ST平能(000780)_公司公告_*ST平能：2018年第一季度报告全文_公司公告

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公告日期:2018-04-28
内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐晓惠、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 535,850,892.25 545,282,150.77 -1.73%归属于上市公司股东的净利润（元） -4,040,857.68 -22,531,542.65 82.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -19,059,674.32 -22,811,932.31 16.45%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -592,482,427.77 -257,280,903.25 -130.29%基本每股收益（元/股） -0.004 -0.022 81.82%稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.022 81.82%加权平均净资产收益率 -0.09% -0.55% 0.46% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 5,536,376,894.84 5,897,454,983.21 -6.12%归属于上市公司股东的净资产（元） 4,619,181,586.27 4,606,960,182.55 0.27%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,750,483.03计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,240,267.79一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,065.82合计 15,018,816.64 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 50,540 东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量内蒙古平庄煤业（集团）有限责国有法人 61.42% 622,947,287任公司中央汇金资产管国有法人 0.92% 9,299,400理有限责任公司北京紫光通信科国有法人 0.90% 9,110,401技集团有限公司黄丽境内自然人 0.36% 3,680,000姚建平境内自然人 0.30% 3,038,830穆俊霖境内自然人 0.29% 2,969,680梅林境内自然人 0.26% 2,650,000郝军扬境内自然人 0.21% 2,080,557梅东境内自然人 0.20% 2,070,000徐巍境内自然人 0.20% 2,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量内蒙古平庄煤业（集团）有限责任 622,947,287 人民币普通股 622,947,287公司中央汇金资产管理有限责任公司 9,299,400 人民币普通股 9,299,400北京紫光通信科技集团有限公司 9,110,401 人民币普通股 9,110,401黄丽 3,680,000 人民币普通股 3,680,000姚建平 3,038,830 人民币普通股 3,038,830穆俊霖 2,969,680 人民币普通股 2,969,680梅林 2,650,000 人民币普通股 2,650,000郝军扬 2,080,557 人民币普通股 2,080,557梅东 2,070,000 人民币普通股 2,070,000 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文徐巍 2,000,000 人民币普通股 2,000,000上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，说明公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。前十大股东中，股东“姚建平”通过普通证券账户持有 958,650 股，通过客户信用交易担前 10 名普通股股东参与融资融券保证券账户持有 2,080,180 股，合计持有 3,038,830 股；股东“徐巍”通过客户信用交易担业务情况说明（如有）保证券账户持有 2,000,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用本公司主营业务为煤炭开采销售，公司煤炭品种为老年褐煤，变质程度低，为低质动力煤，多用于发电、取暖及民用。2017年第一季度，公司实现营业收入5.36亿元，同比减少1.73%；实现净利润-0.04亿元，同比减亏82.07%。主要原因是公司处置固定资产收益、使用奖补资金转收入等增加利润所致。经营活动产生的现金流量净额-5.92亿元，同比减少130.39%，主要原因是支付平庄煤业日常经营往来款同比增加所致。 2018年第一季度末，公司总资产55.36亿元，比年初减少6.12%；所有者权益46.19亿元，比年初增加0.27%。公司2018年第一季度煤炭销售结构为：电煤占0.31%，市场煤31.63%，地销煤占68.06%。 2018年第一季度由于应收账款较年初增加，计提坏账准备2,546万元，导致本季度净利润、基本每股收益出现亏损。公司2018年第一季度煤炭平均销售价格为371.75元/吨，与上年同期365.64元/吨相比上涨6.11元/吨，上涨幅度1.67%。公司2018年第一季度煤炭销售数量为119.09万吨，与上年同期123.32万吨相比减少4.23万吨，下降幅度3.43%。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1.为彻底解决平庄关于同业竞煤业与上市收购报告书或权益变动报告书中所中国国电集争、关联交 2008 年 07 月报告期内严公司同业竞 9999-12-31作承诺团公司易、资金占用 02 日格履行承诺。争问题以及方面的承诺避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4.中国国电已经作出了规内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。国家能源集团在收购报告书中所作承诺如下：1. 为保持平庄能源的独立性，国家能源集团承诺：“本次收购完成后，在本公司控制上市公司期间，本公司将持续在人员、资产、关于同业竞业务、财务、国家能源投严格按照所争、关联交机构等方面 2018 年 03 月资集团有限 9999-12-31 作承诺进行易、资金占用与上市公司 12 日责任公司履行。方面的承诺保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文公司和其他股东的合法权益。”2.为进一步避免未来潜在的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，国家能源集团承诺:“(1)本次合并完成后，本公司与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。本公司将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。(2)中国国电集团有限公司在本次合并完成之前对上市公司作出的关于避免同内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文业竞争的相关承诺，由本公司继续履行。”