证券代码: 000760 证券简称: *ST 斯太 公告编号: 2020-069
斯太尔动力股份有限公司关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》(公告编号:2020-028)及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-029)。因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币9,999.19 万元,经审计师完成全部审计程序后,出于谨慎性原则,将该债务豁免收益计入2020年营业外收入。现对2020年第一季度报告全文及正文进行更正。具体如下:
一、主要会计数据和财务指标
更正前:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 279,912.52 | 2,646,984.68 | -89.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 | -13.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,717,321.95 | -18,271,952.34 | -24.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,011,713.96 | -179,643,319.21 | -28.74% |
基本每股收益(元/股) | -0.018 | -0.02 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.018 | -0.02 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | -2.72% | -3.02% | -9.93% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 729,975,969.01 | 740,306,065.09 | -1.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 510,597,997.82 | 529,616,984.36 | -3.59% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,250.01 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,746.06 | 逾期贷款罚息 |
减:所得税影响额 | -55,624.01 | |
合计 | -166,872.04 | -- |
更正后:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 279,912.52 | 2,646,984.68 | -89.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 | -13.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,306,686.08 | -18,271,952.34 | -24.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,446,593.84 | -2,643,319.21 | -28.74% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | -0.02 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | -2.72% | -3.02% | -9.93% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 647,401,589.08 | 651,082,371.10 | -0.57% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 426,767,201.45 | 340,392,008.54 | 25.38% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,250.01 | |
债务重组损益 | 99,904,375.04 | 金色木棉和和合资产债务豁免收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,746.06 | 逾期贷款罚息 |
合计 | 99,681,878.99 | -- |
二、财务报表
更正前:
1、合并资产负债表
编制单位:斯太尔动力股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 126,824,567.42 | 127,290,170.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 705,488.18 | 866,529.69 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 820,398.48 | 663,924.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 61,312,380.25 | 59,626,322.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 22,343,807.42 | 22,083,644.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 75,692,040.04 | 75,254,447.34 |
流动资产合计 | 287,698,681.79 | 285,785,038.77 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 70,838,024.29 | 70,838,024.29 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 103,450,926.54 | 107,151,109.70 |
在建工程 | 10,356,181.81 | 10,356,181.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 164,930,644.85 | 173,335,245.47 |
开发支出 | 65,020,330.61 | 64,064,170.07 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 27,681,179.12 | 28,776,294.98 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 442,277,287.22 | 454,521,026.32 |
资产总计 | 729,975,969.01 | 740,306,065.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 143,202,521.66 | 134,902,521.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 24,789,775.26 | 24,210,358.84 |
预收款项 | 228,480.06 | 182,504.90 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,053,900.19 | 9,727,995.30 |
应交税费 | 11,195,642.75 | 10,353,632.63 |
其他应付款 | 26,468,901.36 | 22,557,067.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,300,000.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 218,939,221.28 | 210,234,080.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 438,749.91 | 454,999.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 438,749.91 | 454,999.92 |
负债合计 | 219,377,971.19 | 210,689,080.73 |
所有者权益: | ||
股本 | 771,844,628.00 | 771,844,628.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,426,295,064.43 | 1,426,295,064.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,161,975.71 | -19,161,975.71 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,581,177.65 | 18,581,177.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,686,960,896.55 | -1,667,941,910.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | 510,597,997.82 | 529,616,984.36 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 510,597,997.82 | 529,616,984.36 |
负债和所有者权益总计 | 729,975,969.01 | 740,306,065.09 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 279,912.52 | 2,646,984.68 |
其中:营业收入 | 279,912.52 | 2,646,984.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 13,941,610.46 | 21,649,489.73 |
其中:营业成本 | 414,986.07 | 2,433,524.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 236,321.80 | 352,842.05 |
销售费用 | 175,593.39 | 495,311.80 |
管理费用 | 5,909,167.25 | 6,203,943.26 |
研发费用 | 6,704,999.77 | 7,490,978.98 |
财务费用 | 500,542.18 | 4,672,889.04 |
其中:利息费用 | 476,420.81 | 3,832,469.80 |
利息收入 | -12,212.54 | -5,055.13 |
加:其他收益 | 16,250.01 | 16,250.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,645,447.93 | -18,986,255.04 |
加:营业外收入 | 4,834,861.24 | |
减:营业外支出 | 238,746.06 | 1,928,900.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,884,193.99 | -16,080,294.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.018 | -0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.018 | -0.02 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,025.72 | 1,842,536.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,127.40 | 248,422.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,054,153.12 | 2,090,958.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,902.52 | 175,751.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931,570.23 | 2,613,145.91 |
支付的各项税费 | 386.17 | 2,834.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,050,008.16 | 178,942,546.89 |
