编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 151.61 | | 29.86 | 121.75 | 货款 | 经营性往来 | | 《中学生学习报》社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 282.52 | 794.80 | | 900.94 | 176.38 | 货款、印装费 | 经营性往来 | | 河南销售与市场杂志社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 20.22 | 29.82 | | 50.04 | | 货款、印装费 | 经营性往来 | | 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 12.06 | | 12.06 | | 货款 | 经营性往来 | | 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.33 | 2.42 | | 2.75 | | 货款 | 经营性往来 | | 河南大象置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.96 | 8.49 | | 10.45 | | 货款 | 经营性往来 | | 河南新华天恒智业装备有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 54.09 | | | 54.09 | | 货款 | 经营性往来 | | 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 10.04 | | | 6.52 | 3.52 | 代垫税款 | 经营性往来 | | 河南销售与市场杂志社有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | | 1.72 | | 1.72 | | 党建工作经费 | 经营性往来 | | 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 1.00 | | | 1.00 | | 物业费、水电费 | 经营性往来 | | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 20.02 | | | 20.02 | | 房租 | 经营性往来 | | 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 13.79 | 221.83 | | 212.78 | 22.84 | 代垫款项 | 经营性往来 | | 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.28 | | | | 0.28 | 网络服务费 | 经营性往来 | | 河南中阅新华投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 0.60 | | 0.60 | | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | | | | 879.88 | 工程项目借款 | 经营性往来 | | 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,835.00 | 15,500.00 | | 18,000.00 | 8,335.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 | | 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 27,954.00 | 1,913.00 | | | 29,867.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 | | 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 58,075.00 | 8,700.00 | | 59,000.00 | 7,775.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | | 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 11,282.09 | 613.16 | | | 11,895.25 | 工程项目借款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 华夏科文（北京）信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 147.14 | | | 129.16 | 17.98 | 服务费、水电费 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 109,577.36 | 27,949.51 | | 78,431.99 | 59,094.88 | | | | 本表已于2025年4月17日获第九届董事会第十一次会议批准。 | | | 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 |
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