关的现金 199,014,491.85 165,701,394.18 147,315,078.49 161,100,450.34经营活动现金流出小计  1,493,421,007.12 1,523,429,630.47 1,073,947,971.27 1,101,290,751.50经营活动产生的现金流量净额  -81,027,732.30 -121,470,857.55 -145,153,051.41 -170,874,275.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40,267.31  40,267.31净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计  40,267.31  40,267.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,568,034.63 595,540.00 63,242,205.02  31,178,459.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计  10,568,034.63 595,540.00 63,242,205.02  31,178,459.00投资活动产生的现金流量净额  -10,568,034.63  -595,540.00 -63,201,937.71 -31,138,191.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -91,595,766.93 -122,066,397.55 -208,354,989.12 -202,012,466.98加：期初现金及现金等价物余额 551,025,632.10 507,977,751.02 561,908,590.14 508,056,064.74六、期末现金及现金等价物余额 459,429,865.17 385,911,353.47 353,553,601.02 306,043,597.76 公司法定代表人：管大源  主管会计工作的公司负责人：李兆军 公司会计机构负责人：李桂云 合并所有者权益变动表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 2013 年 1-6 月  归属于母公司所有者权益项目  实收资本 减：库 专项  一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备  险准备 他一、上年年末余额 401,461,632.00 17,308,439.11 159,831,300.74  218,724,610.63 24,140,611.16 821,466,593.64 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额 401,461,632.00 17,308,439.11 159,831,300.74 218,724,610.63 24,140,611.16 821,466,593.64三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -  - 207,054,398.09 4,613,231.23 211,667,629.32 （一）净利润 207,054,398.09 4,613,231.23 211,667,629.32 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计  207,054,398.09 4,613,231.23 211,667,629.32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -  - 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -  - 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本（或股本）  - 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他四、本期期末余额 401,461,632.00 17,308,439.11 159,831,300.74 425,779,008.72 28,753,842.39 1,033,134,222.96 公司法定代表人：管大源 主管会计工作的公司负责人： 李兆军 公司会计机构负责人：李桂云  合并所有者权益变动表(续) 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元  2012 年度  归属于母公司所有者权益  项目  实收资本 减：库 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计  资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备 险准备 他一、上年年末余额 364,965,120.00 53,804,951.11  139,600,230.54 199,009,900.57 18,916,607.26 776,296,809.48 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额 364,965,120.00 53,804,951.11 139,600,230.54 199,009,900.57 18,916,607.26 776,296,809.48三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 36,496,512.00 -36,496,512.00 20,231,070.20 19,714,710.06 5,224,003.90 45,169,784.16 （一）净利润  222,428,340.26 5,224,003.90 227,652,344.16 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 222,428,340.26 5,224,003.90 227,652,344.16 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 20,231,070.20 -202,713,630.20 -182,482,560.00 1．提取盈余公积  20,231,070.20 -20,231,070.20  - 2．提取一般风险准备 -182,482,560.00 -182,482,560.00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转  36,496,512.00 -36,496,512.00  - 1．资本公积转增资本（或股本）  36,496,512.00 -36,496,512.00  - 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他四、本期期末余额 401,461,632.00 17,308,439.11 159,831,300.74 218,724,610.63 24,140,611.16 821,466,593.64 公司法定代表人：管大源 主管会计工作的公司负责人： 李兆军 公司会计机构负责人：李桂云  母公司所有者权益变动表编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元  2013 年 1-6 月  一般 项目  减：库 专项 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积  风险 未分配利润 所有者权益合计  存股 储备  准备一、上年年末余额  401,461,632.00 17,260,428.71  159,831,300.74 204,452,019.40 783,005,380.85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额  401,461,632.00 17,260,428.71  159,831,300.74 204,452,019.40 783,005,380.85三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -  -  138,009,255.19 138,009,255.19 （一）净利润 138,009,255.19 138,009,255.19 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 138,009,255.19 138,009,255.19 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配  - - 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 - - 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转  -  - - 1．资本公积转增资本（或股本）  -  - - 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他四、本期期末余额  401,461,632.00 17,260,428.71  159,831,300.74  342,461,274.59 921,014,636.04公司法定代表人：管大源 主管会计工作的公司负责人： 李兆军  公司会计机构负责人：李桂云  母公司所有者权益变动表(续) 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 2012 年度  项目 实收资本 减：库 专项 一般风  资本公积  盈余公积  未分配利润 所有者权益合计  （或股本） 存股 储备 险准备一、上年年末余额  364,965,120.00 53,756,940.71  139,600,230.54  204,854,947.59 763,177,238.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额 364,965,120.00 53,756,940.71  139,600,230.54  204,854,947.59