斯太退(000760)_公司公告_*ST斯太:关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告

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公告日期:2020-06-29

证券代码: 000760 证券简称: *ST 斯太 公告编号: 2020-069

斯太尔动力股份有限公司关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》(公告编号:2020-028)及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-029)。因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币9,999.19 万元,经审计师完成全部审计程序后,出于谨慎性原则,将该债务豁免收益计入2020年营业外收入。现对2020年第一季度报告全文及正文进行更正。具体如下:

一、主要会计数据和财务指标

更正前:

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)279,912.522,646,984.68-89.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)-13,884,193.99-16,080,294.21-13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,717,321.95-18,271,952.34-24.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)-128,011,713.96-179,643,319.21-28.74%
基本每股收益(元/股)-0.018-0.020.00%
稀释每股收益(元/股)-0.018-0.020.00%
加权平均净资产收益率-2.72%-3.02%-9.93%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)729,975,969.01740,306,065.09-1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)510,597,997.82529,616,984.36-3.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,250.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,746.06逾期贷款罚息
减:所得税影响额-55,624.01
合计-166,872.04--

更正后:

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)279,912.522,646,984.68-89.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)86,375,192.91-16,080,294.21-13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,306,686.08-18,271,952.34-24.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,446,593.84-2,643,319.21-28.74%
基本每股收益(元/股)0.11-0.020.00%
稀释每股收益(元/股)-0.02-0.020.00%
加权平均净资产收益率-2.72%-3.02%-9.93%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)647,401,589.08651,082,371.10-0.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)426,767,201.45340,392,008.5425.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,250.01
债务重组损益99,904,375.04金色木棉和和合资产债务豁免收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,746.06逾期贷款罚息
合计99,681,878.99--

二、财务报表

更正前:

1、合并资产负债表

编制单位:斯太尔动力股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金126,824,567.42127,290,170.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款705,488.18866,529.69
应收款项融资
预付款项820,398.48663,924.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,312,380.2559,626,322.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,343,807.4222,083,644.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产75,692,040.0475,254,447.34
流动资产合计287,698,681.79285,785,038.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资70,838,024.2970,838,024.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产103,450,926.54107,151,109.70
在建工程10,356,181.8110,356,181.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产164,930,644.85173,335,245.47
开发支出65,020,330.6164,064,170.07
商誉
长期待摊费用27,681,179.1228,776,294.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计442,277,287.22454,521,026.32
资产总计729,975,969.01740,306,065.09
流动负债:
短期借款143,202,521.66134,902,521.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,789,775.2624,210,358.84
预收款项228,480.06182,504.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,053,900.199,727,995.30
应交税费11,195,642.7510,353,632.63
其他应付款26,468,901.3622,557,067.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计218,939,221.28210,234,080.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益438,749.91454,999.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计438,749.91454,999.92
负债合计219,377,971.19210,689,080.73
所有者权益:
股本771,844,628.00771,844,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,426,295,064.431,426,295,064.43
减:库存股
其他综合收益-19,161,975.71-19,161,975.71
专项储备
盈余公积18,581,177.6518,581,177.65
一般风险准备
未分配利润-1,686,960,896.55-1,667,941,910.01
归属于母公司所有者权益合计510,597,997.82529,616,984.36
少数股东权益
所有者权益合计510,597,997.82529,616,984.36
负债和所有者权益总计729,975,969.01740,306,065.09

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入279,912.522,646,984.68
其中:营业收入279,912.522,646,984.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,941,610.4621,649,489.73
其中:营业成本414,986.072,433,524.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加236,321.80352,842.05
销售费用175,593.39495,311.80
管理费用5,909,167.256,203,943.26
研发费用6,704,999.777,490,978.98
财务费用500,542.184,672,889.04
其中:利息费用476,420.813,832,469.80
利息收入-12,212.54-5,055.13
加:其他收益16,250.0116,250.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,645,447.93-18,986,255.04
加:营业外收入4,834,861.24
减:营业外支出238,746.061,928,900.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,884,193.99-16,080,294.21
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,884,193.99-16,080,294.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,884,193.99-16,080,294.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13,884,193.99-16,080,294.21
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,884,193.99-16,080,294.21
归属于母公司所有者的综合收益总额-13,884,193.99-16,080,294.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.018-0.02
(二)稀释每股收益-0.018-0.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,001,025.721,842,536.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金53,127.40248,422.14
经营活动现金流入小计1,054,153.122,090,958.91
购买商品、接受劳务支付的现金83,902.52175,751.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,931,570.232,613,145.91
支付的各项税费386.172,834.00
支付其他与经营活动有关的现金127,050,008.16178,942,546.89
经营活动现金流出小计129,065,867.08181,734,278.12
经营活动产生的现金流量净额-128,011,713.96-179,643,319.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额975,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金982,449.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计982,449.77
投资活动产生的现金流量净额975,000.00-982,449.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,300,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.82
筹资活动现金流入小计9,300,000.00400,000.82
偿还债务支付的现金9,300,000.00426,318.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,300,000.00426,318.63
筹资活动产生的现金流量净额0.00-26,317.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-506.93-23,392.86
五、现金及现金等价物净增加额-127,037,220.89-180,675,479.65
加:期初现金及现金等价物余额127,292,795.09182,477,525.27
六、期末现金及现金等价物余额255,574.201,802,045.62

