神州数码信息服务股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 吕本富 | 独立董事 | 因公 | 王能光 |
公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 9,986,486,358.01 | 10,696,306,209.17 | -6.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,039,130,284.13 | 4,946,084,692.51 | 1.88% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 2,104,043,896.30 | 4.66% | 6,234,237,899.77 | 1.02% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,170,421.26 | 33.37% | 190,314,176.44 | -35.78% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,951,902.63 | -63.37% | 133,579,710.40 | 5.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -614,865,394.82 | 14.68% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0635 | 33.40% | 0.1975 | -35.79% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0635 | 33.40% | 0.1975 | -35.79% | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.33% | 3.83% | -2.05% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 900,350.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,225,268.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,602,281.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,046,791.95 | |
| 处置长期股权投资收益 | 23,717,643.82 |
| 减：所得税影响额 | 5,409,316.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 348,554.72 | |
| 合计 | 56,734,466.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 40.43% | 389,540,110 | 0 | 质押 | 270,490,483 | ||||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.71% | 64,675,937 | 0 | 质押 | 21,000,000 | ||||
| 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.41% | 52,101,765 | 0 | ||||||
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.16% | 49,708,280 | 0 | 冻结 | 6,632,000 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 18,660,000 | 0 | ||||||
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.36% | 13,130,434 | 0 | 质押 | 13,130,434 | ||||
| 王宇飞 | 境内自然人 | 0.94% | 9,082,000 | 0 | 质押 | 8,790,000 | ||||
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.89% | 8,527,926 | 8,527,926 | ||||||
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.80% | 7,735,638 | 7,735,638 | ||||||
| 张丹丹 | 境内自然人 | 0.64% | 6,212,438 | 0 | 质押 | 4,830,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 神州数码软件有限公司 | 389,540,110 | 人民币普通股 | 389,540,110 | |||||||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 64,675,937 | 人民币普通股 | 64,675,937 |
| 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 52,101,765 | 人民币普通股 | 52,101,765 |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280 | 人民币普通股 | 49,708,280 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 18,660,000 | 人民币普通股 | 18,660,000 |
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434 | 人民币普通股 | 13,130,434 |
| 王宇飞 | 9,082,000 | 人民币普通股 | 9,082,000 |
| 张丹丹 | 6,212,438 | 人民币普通股 | 6,212,438 |
| 贺胜龙 | 5,050,000 | 人民币普通股 | 5,050,000 |
| 冯健刚 | 3,601,400 | 人民币普通股 | 3,601,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神州数码软件有限公司与萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。除上述外，神州数码软件有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 668,735,635.67 | 1,518,050,558.45 | -55.95% | 1 |
| 交易性金融资产 | 658,542,970.12 | 1,121,676,020.00 | -41.29% | 2 |
| 应收票据 | 8,179,943.26 | 20,024,810.58 | -59.15% | 3 |
| 预付账款 | 204,272,694.18 | 115,911,248.60 | 76.23% | 4 |
| 开发支出 | 41,361,687.19 | 17,733,832.82 | 133.24% | 5 |
| 短期借款 | 1,052,224,430.96 | 1,661,499,464.30 | -36.67% | 6 |
| 应付票据 | 749,481,260.43 | 503,401,182.16 | 48.88% | 7 |
| 应付职工薪酬 | 197,499,593.18 | 342,082,828.52 | -42.27% | 8 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 150.00% | 9 |
| 长期借款 | - | 45,000,000.00 | -100.00% | 10 |
| 长期应付款 | 6,195,238.00 | 4,454,762.00 | 39.07% | 11 |
| 预计负债 | 660,000.00 | 4,535,900.00 | -85.45% | 12 |
注：上表中年初余额为按新金融工具准则进行期初调整后的余额。
1、货币资金期末余额比年初余额减少55.95%，主要原因是本期经营活动流出及偿还银行借款所致；
2、交易性金融资产期末余额比年初减少41.29%，主要原因是本期赎回银行理财产品所致；
3、应收票据期末余额比年初余额减少59.15%，主要原因是本期应收票据到期回款及新增票据减少所致；
4、预付账款期末余额比年初余额增加76.23%，主要原因是本期预付大项目采购款增加所致；
5、开发支出期末余额比年初余额增加133.24%，主要原因是本期新增研发项目所致；
6、短期借款期末余额比年初余额减少36.67%，主要原因是本期偿还短期借款所致；
7、应付票据期末余额比年初余额增加48.88%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少42.27%，主要原因是上年末计提的奖金于本期发放所致；
9、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增加150.00%，主要原因是长期借款将于一年内到期所致；10、长期借款期末余额比年初余额减少100.00%，主要原因是本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
11、长期应付款期末余额比年初余额增加39.07%，主要原因是本期可转债借款增加所致；
12、预计负债期末余额比年初余额减少85.45%，主要原因是本期支付诉讼款项所致；
（二）利润表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 研发费用 | 241,550,502.75 | 157,647,149.67 | 53.22% | 13 |
| 财务费用 | 67,525,657.21 | 41,309,076.87 | 63.46% | 14 |
| 投资收益 | 61,265,349.16 | 173,992,996.53 | -64.79% | 15 |
| 公允价值变动收益 | 16,166,950.12 | 78,559.50 | 20479.24% | 16 |
| 营业外收入 | 3,405,417.79 | 333,033.74 | 922.54% | 17 |
| 所得税费用 | 17,819,544.80 | 2,532,463.81 | 603.64% | 18 |
13、研发费用本期与上年同期相比增加53.22%，主要原因是本期加大研发投入所致；
14、财务费用本期与上年同期相比增加63.46%，主要原因是本期利息支出增加、汇兑收益减少所致；
15、投资收益本期与上年同期期相比减少64.79%，主要原因是上年同期处置子公司部分股权产生较大收益所致；
16、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加20479.24%，主要原因是本期股票投资及非银行理财产品公允价值增加所致；
17、营业外收入本期与上年同期相比增加922.54%，主要原因是本期固定资产报废处置利得较上年同期增加所致；
18、所得税费用本期与上年同期相比增加603.64%，主要原因是本期计提递延所得税资产减少所致；
