东莞发展控股股份有限公司
2023年年度股东大会
会议材料
2024年5月15日
2023年年度股东大会召开程序
会议召开时间：2024年5月15日15时会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持：董事长王崇恩先生参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员
| 会议程序 | 会 议 议 程 |
| 一 | 会议签到 |
| 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 |
| 三 | 审议会议议题 |
| 1.00 | 《公司2023年度董事会工作报告》 |
| 2.00 | 《公司2023年度监事会工作报告》 |
| 3.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 |
| 4.00 | 《公司2023年度利润分配预案》 |
| 5.00 | 《<公司2023年年度报告>全文及摘要》 |
| 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管2023年度薪酬的议案》 |
| 7.00 | 《公司2024年财务预算报告》 |
| 8.00 | 《关于对全资子公司减资的议案》 |
| 四 | 公司独立董事述职 |
| 五 | 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果 |
| 六 | 宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果 |
| 七 | 宣读股东大会决议，宣布会议结束 |
东莞发展控股股份有限公司2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。
一、公司投资证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。 七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。 八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股
东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。
议题一：
公司2023年度董事会工作报告各位股东：
该议题具体内容，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题二：
公司2023年度监事会工作报告各位股东：
该议题具体内容，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题三：
《公司2023年度财务决算报告》
各位股东：
2023年是中国经济复苏向好的一年，公司在董事会、公司党委、经营班子的正确领导下，因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新动力、发展潜力，作为广东省27家企业之一，成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”，连续两年入选广东省企业500强，连续六年获得“ 东莞市效益贡献奖 ”。公司财务工作围绕“严格控制预算开支、规范财务运作、提高资金使用效率”为中心开展工作；坚持效益优先，紧抓税务政策红利，落实有关增值税留抵退税工作；积极研究融资方案，为改扩建工程顺利推进提供资金保障。
大华会计师事务所已对公司2023年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现根据经审计的数据对公司2023年度财务决算情况报告如下：
第一部分 经营成果
一、营业收入
2023年，公司营业收入475,770万元，同比上升15.93%（剔除一号线PPP项目受会计准则解释第14号的影响，公司营业收入合计179,232万元，同比上升23.69%）。
二、成本费用
本期，公司各项成本、费用、税金合计391,752万元，同比上升14.01%（剔除轨道一号线PPP项目受会计准则解释第14号的影响，各项费用
及税金合计95,213万元，同比上升21.87%），具体见下表：
表1：成本、费用、税金明细表 单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比变化额 | 同比增减 |
| 1 | 人员费用 | 15,696 | 14,609 | 1,088 | 7.44% |
| 2 | 办公费及其他 | 9,176 | 4,526 | 4,650 | 102.74% |
| 3 | 高速公路养护绿化等费用 | 5,022 | 5,488 | -466 | -8.50% |
| 4 | 充电运维费 | 7,988 | 2,871 | 5,117 | 178.22% |
| 5 | 折旧及摊销 | 28,206 | 24,192 | 4,014 | 16.59% |
| 6 | 计入成本中的利息支出 | 8,112 | 6,154 | 1,958 | 31.82% |
| 7 | 建筑服务成本（PPP项目） | 296,538 | 265,493 | 31,046 | 11.69% |
| 8 | 财务费用 | 3,959 | -697 | 4,657 | 667.65% |
| 9 | 税金费用 | 17,053 | 20,985 | -3,931 | -18.73% |
| 合计 | 391,752 | 343,620 | 48,132 | 14.01% | |
说明：上述人员费用未包括一号线项目及莞深改扩建项目资本化的人员费用。
三、投资收益及公允价值变动收益
投资收益及公允价值变动收益合计17,732万元，同比增加1,883万元，上升11.88%。
四、减值损失
2023年资产减值损失及信用减值损失合计为41,708万元，较上年同期增加40,521万元，主要系本期对东莞信托的长期股权投资计提减值准备40,006万元。