更正后:

1、合并资产负债表

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金126,818,069.37127,290,170.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款705,488.18866,529.69
应收款项融资
预付款项1,267,305.27510,831.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,155,142.8059,626,322.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,343,807.4222,083,644.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产75,706,190.9875,268,598.28
流动资产合计287,996,004.02285,646,096.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资55,051,907.6955,051,907.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产103,450,926.54107,151,109.70
在建工程10,356,181.8110,356,181.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产138,742,440.72140,933,991.78
开发支出24,122,949.1823,166,788.64
商誉
长期待摊费用27,681,179.1228,776,294.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计359,405,585.06365,436,274.60
资产总计647,401,589.08651,082,371.10
流动负债:
短期借款143,202,521.66184,902,521.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款25,186,682.0526,645,404.22
预收款项528,480.06182,504.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,053,900.199,727,995.30
应交税费11,195,642.7510,353,632.63
其他应付款27,028,411.0161,823,303.93
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计220,195,637.72310,235,362.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益438,749.91454,999.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计438,749.91454,999.92
负债合计220,634,387.63310,690,362.56
所有者权益:
股本771,844,628.00771,844,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,426,295,064.431,426,295,064.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,581,177.6518,581,177.65
一般风险准备
未分配利润-1,789,953,668.63-1,876,328,861.54
归属于母公司所有者权益合计426,767,201.45340,392,008.54
少数股东权益
所有者权益合计426,767,201.45340,392,008.54
负债和所有者权益总计647,401,589.08651,082,371.10

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入279,912.522,646,984.68
其中:营业收入279,912.522,646,984.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,586,598.6021,649,489.73
其中:营业成本414,986.072,433,524.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加236,321.80352,842.05
销售费用175,593.39495,311.80
管理费用5,554,953.106,203,943.26
研发费用6,704,999.777,490,978.98
财务费用499,744.474,672,889.04
其中:利息费用10,926,502.373,832,469.80
利息收入-12,212.54-5,055.13
加:其他收益16,250.0116,250.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,290,436.07-18,986,255.04
加:营业外收入99,904,375.044,834,861.24
减:营业外支出238,746.061,928,900.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.21
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润86,375,192.91-16,080,294.21
2.少数股东损益0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86,375,192.91-16,080,294.21
归属于母公司所有者的综合收益总额86,375,192.91-16,080,294.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11-0.02
(二)稀释每股收益-0.02-0.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的1,001,025.721,842,536.77
现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金53,125.11248,422.14
经营活动现金流入小计1,054,150.832,090,958.91
购买商品、接受劳务支付的现金83,902.52175,751.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,931,570.232,613,145.91
支付的各项税费386.172,834.00
支付其他与经营活动有关的现金484,885.751,942,546.89
经营活动现金流出小计2,500,744.674,734,278.12
经营活动产生的现金流量净额-1,446,593.84-2,643,319.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和975,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金982,449.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计982,449.77
投资活动产生的现金流量净额975,000.00-982,449.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,300,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.82
筹资活动现金流入小计9,300,000.00400,000.82
偿还债务支付的现金9,300,000.00426,318.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,300,000.00426,318.63
筹资活动产生的现金流量净额0.00-26,317.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-506.93-23,392.86
五、现金及现金等价物净增加额-472,100.77-3,675,479.65
加:期初现金及现金等价物余额555,547.13182,477,525.27
六、期末现金及现金等价物余额83446.36178,802,045.62

除此之外,公告内容无其他变化。给各位投资者带来不便,公司深表歉意。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年6 月24 日


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