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 474,157,884.41 | -323,118,497.22 | 246.74% | 19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714,491,181.80 | -264,050,680.36 | -170.59% | 20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152,946.17 | -756,954.20 | 79.79% | 21 |
19、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加246.74%，主要原因是本期理财产品赎回所致；20、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少170.59%，主要原因是本期净偿还借款增加所致；
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加79.79%，主要原因是本期外部金融市场汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年股票期权与限制性股票激励计划事项进展情况
公司于2019年4月23日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案、于2019年5月8日召开第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公司于2019年5月22披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2019年9月10日，公司召开2019年度第三次临时股东大会，审议批准了2019年股票期权与限制性股票激励计划等相关议案。2019年9月17日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年9月17日，本次激励计划向激励对象授予权益合计2987万份，其中：股票期权2247万份，限制性股票740.00万股。上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截止本公告披露日，2019年股票期权与限制性股票激励计划尚在有效期内，授予登记手续尚未完成。
2、关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的进展情况
为促进金融科技行业共同发展，公司于2019年9月10日召开的第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的议案》，同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司作为发起人参与设立北京金融科技研究院（以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币200万元作为研究院开办资金。具体内容详见公司于2019年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告》。截止本公告披露日，公司实际出资尚未完成。
3、关于下属子公司对外出售股票资产的进展情况
公司下属子公司Digital China Software（BVI）Limited（以下简称“DC Software”）通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》，具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：
2019-04057）（以下简称“减持计划”）。
公司分别于2019年7月30日、8月2日、8月6日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于下属子公司出售鼎捷软件股份的公告》、《关于下属子公司对外出售股票资产的公告》（公告编号：2019-063、2019-065、2019-066）。2019年8月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，授权管理层继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股票，具体内容详见公司于2019年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于授权管理层处置股票资产的公告》，上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告》（公告编号：2019-090）。
截止本公告披露日，DC Software已累计出售鼎捷软件股票3,031,000股，尚持有鼎捷软件股票43,696,639股，约占其总股本的16.43%。公司将持续关注DC Software出售鼎捷软件股票事宜，并及时履行信息披露及审批义务。
4、报告期内，公司信息披露索引如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告 | 2019年01月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度第一次临时股东大会决议公告 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东进行股票质押交易的公告 | 2019年01月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司高级管理人员减持股份实施情况的公告 | 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于股东减持公司股份的预披露公告 | 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于2019年度日常关联交易预计事项的提示性公告 | 2019年01月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 股票交易异常波动公告 | 2019年01月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2019年01月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度日常关联交易预计公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于预计公司及下属子公司担保额度的公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用自有资金进行证券投资的公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于为控股子公司提供财务资助的公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度业绩预告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于股东进行股票补充质押交易的公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度第二次临时股东大会决议公告 | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告 | 2019年03月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2019年03月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会第一次会议决议公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度报告摘要 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2018年年度股东大会的通知 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会第一次会议决议公告 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于股东股份减持的进展公告 | 2019年04月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会第二次会议决议公告 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第一季度报告正文 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会第二次会议决议公告 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 | 2019年04月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度股东大会决议公告 | 2019年04月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告 | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会2019年第三次临时会议决议公告 | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司全资子公司对外提供担保的公告 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东股份减持的进展公告 | 2019年05月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2019年05月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告 | 2019年05月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的修订说明 | 2019年05月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会2019年第四次临时会议决议公告 | 2019年05月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 2019年05月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 2019年05月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2019年05月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度权益分派实施公告 | 2019年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知 | 2019年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 独立董事公开征集委托投票权报告书 | 2019年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告 | 2019年06月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告 | 2019年06月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于取消2019年度第三次临时股东大会并另行择机召开的公告 | 2019年06月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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| 