五、利润
2023年，公司实现利润总额80,939万元，所得税费用15,780万元，归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比下降19.46%。
第二部分 财务状况
一、公司2023年度财务状况
1、资产合计293.70亿元，较期初上升10.81%。
2、负债合计114.65亿元，较期初下降3.86%。
3、股东权益合计179.05亿元，较期初上升22.82%。
二、公司2023年度各项指标情况
1、偿债能力指标
（1）流动比率。公司年末流动比率为0.74，年初流动比率为1.00，下降26个百分点。
（2）速动比率。年末速动比率为0.51，年初速动比率为0.91，下降39个百分点。
（3）资产负债率。年末资产负债率为39.04%，年初资产负债率为
45.00%，下降5.96%。
2、盈利能力指标
（1）营业利润率为43.12%（剔除PPP项目影响），较上年同期减少27.67个百分点。
（2）成本费用利润率为97.30%（剔除PPP项目影响），较上年同期减少79.49个百分点。
（4）总资产报酬率为3.45%，较上年同期减少1.12个百分点。
（5）净资产收益率为6.71%，较上年同期减少2.31个百分点。
（6）基本每股收益为0.5901元，较上年同期减少0.1650元/股。
（7）每股净资产为8.97元，较上年同期增加0.34元/股。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题四：
公司2023年度利润分配预案
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题五：
《公司2023年年度报告》全文及摘要
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》全文及摘要。
以上议案，请各位股东审议。（END）
议题六：
关于公司董事、监事及高管2023年度薪酬的议案
各位股东：
根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定及核定的薪酬水平，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会审议同意了公司人力资源部制定的董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案，具体如下：
一、董事、监事薪酬
根据公司章程的规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定。
（一）独立董事
公司2019年年度股东大会审议通过了公司独立董事津贴为8万/年。2023年公司4名独立董事的津贴均为8万/人，符合相关规定。
（二）公司非独立董事
公司非独立董事共3名，其中董事长王崇恩先生不在公司领取报酬，董事王庆明、林永森先生2023年度薪酬分别为135.29万元、132.73万元。
（三）监事
公司共3名监事，监事长黄惠明女士不在公司领取报酬，监事燕勇2023年报酬为66.27万元，卢润蔚2023年报酬52.48万元。
二、高级管理人员薪酬
公司共有高管7名，其中林永森先生同时担任董事职务，其他6名公司高管薪酬具体如下：
| 姓名 | 岗位 | 2023年度薪酬（万元） |
| 叶子龙 | 副总裁 | 75.79 |
| 罗柱良 | 副总裁 | 75.92 |
| 李雪军 | 副总裁、财务总监 | 75.99 |
| 李海峰 | 副总裁 | 75.96 |
| 姜海波 | 副总裁 | 75.03 |
| 陈 文 | 总工程师 | 72.26 |
以上税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。以上议案，请各位股东审议。（END）
议题七：
公司2024年财务预算报告
各位股东：
一、预算编制基础
2024年度财务预算是根据公司2023年度实际经营情况和结果，并结合行业政策变化，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、按现行的国家主要税率及银行信贷利率；
4、公司所处行业收费政策、行业形势、市场行情基于现行的情况，无重大变化；
5、公司主要产品价格和人工成本、运营成本无重大变化，供求关系无重大变化；
6、一号线建设公司出表时间按2024年一季度。
三、2024年度财务预算编制说明
1、营业收入在基于2023年实际情况上编制，其中高速公路方面，假设收费标准不变，考虑了受相邻路网变化，虎门港高速拟于2024年2月起全封闭施工、收费天数、莞深改扩建工程影响等因素，不考虑其他未确定因素影响。
2、主营业务成本充分考虑了人工成本和运营成本，并将加大公司
成本控制的前提下编制。
3、人力成本结合公司2023年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计变动的费用测定编制。
4、管理费用以2023年实际，结合2024年预计业务量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编制。
四、预算情况
（一）预计2024年营业总收入185,997.52万元（其中高速公路通行费129,126.21万元，类金融板块收入31,386.66万元，新能源板块收入23,093.11万元），较2023年（剔除一号线工程建设收入）增加6,766.02万元，增长3.78%。营业收入包括高速公路通行费、融资租赁及商业保理业务收入、新能源汽车充电业务及其他业务收入。
（二）预计2024年营业总成本92,019.80万元，较2023年（剔除一号线工程建设成本）增加12,586.40万元，增长15.85%。营业总成本包括人工成本、养护绿化费用、联网收费拆分手续费、融资成本、管理费用、税金及附加等。
以上议案，请各位股东审议。（END）
议题八：
关于对全资子公司减资的议案
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司减资的公告》。（END）