3.为规范与上市公司之间的关联交易，国家能源集团承诺： “本公司将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。 \' 2006 年 11 月 7 日，平庄煤业在重组草原兴发时，在《内蒙内蒙古平庄关于同业竞古草原兴发煤业（集团）争、关联交股份有限公 2006 年 11 月报告期内严资产重组时所作承诺 9999-12-31 有限责任公易、资金占用司重大资产 07 日格履行承诺。司方面的承诺置换暨定向发行报告书》中承诺事项如下：（1）为彻底解决平庄煤业与上内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。（2）平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文煤炭具有优先销售权。（3）上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。（4）上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。（5）平庄煤业在充分保障上市公司利益内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。（6）平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的\'\'五分开\'\'。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，公司实际控制人中国国电于 2014 年 6月 19 日出具了《关于继续督促内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司履行承诺的函》，主要内容如下：“鉴于平庄煤内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文业已向平庄能源出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，中国国电将继续督促平庄煤业履行该承诺。平庄煤业对原承诺事项进行了规范，出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，公司于 6 月 26 日依照平庄煤业的书面承诺函，对外发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东规范承诺情况的公告》，主要内容如下：1．关于元宝山露天煤矿注入的承诺在元宝山露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购元宝山露天煤矿的工作：（1）平庄煤业解决元宝山露天煤内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文矿资产注入过程中存在的土地、房屋、未处置储量、核定生产能力及平投公司费用等问题；（2）元宝山露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。 2．关于白音华露天煤矿注入的承诺在白音华露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购白音华露天煤矿的工作：（1）白音华露天煤矿建设项目竣工后通过政府有关部门组织的验收，并取得政府有关部门同意投产的批文及相关证照；（2）白音华露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。 “首次公开发行或再融资时所作承诺无股权激励承诺无其他对公司中小股东所作承诺无内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下无一步的工作计划四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表1、资产负债表编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,639,708,195.46 3,269,087,771.38 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 197,120,487.60 216,240,306.00 应收账款 751,015,669.55 549,193,929.26 预付款项 6,009,803.27 6,830,463.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 35,170,278.03 29,539,048.32 买入返售金融资产存货 83,948,842.83 42,436,785.17 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 511,471.29 469,658.87流动资产合计 3,713,484,748.03 4,113,797,962.03非流动资产：发放贷款及垫款内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 1,010,104.40 6,503,657.06 长期股权投资投资性房地产固定资产 717,730,539.29 736,744,074.82 在建工程 1,604,654.79 1,604,654.79 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 790,304,603.04 816,513,121.38 开发支出 778,301.88 778,301.88 商誉长期待摊费用 248,502,845.42 161,137,789.89 递延所得税资产 62,961,097.99 60,375,421.36 其他非流动资产非流动资产合计 1,822,892,146.81 1,783,657,021.18资产总计 5,536,376,894.84 5,897,454,983.21流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 240,300,741.30 296,318,689.66 预收款项 73,674,093.08 138,802,175.48 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 154,983,198.62 85,627,945.28 应交税费 151,969,977.73 165,130,244.49 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付利息应付股利其他应付款 165,369,528.76 510,016,617.90 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 786,297,539.49 1,195,895,672.81非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 65,228,211.74 49,719,302.72 专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11 预计负债递延收益 56,160,553.23 35,370,821.02 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 130,897,769.08 94,599,127.85负债合计 