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东权益变动的补充公告 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 | 2019年07月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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| 关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告 | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于下属子公司对外出售股票资产的公告 | 2019年08月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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| 关于公司股东股份解除质押的公告 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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| 关于授权管理层处置股票资产的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于为控股子公司提供财务资助的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 独立董事公开征集委托投票权报告书 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会第三次会议决议公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司控股股东进行股票质押交易的公告 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度第三次临时股东大会决议公告 | 2019年09月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2019年09月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的公告 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 第八届监事会2019年第五次临时会议决议公告 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于下属子公司对外出售股票资产的公告 | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型:区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 36,000 | -- | 40,000 | 4,209.62 | 增长 | 755.18% | -- | 850.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3737 | -- | 0.4152 | 0.0437 | 增长 | 755.07% | -- | 850.07% |
| 业绩预告的说明 | 本年度公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中，ATM业务已在2018年度妥善处置，因此在复杂多变的外部环境下，公司战略换挡升级得以持续推进，金融科技软件和服务业务实现了较为稳健的运营和发展，本年度净利润预计将同比大幅增长。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | |||||||
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 债券 | 155228 | 19中希01 | 280,000,000.00 | 公允价值计量 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 3,340,141.76 | 其他 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 000034 | 神州数码 | 23,937,265.50 | 公允价值计量 | 21,676,020.00 | 3,851,724.00 | 4,259,458.80 | 25,527,744.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 003816 | 中国广核 | 12,450.00 | 公允价值计量 | 12,450.00 | 24,068.67 | 11,618.67 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 303,949,715.50 | -- | 21,676,020.00 | 3,851,724.00 | 0.00 | 280,012,450.00 | 280,024,068.67 | 7,611,219.23 | 25,527,744.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年01月31日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 120,900 | 37,070 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 16,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | 166,900 | 62,070 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 |
| 中信银行北京知春路支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月15日 | 2019年04月16日 | 固定收益类产品（债券、票据等）、债权类资产 | 到期后还本付息 | 4.30% | 107.21 | 107.21 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.21 | 107.21 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月25日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000555&announcementId=1206474348&announcementTime=2019-07-25 |
| 2019年09月02日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000555&announcementId=1206886920&announcementTime=2019-09-04 |
| 2019年09月10日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000555&announcementId=1206917360&announcementTime=2019-09-11 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 668,735,635.67 | 1,518,050,558.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 658,542,970.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,179,943.26 | 20,024,810.58 |
| 应收账款 | 3,213,890,480.98 | 3,006,436,880.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 204,272,694.18 | 115,911,248.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 179,211,198.32 | 152,877,183.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,055,931,286.94 | 1,726,098,649.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,917,053.07 | 1,122,833,926.47 |
| 流动资产合计 | 7,008,681,262.54 | 7,683,909,277.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 110,334,697.32 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 488,791,920.15 | 509,384,368.44 |
| 其他权益工具投资 | 133,442,498.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,094,490.35 | 14,373,078.37 |
| 固定资产 | 502,164,562.47 | 532,791,372.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,071,226.50 | 152,873,405.70 |
| 开发支出 | 41,361,687.19 | 17,733,832.82 |
| 商誉 | 1,544,132,544.03 | 1,544,132,544.03 |
| 长期待摊费用 | 18,802,507.98 | 23,532,165.55 |
| 递延所得税资产 | 113,943,658.80 | 107,241,466.95 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,977,805,095.47 | 3,012,396,931.86 |
| 资产总计 | 9,986,486,358.01 | 10,696,306,209.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,052,224,430.96 | 1,661,499,464.30 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 749,481,260.43 | 503,401,182.16 |
| 应付账款 | 1,736,554,400.81 | 1,757,615,905.90 |
| 预收款项 | 757,143,845.24 | 1,050,093,691.53 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 197,499,593.18 | 342,082,828.52 |
| 应交税费 | 112,471,745.99 | 112,910,824.33 |
| 其他应付款 | 147,534,751.17 | 127,834,661.60 |
| 其中：应付利息 | 1,540,298.66 | 4,668,907.86 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,802,910,027.78 | 5,575,438,558.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 6,195,238.00 | 4,454,762.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 660,000.00 | 4,535,900.00 |
