编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郴州市百顺大酒店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,873,671.83 | 50,600.00 | 3,924,271.83 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,292,144.77 | 71,726,640.03 | 949,273.48 | 46,603,904.95 | 57,364,153.33 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,896,970.25 | 31,305,566.48 | 181,741.85 | 28,259,419.25 | 7,124,859.33 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 391,519,342.67 | 156,941,685.40 | 3,971,388.90 | 129,927,966.14 | 422,504,450.83 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶关市曲江日昇热力有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 6,694.20 | 6,694.20 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |||
| 韶能集团耒阳电力实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 121,395,475.06 | 69,309,878.91 | 2,470,059.44 | 104,118,971.54 | 89,056,441.87 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 359,379,528.69 | 256,006,063.53 | 8,037,009.19 | 128,008,600.00 | 495,414,001.41 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能新能源经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,400.00 | 25,005,191.74 | 25,038,591.74 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,164.07 | 95,828.49 | 109,814.88 | 15,177.68 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,016,778.76 | 27,175,914.10 | 10,216,394.86 | 26,976,298.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 江西省华丽达实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59,571,329.42 | 79,560.44 | 59,650,889.86 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |||
| 韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,339,293.37 | 1,089.98 | 3,340,383.35 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |||
| 新丰金盘水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,791,665.98 | 249,151.02 | 296,500.00 | 5,744,317.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶关市溢洲水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,586,882.40 | 13,568,559.68 | 46,770.26 | 15,202,212.34 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 |
永州市冷水滩顺和水电有限公司
| 永州市冷水滩顺和水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,646,945.40 | 13,285,091.22 | 248,872.39 | 11,137,100.00 | 13,043,809.01 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 112,203,169.24 | 31,738.64 | 112,234,907.88 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 811,172,199.81 | 52,425,345.70 | 3,861,550.99 | 42,631,609.72 | 824,827,486.78 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 资兴市波水水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,755,127.17 | 19,813.79 | 4,418,600.00 | 1,356,340.96 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,831,346.70 | 9,793,414.78 | 406,720.47 | 11,055,000.00 | 11,976,481.95 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,200.00 | 453,613.94 | 466,799.11 | 6,014.83 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,387.68 | 48,000.00 | 70,387.68 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,316.42 | 240,504,646.59 | 240,531,470.96 | 2,492.05 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 239,487.35 | 235,800.00 | 3,687.35 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司 | 前控股子公司 | 其他应收款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 1,840,453,737.48 | 1,086,223,625.79 | 20,224,939.40 | 924,570,745.25 | 2,022,331,557.42 |
公司法定代表人：陈来泉 主管会计工作的负责人：朱运绍 会计机构负责人：朱运绍