经营活动现金流出小计 | 129,065,867.08 | 181,734,278.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,011,713.96 | -179,643,319.21 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 975,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 975,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 982,449.77 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 982,449.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 975,000.00 | -982,449.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 9,300,000.00 | 400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.82 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,300,000.00 | 400,000.82 |
偿还债务支付的现金 | 9,300,000.00 | 426,318.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,300,000.00 | 426,318.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -26,317.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506.93 | -23,392.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,037,220.89 | -180,675,479.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,292,795.09 | 182,477,525.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,574.20 | 1,802,045.62 |
更正后:
1、合并资产负债表
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 126,818,069.37 | 127,290,170.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 705,488.18 | 866,529.69 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,267,305.27 | 510,831.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 61,155,142.80 | 59,626,322.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 22,343,807.42 | 22,083,644.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 75,706,190.98 | 75,268,598.28 |
流动资产合计 | 287,996,004.02 | 285,646,096.50 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 55,051,907.69 | 55,051,907.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 103,450,926.54 | 107,151,109.70 |
在建工程 | 10,356,181.81 | 10,356,181.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 138,742,440.72 | 140,933,991.78 |
开发支出 | 24,122,949.18 | 23,166,788.64 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 27,681,179.12 | 28,776,294.98 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 359,405,585.06 | 365,436,274.60 |
资产总计 | 647,401,589.08 | 651,082,371.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 143,202,521.66 | 184,902,521.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 25,186,682.05 | 26,645,404.22 |
预收款项 | 528,480.06 | 182,504.90 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,053,900.19 | 9,727,995.30 |
应交税费 | 11,195,642.75 | 10,353,632.63 |
其他应付款 | 27,028,411.01 | 61,823,303.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,600,000.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 220,195,637.72 | 310,235,362.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | ||
递延收益 | 438,749.91 | 454,999.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 438,749.91 | 454,999.92 |
负债合计 | 220,634,387.63 | 310,690,362.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 771,844,628.00 | 771,844,628.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,426,295,064.43 | 1,426,295,064.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,581,177.65 | 18,581,177.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,789,953,668.63 | -1,876,328,861.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 426,767,201.45 | 340,392,008.54 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 426,767,201.45 | 340,392,008.54 |
负债和所有者权益总计 | 647,401,589.08 | 651,082,371.10 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 279,912.52 | 2,646,984.68 |
其中:营业收入 | 279,912.52 | 2,646,984.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 13,586,598.60 | 21,649,489.73 |
其中:营业成本 | 414,986.07 | 2,433,524.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 236,321.80 | 352,842.05 |
销售费用 | 175,593.39 | 495,311.80 |
管理费用 | 5,554,953.10 | 6,203,943.26 |
研发费用 | 6,704,999.77 | 7,490,978.98 |
财务费用 | 499,744.47 | 4,672,889.04 |
其中:利息费用 | 10,926,502.37 | 3,832,469.80 |
利息收入 | -12,212.54 | -5,055.13 |
加:其他收益 | 16,250.01 | 16,250.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,290,436.07 | -18,986,255.04 |
加:营业外收入 | 99,904,375.04 | 4,834,861.24 |
减:营业外支出 | 238,746.06 | 1,928,900.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
2.少数股东损益 | 0.00 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合 |
收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,375,192.91 | -16,080,294.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | -0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的 | 1,001,025.72 | 1,842,536.77 |
现金 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,125.11 | 248,422.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,054,150.83 | 2,090,958.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,902.52 | 175,751.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931,570.23 | 2,613,145.91 |
支付的各项税费 | 386.17 | 2,834.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 484,885.75 | 1,942,546.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,500,744.67 | 4,734,278.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,446,593.84 | -2,643,319.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和 | 975,000.00 |
其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 975,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 982,449.77 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 982,449.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 975,000.00 | -982,449.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 9,300,000.00 | 400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.82 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,300,000.00 | 400,000.82 |
偿还债务支付的现金 | 9,300,000.00 | 426,318.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,300,000.00 | 426,318.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -26,317.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506.93 | -23,392.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -472,100.77 | -3,675,479.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 555,547.13 | 182,477,525.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83446.36 | 178,802,045.62 |
除此之外,公告内容无其他变化。给各位投资者带来不便,公司深表歉意。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2020 年6 月24 日