福建漳州发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，公司通过非公开方式发行了108,892,800股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司对募集资金进行专户存储。2014年09月26日，本公司募集资金专户实际收到募集资金为591,499,328.00元（其中募集资金净额为589,655,459.98元，未从募集资金中支付的发行费用为1,843,868.02元）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币628,701,804.61元；累计转出发行费用人民币1,843,868.02元；累计收取募集资金存款利息人民币39,053,726.1元；累计支付银行手续费人民币7,381.47元。

2024年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销，余额为人民币0.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于2014年10月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机构德邦证券股份有限公司于2018年7月4日签署了《募集资金监管

协议》。公司因2023年度向特定对象发行A股股票聘请兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）作为保荐机构，原保荐机构德邦证券股份有限公司未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2023年10月，公司、下属公司漳发生态科技（云霄）有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行与兴业证券签署了《募集资金监管协议》。

募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2018年6月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份有限公司漳州芗城支行（账号为7347210182600028750），将该账户余额

915.99元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。

2019年6月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专户。

2021年4月，结合二水厂扩建项目实际开展情况，公司节余募集

资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程项目”，将募集资金余额16,773.41万元（含利息2,635.89万元，具体以实施时实际结算数据为准）变更为永久补充流动资金。2021年5月，公司将存放于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的上述募集资金余额16,781.38万元全部用于补充流动资金，对该募集资金专户进行了注销。

2024年4月，公司将漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目节余募集资金526.29万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2024年4月26日，公司将存放于泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的上述募集资金余额526.93万元全部用于补充流动资金，节余募集资金转出后，公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。截至2024年12月31日止，公司募集资金专户已全部注销。

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度募集资金实际使用人民币526.93万元，具体使用情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金7,314.58万元变更为“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”项目。

公司于2021年04月15日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并将募集资金余额16,773.41万元变更为永久补充公司流动资金（含利息2,635.89万元，具体以实施时实际结算数据为准）。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 节余募集资金使用情况

公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2014年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”节余募集资金1,002.61万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019年6月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金1,005.04万元（包含利息收入）。

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目节余募集资金526.29万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2024年4月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金526.93万元（包含利息收入）。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对漳州发展《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了鉴证报告，认为：公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了漳州发展公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：漳州发展2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二五年四月十九日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元