917,195,308.57 1,290,494,800.66所有者权益：股本 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,439,413,475.07 1,439,413,475.07 减：库存股其他综合收益专项储备 552,794,905.98 536,532,644.58 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文盈余公积 294,765,104.40 294,765,104.40 一般风险准备未分配利润 1,317,901,776.82 1,321,942,634.50归属于母公司所有者权益合计 4,619,181,586.27 4,606,960,182.55 少数股东权益所有者权益合计 4,619,181,586.27 4,606,960,182.55负债和所有者权益总计 5,536,376,894.84 5,897,454,983.21法定代表人：徐晓惠主管会计工作负责人：孙义会计机构负责人：孙义2、利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 535,850,892.25 545,282,150.77 其中：营业收入 535,850,892.25 545,282,150.77 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 557,496,243.20 570,410,564.33 其中：营业成本 287,055,478.67 369,403,127.10 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 55,758,896.34 57,009,801.68 销售费用 8,162,110.92 8,650,639.15 管理费用 182,442,475.32 117,660,122.85 财务费用 -1,377,989.32 -4,411,087.14 资产减值损失 25,455,271.27 22,097,960.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 5,750,483.03列）其他收益 9,240,267.79三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,654,600.13 -25,128,413.56 加：营业外收入 519,320.55 335,668.89 减：营业外支出 491,254.73 4,928.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,626,534.31 -24,797,673.57 减：所得税费用 -2,585,676.63 -2,266,130.92五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,040,857.68 -22,531,542.65 （一）持续经营净利润（净亏损以 -4,040,857.68 -22,531,542.65“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 -4,040,857.68 -22,531,542.65 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -4,040,857.68 -22,531,542.65 归属于母公司所有者的综合收益 -4,040,857.68 -22,531,542.65总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 -0.004 -0.022 （二）稀释每股收益 -0.004 -0.022本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：徐晓惠主管会计工作负责人：孙义会计机构负责人：孙义3、现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 354,253,647.22 330,867,621.34 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 30,499,320.55 7,235,562.73金经营活动现金流入小计 384,752,967.77 338,103,184.07 购买商品、接受劳务支付的现金 189,006,444.05 87,468,616.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 242,094,178.44 264,293,574.45现金支付的各项税费 127,987,686.19 153,458,473.21 支付其他与经营活动有关的现 418,147,086.86 90,163,423.04金经营活动现金流出小计 977,235,395.54 595,384,087.32经营活动产生的现金流量净额 -592,482,427.77 -257,280,903.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 13,144,662.04长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,144,662.04 购建固定资产、无形资产和其他 50,041,810.19 4,029,426.55长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 50,041,810.19 4,029,426.55投资活动产生的现金流量净额 -36,897,148.15 -4,029,426.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -629,379,575.92 -261,310,329.80 加：期初现金及现金等价物余额 3,269,087,771.38 2,109,114,586.12六、期末现金及现金等价物余额 2,639,708,195.46 1,847,804,256.32二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
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内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐晓惠、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）  535,850,892.25 545,282,150.77 -1.73%归属于上市公司股东的净利润（元）  -4,040,857.68 -22,531,542.65 82.