证券代码：000589

贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2022年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额24,049.37万元，累计使用募集资金金额98,212.63万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为1,648.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022 年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额1,132.86万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为 180,962.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2021-005）。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

贵阳银行云岩支行营业部

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

变更募集资金投资项目情况

2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部

分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表1附表2：募集资金使用情况对照表2附表3：变更募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表1

非公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

募集资金投资项目实施地点变更情况

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表2：募集资金使用情况对照表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表3：变更募集资金投资项目情况表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：万元