| 递延收益 | 22,387,805.09 | 25,358,580.41 |
| 递延所得税负债 | 26,845,116.67 | 17,832,072.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,088,159.76 | 97,181,314.70 |
| 负债合计 | 4,858,998,187.54 | 5,672,619,873.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,271,767,136.05 | 2,274,178,387.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,172,807.36 | 66,489,317.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,701,549,987.11 | 1,614,776,633.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,039,130,284.13 | 4,946,084,692.51 |
| 少数股东权益 | 88,357,886.34 | 77,601,643.62 |
| 所有者权益合计 | 5,127,488,170.47 | 5,023,686,336.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,986,486,358.01 | 10,696,306,209.17 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：张云飞 会计机构负责人：张秀慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,223,728.61 | 26,836,259.23 |
| 交易性金融资产 | 287,530,424.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,562,754.56 | |
| 应收账款 | 26,375,843.76 | 221,408,715.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,470,471.12 | 159,900.05 |
| 其他应收款 | 17,070,545.32 | 69,586,506.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,107,321.73 | 21,467,571.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,180,275.71 | 251,797,684.09 |
| 流动资产合计 | 452,958,610.54 | 625,495,410.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 71,812,197.32 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,757,388,815.25 | 2,754,581,026.60 |
| 其他权益工具投资 | 54,435,005.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 167,537.73 | 222,927.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,749.00 | 305,084.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 221,821.31 | 295,761.75 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,838,724,928.29 | 2,853,616,997.53 |
| 资产总计 | 3,291,683,538.83 | 3,479,112,408.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,707,081.38 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,263,551.08 | 21,639,707.31 |
| 应付账款 | 25,052,808.27 | 243,655,540.32 |
| 预收款项 | 58,855,024.79 | 5,318,079.89 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,019,386.36 | 8,801,149.66 |
| 应交税费 | 166,050.93 | 330,117.23 |
| 其他应付款 | 1,006,058.68 | 2,101,760.19 |
| 其中：应付利息 | 57,600.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 184,362,880.11 | 319,553,435.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 184,362,880.11 | 319,553,435.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,099,414,949.00 | 2,099,414,949.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,377,192.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 |
| 未分配利润 | 34,642,548.43 | 69,503,669.90 |
| 所有者权益合计 | 3,107,320,658.72 | 3,159,558,972.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,291,683,538.83 | 3,479,112,408.49 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,104,043,896.30 | 2,010,354,029.70 |
| 其中：营业收入 | 2,104,043,896.30 | 2,010,354,029.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,062,601,013.83 | 1,956,684,311.78 |
| 其中：营业成本 | 1,748,209,226.02 | 1,655,097,162.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,379,382.55 | 5,146,225.10 |
| 销售费用 | 117,823,865.81 | 144,600,046.47 |
| 管理费用 | 70,517,304.41 | 86,501,387.63 |
| 研发费用 | 96,895,928.75 | 45,594,224.14 |
| 财务费用 | 21,775,306.29 | 19,745,265.86 |
| 其中：利息费用 | 20,873,330.92 | 16,928,510.54 |
| 利息收入 | 1,045,387.43 | 2,104,823.83 |
| 加：其他收益 | 11,980,666.38 | 14,522,877.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,607,909.64 | 2,276,668.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,278,422.06 | 2,943,744.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,078,272.66 | -1,737,460.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,105,810.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,411,495.35 | -21,876,401.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 219.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,592,425.75 | 46,855,620.48 |
| 加：营业外收入 | 1,402,247.82 | 128,579.86 |
| 减：营业外支出 | 339,241.15 | 509,327.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,655,432.42 | 46,474,872.50 |
| 减：所得税费用 | 18,878,402.88 | 241,124.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,777,029.54 | 46,233,747.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,777,029.54 | 46,233,747.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,170,421.26 | 45,863,808.07 |
| 2.少数股东损益 | -5,393,391.72 | 369,939.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,053,823.79 | -2,069,608.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,053,823.79 | -2,069,608.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,837,759.98 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 212,730.98 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,625,029.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,783,936.19 | -2,069,608.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -55,657.01 | 89,524.96 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,728,279.18 | -2,159,133.64 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,830,853.33 | 44,164,139.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,224,245.05 | 43,794,199.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,393,391.72 | 369,939.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0635 | 0.0476 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0635 | 0.0476 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：张云飞 会计机构负责人：张秀慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 101,555,520.09 | 249,078,191.85 |
