公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 德安万年青电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建福清万年青水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,738,465.68 | 180,277.85 | 1,200,130.56 | 2,918,743.53 | 71,200,130.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 共青城万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,883,826.58 | 24,977,583.11 | 389,652.77 | 42,487,179.72 | 8,763,882.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 赣州开元万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,352,683.66 | | 25,262,508.14 | 90,175.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西德安万年青水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 322,294,456.20 | 367,593,811.63 | 6,902,065.54 | 446,600,187.18 | 250,190,146.19 | 货款 | 经营性往来 | | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,000,000.00 | 428,739.05 | 668,644.18 | 428,739.05 | 39,668,644.18 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | 江西锦溪建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,863,603.15 | | | | 66,863,603.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,343,526.20 | | 1,952,566.57 | 390,959.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,197,625.68 | | | | 8,197,625.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 539,972.14 | | 536,582.14 | 3,390.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 70,102.14 | | 70,102.18 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 286,391.80 | | | | 286,391.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青矿业有限公司大源镇骨料分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,667,790.25 | 12,196,834.31 | | 662,226.01 | 14,202,398.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | 江西万年青塑料包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年县万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,752,785.92 | 270,671.50 | | 270,671.50 | 19,752,785.92 | 货款 | 经营性往来 | | 九江广德新型材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,333,570.22 | 14,166,683.60 | 1,017,773.04 | 8,772,747.52 | 64,745,279.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南昌万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 22,010,030.05 | 145,872.23 | 10,030.05 | 22,145,872.23 | 货款 | 经营性往来 | | 鄱阳县恒基建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,356,714.79 | 31,406,227.90 | 46,758.32 | 29,190,616.35 | 3,619,084.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,666,790.36 | 18,475,604.50 | 467,583.32 | 18,409,366.14 | 36,200,612.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 铅山县万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,380,000.00 | 1,400,000.00 | | | 59,780,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上饶市万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,235,911.56 | 108,220,679.82 | 202,361.10 | 88,449,992.34 | 48,208,960.14 | 货款 | 经营性往来 | | 万年县万年青电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 万年县万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,148,616.93 | 2,635,421.70 | | 909,069.43 | 50,874,969.20 | 货款、往 | 经营性往来、 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | | | | | | | | | 来款 | 非经营性往来 | | 鹰潭万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107,804,477.63 | 3,537,212.34 | | 2,107,628.21 | 109,234,061.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 子公司 | 应收票据 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | 江西万年县万年青商砼有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 货款 | 经营性往来 | | 南昌万年青商砼有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 960,000.00 | | | 960,000.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 200,000.00 | | 121,228.00 | 78,772.00 | 货款 | 经营性往来 | | 江西德安万年青水泥有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 222,896,994.00 | | | | 222,896,994.0 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | | | | | | | | 0 | | | | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 20,079,909.83 | | 13,200,000.00 | 6,879,909.83 | 货款 | 经营性往来 | | 江西新瑜新型建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,593,955.10 | | | 1,593,955.10 | 货款 | 经营性往来 | | 南昌万年青商砼有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 206,536.45 | | | 206,536.45 | 货款 | 经营性往来 | | 南昌万年青商砼有限公司经开分公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,145,691.20 | | 529,832.90 | 615,858.30 | 货款 | 经营性往来 | | 小计 | 1,195,468,020.79 | 659,132,154.08 | 11,040,841.06 | 693,850,016.96 | 1,171,790,998.97 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | 其他关联人及其附属企业 | 江西省建材集团有限公司 | 实控人 | 其他应收款 | 174,502.80 | 116,335.20 | | 290,838.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西水泥有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 17,774.26 | | | | 17,774.26 | | 经营性往来 | | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 3,403,872.00 | | | 239,821.92 | 3,164,050.08 | 货款 | 经营性往来 | | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 374,865.69 | | | | 374,865.69 | 房租、水电 | 经营性往来 | | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 1,504.80 | 12,231.00 | | 12,231.00 | 1,504.80 | 货款、运费 | 经营性往来 | | 江西省水泥公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 2,117.24 | | | | 2,117.24 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | 江西水泥有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 95,450.12 | | | | 95,450.12 | 工程款 | 经营性往来 | | 江西万华环保材料有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 388,249.80 | 66,448.00 | | 142,224.00 | 312,473.80 | 货款 | 经营性往来 | | 上饶市璞晶新材料有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 1,864,679.33 | | | | 1,864,679.33 | 工程款 | 经营性往来 | | 江西省非金属矿工业有限公司 | 实控人子公司 | 预付账款 | 0.00 | 20,580.00 | | 10,290.00 | 10,290.00 | 货款 | 经营性往来 | | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 | 实控人子公司 | 预付账款 | 0.00 | 189,786.00 | | 158,886.00 | 30,900.00 | 检测 | 经营性往来 | | 江西省建材科研设计院有限公司 | 实控人子公 | 预付账款 | 2,400.00 | 400.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 | | | 司 | | | | | | | | | | 小计 | 6,325,416.04 | 405,780.20 | | 857,090.92 | 5,874,105.32 | | | | 总计 | 1,201,793,436.83 | 659,537,934.28 | 11,040,841.06 | 694,707,107.88 | 1,177,665,104.29 | | |
法定代表人：陈文胜主管会计工作负责人：熊汉南会计机构负责人：余宏华 |