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -19,059,674.32 -22,811,932.31 16.45%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -592,482,427.77 -257,280,903.25 -130.29%基本每股收益（元/股）  -0.004 -0.022 81.82%稀释每股收益（元/股）  -0.004 -0.022 81.82%加权平均净资产收益率  -0.09% -0.55% 0.46%  本报告期末比上年度末增 本报告期末  上年度末 减总资产（元）  5,536,376,894.84  5,897,454,983.21 -6.12%归属于上市公司股东的净资产（元）  4,619,181,586.27  4,606,960,182.55 0.27%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目 年初至报告期期末金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  5,750,483.03计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  9,240,267.79一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,065.82合计 15,018,816.64 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表  单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 50,540 东总数（如有）  前 10 名股东持股情况 持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称  股东性质 持股比例  持股数量  的股份数量 股份状态 数量内蒙古平庄煤业（集团）有限责 国有法人 61.42% 622,947,287任公司中央汇金资产管  国有法人  0.92%  9,299,400理有限责任公司北京紫光通信科  国有法人  0.90%  9,110,401技集团有限公司黄丽  境内自然人 0.36%  3,680,000姚建平 境内自然人 0.30%  3,038,830穆俊霖 境内自然人 0.29%  2,969,680梅林  境内自然人 0.26%  2,650,000郝军扬 境内自然人 0.21%  2,080,557梅东  境内自然人 0.20%  2,070,000徐巍  境内自然人 0.20%  2,000,000  前 10 名无限售条件股东持股情况  股份种类  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量内蒙古平庄煤业（集团）有限责任  622,947,287 人民币普通股  622,947,287公司中央汇金资产管理有限责任公司 9,299,400 人民币普通股 9,299,400北京紫光通信科技集团有限公司 9,110,401 人民币普通股 9,110,401黄丽  3,680,000 人民币普通股 3,680,000姚建平 3,038,830 人民币普通股 3,038,830穆俊霖 2,969,680 人民币普通股 2,969,680梅林  2,650,000 人民币普通股 2,650,000郝军扬 2,080,557 人民币普通股 2,080,557梅东  2,070,000 人民币普通股 2,070,000 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文徐巍  2,000,000 人民币普通股  2,000,000上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，说明 公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。  前十大股东中，股东“姚建平”通过普通证券账户持有 958,650 股，通过客户信用交易担前 10 名普通股股东参与融资融券  保证券账户持有 2,080,180 股，合计持有 3,038,830 股；股东“徐巍”通过客户信用交易担业务情况说明（如有）  保证券账户持有 2,000,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文  第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 本公司主营业务为煤炭开采销售，公司煤炭品种为老年褐煤，变质程度低，为低质动力煤，多用于发电、取暖及民用。2017年第一季度，公司实现营业收入5.36亿元，同比减少1.73%；实现净利润-0.04亿元，同比减亏82.07%。主要原因是公司处置固定资产收益、使用奖补资金转收入等增加利润所致。经营活动产生的现金流量净额-5.92亿元，同比减少130.39%，主要原因是支付平庄煤业日常经营往来款同比增加所致。 2018年第一季度末，公司总资产55.36亿元，比年初减少6.12%；所有者权益46.19亿元，比年初增加0.27%。公司2018年第一季度煤炭销售结构为：电煤占0.31%，市场煤31.63%，地销煤占68.06%。 2018年第一季度由于应收账款较年初增加，计提坏账准备2,546万元，导致本季度净利润、基本每股收益出现亏损。公司2018年第一季度煤炭平均销售价格为371.75元/吨，与上年同期365.64元/吨相比上涨6.11元/吨，上涨幅度1.67%。公司2018年第一季度煤炭销售数量为119.09万吨，与上年同期123.32万吨相比减少4.23万吨，下降幅度3.43%。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用  承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 无  中国国电在  收购报告书  中所作承诺  如下：1.为彻  底解决平庄  关于同业竞  煤业与上市收购报告书或权益变动报告书中所 中国国电集 争、关联交 2008 年 07 月 报告期内严  公司同业竞 9999-12-31作承诺 团公司 易、资金占用  02 日 格履行承诺。  争问题以及  方面的承诺  避免由于解  决同业竞争  问题而造成  的关联交易，  平庄煤业在 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4.中国国电已经作出了规 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 联交易，均履 行合法程序， 及时详细进 行信息披露； （2）对于原 材料采购、产 品销售等均 严格按照市 场经济原则， 采用公开招 标或者市场 定价等方式。 国家能源集 团在收购报 告书中所作 承诺如下：1. 为保持平庄 能源的独立 性，国家能源 集团承诺：“本 次收购完成 后，在本公司 控制上市公 司期间，本公 司将持续在 人员、资产、  关于同业竞 业务、财务、国家能源投 严格按照所  争、关联交 机构等方面 2018 年 03 月资集团有限  9999-12-31 作承诺进行  易、资金占用 与上市公司 12 日责任公司  履行。  方面的承诺 保持相互独 立，并严格遵 守中国证券 监督管理委 员会关于上 市公司独立 性的相关规 定，不利用对 上市公司的 控制关系违 反上市公司 规范运作程 序，干预上市 公司经营决 策，损害上市 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文公司和其他股东的合法权益。”2.为进一步避免未来潜在的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，国家能源集团承诺:“(1)本次合并完成后，本公司与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。本公司将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。(2)中国国电集团有限公司在本次合并完成之前对上市公司作出的关于避免同  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 业竞争的相 关承诺，由本 公司继续履 行。”