编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：人民币元
-1-非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 银行存款 | 757,954,994.83 | 2,134,937,999.53 | 12,181,180.15 | 2,113,912,036.25 | 791,162,138.26 | 存款 | 经营性往来 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 54,815.72 | 4,504,937.09 | 254,582.80 | 4,305,170.01 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 25,256.16 | 73,952,146.60 | 59,050,000.00 | 14,927,402.76 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 16,400,718.31 | 111,268,686.68 | 119,150,000.00 | 8,519,404.99 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 523,596.45 | 1,500,000.00 | 523,596.45 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 44,510,000.00 | 54,920,000.00 | 74,390,000.00 | 25,040,000.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 11,185,324.83 | 123,646,000.00 | 85,131,324.83 | 49,700,000.00 | 购销 | 经营性往来 |
-2-有限公司
| 有限公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,497,206.00 | 2,373,695.44 | 5,870,901.44 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,072,133.67 | 35,403,287.34 | 25,420,033.69 | 18,055,387.32 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643,658,142.88 | 10,211.52 | 10,211.52 | 643,658,142.88 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 喀什金岭球团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,509,708.25 | 3,724,680.90 | 9,234,389.15 | 周转 | 非经营性往来 | |||
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 安全保证金 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东莱矿矿业有限公司 | 集团最终控制方子公司的联营企业 | 应收票据/应收款项融资 | 68,990.00 | 366,000.00 | 68,990.00 | 366,000.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 总计 | 1,493,437,290.65 | 2,545,631,241.55 | 12,181,180.15 | 2,478,887,179.09 | 1,572,362,533.26 |
法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