内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告 二○○八年四月七日 目 录 第一节、重要提示3 第二节、公司基本情况简介4 第三节、会计数据和业务数据摘要6 第四节、股本变动及股东情况8 第五节、董事、监事和高级管理人员和员工情况15 第六节、公司治理结构20 第七节、股东大会情况简介32 第八节、董事会报告33 第九节、监事会报告53 第十节、重要事项58 第十一节、财务报告72 第十二节、备查文件目录72 第一节、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席 4、大信会计师事务有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 5、公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况简介 （一） 公司的法定中文名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 公司的法定英文名称：Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD （二） 法定代表人：孙国建 （三） 董事会秘书：张建忠 联系地 址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮政编 码：024076 电 话：0476-3324281，3328400 传 真：0476-3328220 电子信 箱：pznyzjz@163.com （四） 公司注册地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮 政 编 码：024076 公司国际互联网网址：www.nmgpzny.com 电 子 信 箱：pndongmi@sina.com （五） 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：平庄能源公司证券部 （六） 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST平能 股票代码：000780 （七） 其他有关资料： 公司首次注册日期：1993年6月11日 公司变更注册登记日期：2007年5月22日 公司变更注册地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 企业法人营业执照注册号：1500001700084 公司税务登记号码：150403701461969 法人组织机构代码：70146196-9 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007年2006年本年比上年增减（％）2005年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入1,336,323,803.96434,755,876.91455,585,422.19193.32%1,823,428,787.861,823,428,787.86 利润总额303,224,055.992,590,045.325,423,374.3411,607.29%-474,571,859.39-474,571,859.39 归属于上市公司股东的净利润124,611,181.216,508,536.348,231,372.272,208.45%-471,572,662.31-471,572,662.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,081,947.51-300,142,799.45-204,403,634.99-92.13%-471,572,662.31-471,572,662.31 经营活动产生的现金流量净额487,662,606.96350,291,189.49350,291,189.4939.22%-72,663,855.32-72,663,855.32 2007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产3,365,540,290.612,516,836,748.092,951,793,551.6514.02%2,576,823,621.652,576,823,621.65 所有者权益（或股东权益）1,701,333,032.09166,652,464.27601,609,267.83182.80%160,657,843.02160,657,843.02 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年2006年本年比上年增减（％）2005年 调整前调整后调整后调整前调整后 基本每股收益0.170.010.011,600.00%-1.15-1.15 稀释每股收益0.170.010.011,600.00%-1.15-1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.02-0.49-0.33-93.94%-1.15-1.15 全面摊薄净资产收益率7.32%3.91%0.90%6.42%-293.53%-293.53% 加权平均净资产收益率13.68%3.97%-3.91%17.59%-293.53%-293.53% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-0.95%-180.10%-35.46%34.51%-293.53%-293.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.77%183.11%-142.20%140.43%-293.53%-293.53% 每股经营活动产生的现金流量净额0.480.570.57-15.79%-0.18-0.18 2007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资产1.680.270.9871.43%0.390.39 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益1,327,942.35 非货币性资产交换损益207,989,480.88 债务重组损益1,201,435.64 除上述各项之外的其他营业外收支净额-529,114.53 所得税影响数-69,296,615.62 合计140,693,128.72 第四节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份223,169,46836.33%400,000,000-197,206399,802,794622,972,26261.42% 1、国家持股 2、国有法人持股400,000,000222,947,287622,947,287622,947,28761.42% 3、其他内资持股223,169,46836.33%-223,144,493-223,144,49324,975 其中：境内非国有法人持股222,947,28736.29%-222,947,287-222,947,2870 境内自然人持股222,1810.04%-19