3.为规范 与上市公司 之间的关联 交易，国家能 源集团承诺： “本公司将避 免、减少与上 市公司之间 不必要的关 联交易。若存 在确有必要 且不可避免 的关联交易， 本公司将按 照公平、公允 的原则进行 相关关联交 易，并将按照 有关法律、法 规及规范性 文件的要求 和上市公司 章程的规定， 依法履行信 息披露义务 及必要的内 部审批程序。 \' 2006 年 11 月 7 日，平 庄煤业在重 组草原兴发 时，在《内蒙 内蒙古平庄 关于同业竞 古草原兴发 煤业（集团） 争、关联交 股份有限公 2006 年 11 月 报告期内严资产重组时所作承诺 9999-12-31 有限责任公 易、资金占用 司重大资产 07 日 格履行承诺。 司 方面的承诺 置换暨定向 发行报告书》 中承诺事项 如下：（1）为 彻底解决平 庄煤业与上 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。（2）平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文煤炭具有优先销售权。（3）上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。（4）上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。（5）平庄煤业在充分保障上市公司利益 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。（6）平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的\'\'五分开\'\'。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，公司实际控制人中国国电于 2014 年 6月 19 日出具了《关于继续督促内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司履行承诺的函》，主要内容如下：“鉴于平庄煤 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文业已向平庄能源出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，中国国电将继续督促平庄煤业履行该承诺。平庄煤业对原承诺事项进行了规范，出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，公司于 6 月 26 日依照平庄煤业的书面承诺函，对外发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东规范承诺情况的公告》，主要内容如下：1．关于元宝山露天煤矿注入的承诺在元宝山露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购元宝山露天煤矿的工作：（1）平庄煤业解决元宝山露天煤  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文  矿资产注入  过程中存在  的土地、房  屋、未处置储  量、核定生产  能力及平投  公司费用等  问题；（2）元  宝山露天煤  矿满足法律  法规规定的  转让条件。  2．关于白音  华露天煤矿  注入的承诺  在白音华露  天煤矿满足  以下必备条  件之后 12 个  月左右，平庄  煤业将配合  平庄能源启  动收购白音  华露天煤矿  的工作：（1）  白音华露天  煤矿建设项  目竣工后通  过政府有关  部门组织的  验收，并取得  政府有关部  门同意投产  的批文及相  关证照；（2）  白音华露天  煤矿满足法  律法规规定  的转让条件。  “首次公开发行或再融资时所作承诺 无股权激励承诺 无其他对公司中小股东所作承诺 无 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文承诺是否按时履行  是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 无一步的工作计划四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、资产负债表编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司  2018 年 03 月 31 日 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产： 货币资金  2,639,708,195.46 3,269,087,771.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 197,120,487.60 216,240,306.00 应收账款 751,015,669.55 549,193,929.26 预付款项  6,009,803.27  6,830,463.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款  35,170,278.03  29,539,048.32 买入返售金融资产 存货 83,948,842.83  42,436,785.17 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 511,471.29 469,658.87流动资产合计  3,713,484,748.03 4,113,797,962.03非流动资产： 发放贷款及垫款  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,010,104.40 6,503,657.06 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 717,730,539.29 736,744,074.82 在建工程  1,604,654.79 1,604,654.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 790,304,603.04 816,513,121.38 开发支出  778,301.88  778,301.88 商誉 长期待摊费用 248,502,845.42 161,137,789.89 递延所得税资产 62,961,097.99 60,375,421.36 其他非流动资产非流动资产合计 1,822,892,146.81 1,783,657,021.18资产总计  5,536,376,894.84 5,897,454,983.21流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 240,300,741.30 296,318,689.66 预收款项 73,674,093.08 138,802,175.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 154,983,198.62 85,627,945.28 应交税费 151,969,977.73 165,130,244.49  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 165,369,528.76 510,016,617.