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东莞控股(000828)_公司公告_东莞控股：东莞市照洲投资有限公司2021-2022年财务报表

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东莞控股：东莞市照洲投资有限公司2021-2022年财务报表（下载公告）
公告日期:2023-08-12

东莞市照洲投资有限公司

财务报表（2021年1月1日至2022年12月31日止）

资产负债表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金46,549.051,324,068.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项44,970.00
其他应收款65,327,711.81357,071,114.44
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,001.02565.86
流动资产合计65,404,261.88358,440,719.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资267,815,443.16302,483,887.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计267,815,443.16302,483,887.91
资产总计333,219,705.04660,924,607.10
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉 主管会计工作负责人：欧阳庆丰 会计机构负责人：欧阳庆丰
资产负债表（续）
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益2022年12月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬129,568.00258,074.07
应交税费8,426.38
其他应付款405,690,637.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计129,568.00405,957,137.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计129,568.00405,957,137.45
所有者权益：
实收资本10,000,000.0010,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积5,000,000.005,000,000.00
未分配利润318,090,137.04239,967,469.65
所有者权益合计333,090,137.04254,967,469.65
负债和所有者权益总计333,219,705.04660,924,607.10
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉 主管会计工作负责人：欧阳庆丰 会计机构负责人：欧阳庆丰
利润表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目2022年度2021年度
一、营业收入
减： 营业成本
税金及附加5,000.00
销售费用
管理费用2,010,399.944,744,085.12
研发费用
财务费用-8,996.19-19,762.50
其中：利息费用
利息收入9,332.1922,922.70
加： 其他收益14,594.76355.58
投资收益（损失以“-”号填列）55,982,338.0966,920,777.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益55,982,338.0966,920,777.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）18,464,180.96-22,149,962.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）72,454,710.0640,046,847.65
加： 营业外收入5,667,957.33
减： 营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78,122,667.3940,046,847.65
减： 所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）78,122,667.3940,046,847.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）78,122,667.3940,046,847.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额78,122,667.3940,046,847.65
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉 主管会计工作负责人：欧阳庆丰 会计机构负责人：欧阳庆丰
现金流量表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58,867.4437,121.16
经营活动现金流入小计58,867.4437,121.16
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,316,564.204,773,203.40
支付的各项税费5,000.00
支付其他与经营活动有关的现金972,867.04319,771.05
经营活动现金流出小计2,294,431.245,092,974.45
经营活动产生的现金流量净额-2,235,563.80-5,055,853.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金90,650,782.84105,067,154.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金391,777,261.12102,873,704.00
投资活动现金流入小计492,428,043.96207,940,858.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金91,470,000.00472,000,114.92
投资活动现金流出小计91,470,000.00472,000,114.92
投资活动产生的现金流量净额400,958,043.96-264,059,256.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金502,505,320.50
筹资活动现金流入小计502,505,320.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金400,000,000.00232,271,709.73
筹资活动现金流出小计400,000,000.00232,271,709.73
筹资活动产生的现金流量净额-400,000,000.00270,233,610.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,277,519.841,118,501.24
加：期初现金及现金等价物余额1,324,068.89205,567.65
六、期末现金及现金等价物余额46,549.051,324,068.89
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉 主管会计工作负责人：欧阳庆丰 会计机构负责人：欧阳庆丰

所有者权益变动表编制单位：东莞市照洲投资有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目2022年度
实收资本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额10,000,000.005,000,000.00239,967,469.65254,967,469.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额10,000,000.005,000,000.00239,967,469.65254,967,469.65
三、本年增减变动金额78,122,667.3978,122,667.39
（一）综合收益总额78,122,667.3978,122,667.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．所有者支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额10,000,000.005,000,000.00318,090,137.04333,090,137.04
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰

所有者权益变动表

编制单位：东莞市照洲投资有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目2021年度
实收资本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额10,000,000.005,000,000.00199,920,622.00394,015,724.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额10,000,000.005,000,000.00199,920,622.00214,920,622.00
三、本年增减变动金额40,046,847.6540,046,847.65
（一）综合收益总额40,046,847.6540,046,847.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．所有者支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额10,000,000.005,000,000.00239,967,469.65254,967,469.65
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰

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