河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因  被委托人姓名鲁永明  董事 工作原因  李兆军 河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否 本报告期比上年同期 2013 年 1-3 月  2012 年 1-3 月  增减（%）营业收入（元） 1,282,364,853.67  921,478,192.88 39.16%归属于上市公司股东的净利润（元）  185,339,196.86  105,513,582.45 75.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）  184,560,595.11  105,802,964.33 74.44%经营活动产生的现金流量净额（元）  128,428,200.38  -1,815,606.10  7,173.57%基本每股收益（元/股）  0.46  0.26  76.92%稀释每股收益（元/股）  0.46  0.26  76.92%加权平均净资产收益率（%）  20.82% 13.02% 7.8% 本报告期末比上年度  2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日  期末增减(%)总资产（元）  1,588,019,272.32 1,547,353,234.69 2.63%归属于上市公司股东的净资产（元）  982,665,179.34  797,325,982.48 23.25%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 800,000.00统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,107.01所得税影响额  31,505.26合计 778,601.75 --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  单位：股报告期末股东总数 21,636 前 10 名股东持股情况  持股比例 持有有限 质押或冻结情况  股东名称  股东性质 持股数量  （%） 售条件的  股份状态  数量  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 股份数量万向三农有限公司  境内非国有法人  42.55% 170,831,232中国建设银行－银华－道琼斯 88  境内非国有法人 2.66% 10,660,000精选证券投资基金全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 2.57% 10,300,000中国工商银行－易方达价值成长  境内非国有法人 1.99% 8,000,000混合型证券投资基金中国农业银行－鹏华动力增长混  境内非国有法人 1.99% 7,999,916合型证券投资基金中国农业银行－长城安心回报混  境内非国有法人 1.94% 7,800,439合型证券投资基金中国工商银行－博时精选股票证  境内非国有法人 1.72% 6,889,895券投资基金中国银行－富兰克林国海潜力组  境内非国有法人 1.43% 5,728,719合股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司－分  境内非国有法人 1.18% 4,723,430红－个人分红-019L-FH002 深中国银行－嘉实增长开放式证券  境内非国有法人 1.09% 4,356,079投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称  持有无限售条件股份数量 股份种类  数量万向三农有限公司  170,831,232 人民币普通股 170,831,232中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金  10,660,000 人民币普通股 10,660,000全国社保基金一零九组合 10,300,000 人民币普通股 10,300,000中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金  8,000,000 人民币普通股 8,000,000中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金  7,999,916 人民币普通股 7,999,916中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金  7,800,439 人民币普通股 7,800,439中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,889,895 人民币普通股 6,889,895中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金  5,728,719 人民币普通股 5,728,719泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 4,723,430 人民币普通股 4,723,430-019L-FH002 深中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金  4,356,079 人民币普通股 4,356,079  公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有  限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知  其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司  股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末  上年度期末 增减比例 变动原因说明预付款项  91,074,379.87 39,583,453.03 130.08% 本期支付杏仁加工厂预付杏仁款所致。其他应收款  3,618,173.96 793,055.250 356.23% 本期垫付各销售中心备用金所致。存货  144,123,656.67 271,944,804.6 -47.00% 本季期末产成品库存减少所致。长期待摊费用  649,003.62  497,222.19 30.53% 子公司增加了长期待摊费用所致。  期末可抵消的产品内部利润减少，同时递延所得税资产 5,309,307.20 7,791,386.15 -31.86%  影响递延所得税资产的减少所致。  由于采购原材料应付供应商货款增加应付账款  401,468,433.70 213,969,603.68 87.63%  所致。预收款项  52,685,206.42 389,607,480.61 -86.48% 销售进入淡季，预收货款减少所致流动负债合计 548,263,984.84 698,681,767.30 -21.53% 预收货款大幅减少所致。未分配利润 404,063,807.49 218,724,610.63 84.74% 本年的净利润增加所致。2、利润表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元  项目 年初至报告期末  上年同期 增减比例 增减变动的主要影响因素营业收入  1,282,364,853.67 921,478,192.88 39.16%销售形势良好，收入大幅增加所致。  本期的营业收入增加，同时匹配的销销售费用 245,495,514.88 170,000,601.97 44.41%  售费用增加所致。财务费用  -1,246,321.63 -515,005.69 142.00%本期的利息收入增加所致。营业利润 253,002,157.87 144,619,229.55 74.94%本期销售收入大幅增加所致。 16402.01营业外收入  810,107.01 4,909.14  本年收到了政府补贴所致。 %  本期的销售市场良性循环，销售收入利润总额 253,812,264.88 144,233,387.04 75.97% 大幅度增加；郑州露露投入生产，成  本费用控制得当所致。所得税费用  63,970,507.2875 36,058,346.77 77.41%利润总额增加所致。净利润  189,841,757.59 108,175,040.27 75.49%本期的利润总额增加所致。 河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文归属于母公司所有  本期的销售市场良性循环，成本费用 185,339,196.86 105,513,582.45 75.65%者的净利润  控制得当所致。少数股东损益 4,502,560.7325 2,661,457.82 69.18%本期子公司净利润增加所致。基本每股收益 0.46 0.26 76.92%本期净利润增加所致。综合收益总额 189,841,757.59 108,175,040.27 75.49%本期净利润增加所致。归属于母公司所有 185,339,196.86 105,513,582.45 75.65%本期母公司净利润增加所致。者的综合收益总额归属于少数股东的 4,502,560.73 2,661,457.82 69.18%本期子公司净利润增加所致。