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计  786,297,539.49 1,195,895,672.81非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 65,228,211.74 49,719,302.72 专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11 预计负债 递延收益 56,160,553.23 35,370,821.02 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 130,897,769.08 94,599,127.85负债合计 917,195,308.57 1,290,494,800.66所有者权益： 股本 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积  1,439,413,475.07 1,439,413,475.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备  552,794,905.98 536,532,644.58  内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 盈余公积  294,765,104.40 294,765,104.40 一般风险准备 未分配利润 1,317,901,776.82 1,321,942,634.50归属于母公司所有者权益合计  4,619,181,586.27 4,606,960,182.55 少数股东权益所有者权益合计 4,619,181,586.27 4,606,960,182.55负债和所有者权益总计  5,536,376,894.84 5,897,454,983.21法定代表人：徐晓惠 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义2、利润表 单位：元  项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 535,850,892.25 545,282,150.77 其中：营业收入 535,850,892.25 545,282,150.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 557,496,243.20 570,410,564.33 其中：营业成本 287,055,478.67 369,403,127.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加  55,758,896.34 57,009,801.68 销售费用  8,162,110.92  8,650,639.15 管理费用 182,442,475.32 117,660,122.85 财务费用 -1,377,989.32 -4,411,087.14 资产减值损失  25,455,271.27 22,097,960.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  投资收益（损失以“－”号填 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 5,750,483.03列） 其他收益 9,240,267.79三、营业利润（亏损以“－”号填列）  -6,654,600.13 -25,128,413.56 加：营业外收入  519,320.55  335,668.89 减：营业外支出  491,254.73 4,928.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,626,534.31 -24,797,673.57 减：所得税费用 -2,585,676.63 -2,266,130.92五、净利润（净亏损以“－”号填列）  -4,040,857.68 -22,531,542.65 （一）持续经营净利润（净亏损以 -4,040,857.68 -22,531,542.65“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润  -4,040,857.68 -22,531,542.65 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  2.可供出售金融资产公允价值变动损益  3.持有至到期投资重分类为 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额  -4,040,857.68 -22,531,542.65 归属于母公司所有者的综合收益 -4,040,857.68 -22,531,542.65总额 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益  -0.004  -0.022 （二）稀释每股收益  -0.004  -0.022本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：徐晓惠 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义3、现金流量表 单位：元 项目  本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 354,253,647.22 330,867,621.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现  30,499,320.55  7,235,562.73金经营活动现金流入小计 384,752,967.77 338,103,184.07 购买商品、接受劳务支付的现金 189,006,444.05 87,468,616.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的  242,094,178.44 264,293,574.45现金 支付的各项税费  127,987,686.19 153,458,473.21 支付其他与经营活动有关的现  418,147,086.86 90,163,423.04金经营活动现金流出小计 977,235,395.54 595,384,087.32经营活动产生的现金流量净额  -592,482,427.77 -257,280,903.25二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他  13,144,662.04长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计  13,144,662.04 购建固定资产、无形资产和其他  50,041,810.19  4,029,426.55长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计  50,041,810.19  4,029,426.55投资活动产生的现金流量净额 -36,897,148.15 -4,029,426.55三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -629,379,575.92 -261,310,329.80 加：期初现金及现金等价物余额 3,269,087,771.38 2,109,114,586.12六、期末现金及现金等价物余额 2,639,708,195.46 1,847,804,256.32二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

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