及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
总计
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市城巴运输有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 应收账款 | 352.34 | 672.39 | 352.34 | 672.39 | 应收充电服务费 | 经营往来 | |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 802.53 | 402.95 | 743.87 | 461.61 | 应收充电服务费 | 经营往来 | ||
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 应收账款 | 93.44 | 302.96 | 99.52 | 296.88 | 应收充电服务费 | 经营往来 | ||
| 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 应收账款 | 299.63 | 461.68 | 368.61 | 392.70 | 应收充电服务费 | 经营往来 | ||
| 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 母公司的参股公司 | 应收账款 | 51.97 | 323.11 | 266.09 | 108.99 | 应收充电服务费 | 经营往来 | ||
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 97.33 | 588.37 | 487.46 | 198.24 | 受托管理莞深高速三期石碣段 | 经营往来 | ||
| 东莞市路桥投资建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 应收伙食费 | 经营往来 | ||
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 50.79 | 53.30 | 87.17 | 16.92 | 塘厦地块土地租金 | 经营往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.84 | 2.28 | 4.56 | 寮步桥下空间土地租金 | 经营往来 | ||
| 东莞巴士有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 应收履约保证金 | 经营往来 | ||
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 应收水电费 | 经营往来 |
| 东莞市鸿运出租车有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 其他应收款 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 应收租赁保证金 | 经营往来 | |
| 东莞市东莞通股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 应收伙食费 | 经营往来 | |
| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 158.35 | 0.56 | 158.91 | 0.00 | 应收融资租赁款 | 经营往来 |
东莞市机动车驾考服务中心有限公司
| 东莞市机动车驾考服务中心有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 870.78 | 27.37 | 128.18 | 769.97 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞静态交通有限公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 70.37 | 2.92 | 9.78 | 63.51 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市莞城静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市黄江静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市桥头静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市高埗静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 |
东莞市中堂静态交通有限公司
| 东莞市中堂静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市大朗静态交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 4.97 | 0.20 | 0.70 | 4.47 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 33,306.55 | 733.03 | 7,102.64 | 26,936.94 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市城巴运输有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 9,483.99 | 214.08 | 1,092.36 | 8,605.71 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市数据互联有限公司 | 母公司的全资子公司 | 长期应收款 | 497.64 | 12.29 | 11.27 | 498.66 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市小巴运输有限公司 | 母公司的控股孙公司 | 长期应收款 | 3,239.33 | 73.14 | 320.59 | 2,991.88 | 应收融资租赁款 | 经营往来 |
东莞数汇大数据有限公司
| 东莞数汇大数据有限公司 | 母公司的控股子公司 | 长期应收款 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 应收商业保理款 | 经营往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东融通融资租赁有限公司 | 本公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 应收办公场地租金、应收代垫款 | 经营往来 | |
| 天津市宏通商业保理有限公司 | 本公司的控股子公司 | 其他应收款 | 62.30 | 54.47 | 68.25 | 48.52 | 应收服务费、应收代垫款等 | 经营往来 | ||
| 东莞市汇通租车有限公司 | 本公司的全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 应收代垫款 | 经营往来 | ||
| 东莞市东能新能源有限公司 | 本公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 应收土地租金 | 经营往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 东莞市康亿创新能源科技有限公司 | 本公司的参股公司 | 长期应收款 | 94.88 | 3.58 | 94.97 | 3.49 | 应收融资租赁款 | 经营往来 | |
| 东莞市康亿创新能源科技有限公司 | 本公司的参股公司 | 其他应收款 | 0.00 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 应收租金 | 经营往来 |
总计
| 总计 | - | - | - | 49,572.44 | 4,157.71 | 11,478.02 | 42,252.13 | - |
法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