综合收益总额（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明  单位：元  项目 年初至报告期末 上年同期  增减比例 变动原因说明销售商品、提供劳务收到的  本期销售商品收到的货款增加 1,148,363,003.64 650,541,442.90  76.52%现金 所致。收到其他与经营活动有关 收到的存款利息增加以及收到  3,218,152.98 940,228.85 242.27%的现金  了政府补助等原因所致 本期销售商品收到的货款增加经营活动现金流入小计 1,151,581,156.62 651,481,671.75  76.76% 所致购买商品、接受劳务支付的 647,083,049.01 474,142,567.67  36.47% 本期支付供应商货款增加所致。现金支付给职工以及为职工支 本期郑州露露正式投产，人员增 46,802,532.72 33,320,319.10  40.46%付的现金  加所致。 上年同期暂缓缴纳了部分税款支付的各项税费 193,331,641.57 69,765,894.97 177.11% 所致。支付其他与经营活动有关 135,935,732.94 76,068,496.11  78.70%本期支付销售费用增加所致。的现金 本期销售费用，支付薪酬以及支经营活动现金流出小计 1,023,152,956.24 653,297,277.85  56.61% 付的税费增加所致经营活动产生的现金流量 128,428,200.38 -1,815,606.10 7173.57%本期销售收入大幅增加所致净额购建固定资产、无形资产和  本期郑州露露已经正投入生产，  9,192,233.53 15,241,976.68 -39.69%其他长期资产支付的现金 无需再大量采购设备。 本期购建固定资产的支出减少投资活动现金流出小计 9,192,233.53 15,241,976.68 -39.69% 所致。投资活动产生的现金流量 -9,192,233.53 -15,201,709.37  39.53%本期投资活动支出减少所致。净额 本期经营活动的现金流量净额现金及现金等价物净增加 119,235,966.85 -17,017,315.47 800.67% 增加，投资活动的现金流出减少额 共同所致。  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型区间数 年初至下一报告期期末  上年同期  增减变动（%）累计净利润的预计数（万元） 19,000 -- 21,000  12,653 增长 50.16% -- 65.97%基本每股收益（元/股） 0.473 --  0.523  0.315 增长 50.16% -- 66.03%  一、业绩预告预审计情况  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。  二、业绩变动原因说明业绩预告的说明  由于公司 2013 年第一季度业绩大幅增长，致使半年度业绩大幅增长。  三、其他相关说明  本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2013 年半年度报告 中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式  接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司  单位：元  项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 670,261,598.95 551,025,632.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据  4,000,000.00 应收账款 981,196.21 1,219,719.99 预付款项  91,074,379.87 39,583,453.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,618,173.96 793,055.25 买入返售金融资产 存货 144,123,656.67 271,944,804.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 914,059,005.66 864,566,664.97非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  9,134,731.49 10,009,987.49 河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产  283,602,112.57 286,725,056.60 在建工程 7,641,928.32 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  364,809,183.46 367,487,138.29 开发支出 商誉 2,814,000.00 2,814,000.00 长期待摊费用  649,003.62 497,222.19 递延所得税资产  5,309,307.20 7,791,386.15 其他非流动资产非流动资产合计 673,960,266.66 682,786,569.72资产总计  1,588,019,272.32 1,547,353,234.69流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款  401,468,433.70 213,969,603.68 预收款项 52,685,206.42 389,607,480.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,183,952.55 41,100,469.91 应交税费 41,416,799.63 46,130,353.02 应付利息 应付股利 其他应付款  6,509,592.54 7,873,860.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 548,263,984.84 698,681,767.30非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,019,707.00  4,019,707.00 预计负债 递延所得税负债  24,427,229.25 23,185,166.75 其他非流动负债非流动负债合计  28,446,936.25 27,204,873.75负债合计  576,710,921.09 725,886,641.05所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  401,461,632.00 401,461,632.00 资本公积 17,308,439.11 17,308,439.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 159,831,300.74 159,831,300.74 一般风险准备 未分配利润  404,063,807.49 218,724,610.63 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计  982,665,179.34 797,325,982.48 少数股东权益 28,643,171.89 24,140,611.16所有者权益（或股东权益）合计 1,011,308,351.23 821,466,593.64负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,588,019,272.32 1,547,353,234.69法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：王新国 会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产：  河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 货币资金  620,341,056.88 507,977,751.02 交易性金融资产 应收票据 2,000,000.00 应收账款 981,196.21 1,219,719.99 预付款项 86,526,366.14 29,447,268.84 应收利息 应收股利 其他应收款  3,109,728.71 100,439,830.00 存货 124,782,094.38 209,063,250.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计  837,740,442.32 848,147,820.51非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  155,191,326.11 156,066,582.11 投资性房地产 固定资产  127,332,308.75 131,768,063.49 在建工程 7,496,379.00 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  322,544,328.83 324,986,954.69 开发支出 商誉 长期待摊费用  348,000.00  357,000.00 递延所得税资产 822,778.51  822,778.51 其他非流动资产非流动资产合计 613,735,121.20 621,463,157.80