证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-118

神州数码信息服务股份有限公司关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司及分公司，下同）。

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币130亿元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本次担保对象中，对资产负债率超过70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供不超过人民币130亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经2023年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保事项已经公司第九届董事会2022年第五次临时会议于2022年12月21日审议通过，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议批准。

二、具体担保情况

单位：人民币亿元

注：1.本表中资产负债率以被担保方2022年9月30日财务报表数据为准。

2.“截至目前担保余额”列小计金额对担保额度共用的情况进行合并抵消，导致本表中分项加和有差异。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元）

4、被担保人2021年度主要财务数据（单位：万元）

5、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，担保期限以公司及分公司、公司下属控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过130亿元。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、本次提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、本次被担保的公司均为公司合并报表范围内的公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3、本次担保对象为公司及分公司、下属控股子公司，其中：下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。本公司及下属控股子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生及方以涵女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次预计担保额度事项主要为满足公司及分公司、下属控股子公司的融资需求，有助于促进公司及分公司、下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

4、本公司与下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。

5、公司与下属控股子公司南京华苏科技有限公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其99.91%的股权，其他19位法人或自然人股东合计持有0.09%的股权，其他19位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保；结合该公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是为了该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次预计公司及下属子公司2023年担保额度事项，并同意将该事项提交公司2023年度第一次临时股东大会进行审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司的担保额度总金额为130亿元，截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为86.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的145.70%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、第九届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、董事会意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年12月22日