东莞发展控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 651.67 | 176.22 | 827.89 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | |||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,056.78 | 996.77 | 1,098.66 | 954.89 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | |||
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 716.01 | 304.77 | 719.92 | 300.86 | 应收充电服务费 | 经营性往来 |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,157.02 | 1,475.02 | 2,204.43 | 1,427.61 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 356.29 | 204.14 | 356.29 | 204.14 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,038.28 | 764.74 | 1,052.31 | 750.71 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 623.65 | 369.56 | 628.00 | 365.21 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,196.11 | 1,715.56 | 3,608.83 | 302.84 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.59 | 0.59 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 311.06 | 74.83 | 376.05 | 9.84 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 506.06 | 462.15 | 787.94 | 180.27 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.39 | 24.63 | 24.18 | 4.84 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | ||
| 东莞市莞城静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 56.31 | 11.11 | 45.20 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市桥头静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市黄江静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市大朗静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市中堂静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市高埗静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.95 | 0.54 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市机动车驾考服务中心有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 678.45 | 107.93 | 570.52 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 |
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 7,674.95 | 1,696.66 | 5,978.29 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 24,640.20 | 2,127.05 | 22,513.15 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2,723.13 | 258.94 | 2,464.19 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 东莞数汇大数据有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 143.00 | 143.00 | 应收保理款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 297.35 | 3.22 | 296.54 | 4.03 | 应收餐费、受托管理莞深高速三期石碣段 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 58.38 | 115.38 | 103.76 | 70.00 | 应收租金 | 经营性往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 应收履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 18.42 | 18.42 | 应收代垫款、车辆租金及水电费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市鸿运出租车有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.40 | 0.40 | 应收租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 应收代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市福民集团公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 8.58 | 4.25 | 6.21 | 6.62 | 应收餐费 | 经营性往来 | ||
| 东莞交投置业有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 27.77 | 33.12 | 11.77 | 49.12 | 应收租金、餐费及代垫款 | 经营性往来 | ||
| 东莞市东莞通股份有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2.61 | 1.74 | 0.87 | 应收代垫款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.78 | 3.69 | 3.09 | 应收充电服务费 | 经营性往来 | |||
| 东莞市福民私募基金管理有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.45 | 1.45 | 应收餐费 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市南城静态交通投资有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 3.68 | 0.27 | 3.41 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 天津市宏通商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,604.18 | 20,000.00 | 379.95 | 20,361.33 | 20,622.80 | 财务资助 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东融通融资租赁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.91 | 76.62 | 83.53 | 应收服务费、应收代垫款 | 经营性往来 | |||
| 天津市宏通商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.91 | 169.70 | 83.61 | 93.00 | 应收服务费、应收代垫款 | 经营性往来 | |||
| 东莞市康亿创新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44.40 | 44.40 | 应收租金 | 经营性往来 | |||||
| 东莞市汇通租车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 应收餐费 | 经营性往来 | |||||||
| 东莞市东能新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.70 | 13.13 | 22.53 | 9.30 | 应收租金、餐费 | 经营性往来 | |||
| 东莞市康亿创新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 1.97 | 198.03 | 应收融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 总计 | — | — | — | 66,597.38 | 27,262.20 | 379.95 | 37,075.24 | 57,164.29 |
法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