| 减：营业成本 | 96,523,384.36 | 235,849,361.48 |
| 税金及附加 | 50,879.80 | 595,776.34 |
| 销售费用 | 236,403.56 | 462,479.88 |
| 管理费用 | 7,227,171.01 | 5,793,865.77 |
| 研发费用 | 253,863.96 | |
| 财务费用 | 1,581,500.16 | -1,325,128.17 |
| 其中：利息费用 | 1,524,629.79 | 482,053.61 |
| 利息收入 | 79,118.31 | 1,387,210.79 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,495.75 | -2,154,504.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,123.56 | -375,948.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,914,189.57 | -1,737,460.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -265,216.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -220,633.44 | 2,752,239.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,115,152.47 | 6,562,111.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 771.17 | 2,501.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,114,381.30 | 6,559,610.58 |
| 减：所得税费用 | 255,524.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,114,381.30 | 6,304,086.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,114,381.30 | 6,304,086.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,114,381.30 | 6,304,086.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,234,237,899.77 | 6,171,256,725.93 |
| 其中：营业收入 | 6,234,237,899.77 | 6,171,256,725.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,971,438,697.72 | 5,890,661,638.58 |
| 其中：营业成本 | 5,094,226,821.93 | 5,028,434,942.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,292,165.25 | 26,555,584.77 |
| 销售费用 | 346,544,065.35 | 373,983,005.55 |
| 管理费用 | 197,299,485.23 | 262,731,879.62 |
| 研发费用 | 241,550,502.75 | 157,647,149.67 |
| 财务费用 | 67,525,657.21 | 41,309,076.87 |
| 其中：利息费用 | 66,087,340.45 | 55,456,449.33 |
| 利息收入 | 5,667,131.43 | 7,798,094.83 |
| 加：其他收益 | 25,592,749.95 | 29,652,275.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,265,349.16 | 173,992,996.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,019,946.31 | -4,549,530.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,166,950.12 | 78,559.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -127,190,595.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,367,422.32 | -186,039,260.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 219.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 198,266,233.14 | 298,279,877.05 |
| 加：营业外收入 | 3,405,417.79 | 333,033.74 |
| 减：营业外支出 | 1,458,266.37 | 1,902,976.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,213,384.56 | 296,709,934.55 |
| 减：所得税费用 | 17,819,544.80 | 2,532,463.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,393,839.76 | 294,177,470.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,393,839.76 | 134,058,516.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,118,954.27 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 190,314,176.44 | 296,355,978.04 |
| 2.少数股东损益 | -7,920,336.68 | -2,178,507.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,767,971.72 | -2,250,741.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,767,971.72 | -2,250,741.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,336,290.26 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 265,256.42 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,071,033.84 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,568,318.54 | -2,250,741.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,715,055.36 | -54,674.46 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,853,263.18 | -2,196,067.25 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 195,161,811.48 | 291,926,729.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,082,148.16 | 294,105,236.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,920,336.68 | -2,178,507.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1975 | 0.3076 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1975 | 0.3076 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：张云飞 会计机构负责人：张秀慧
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 125,939,034.98 | 728,754,281.34 |
| 减：营业成本 | 119,350,531.27 | 685,333,556.84 |
| 税金及附加 | 500,154.01 | 852,923.34 |
| 销售费用 | 556,301.15 | 726,218.99 |
| 管理费用 | 20,033,224.97 | 17,562,906.78 |
| 研发费用 | 732,992.61 | |
| 财务费用 | 1,377,092.47 | -2,602,494.06 |
| 其中：利息费用 | 1,797,131.72 | 1,522,293.60 |
| 利息收入 | 238,412.66 | -3,647,076.30 |
| 加：其他收益 | 260,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 227,142.76 | -854,827.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -192,211.35 | -3,000,767.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,854,404.29 | 78,559.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,068,856.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -377,316.78 | -4,542,459.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,715,887.50 | 21,562,441.40 |
| 加：营业外收入 | 51.77 | 919.90 |
| 减：营业外支出 | 2,737.10 | 7,203.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,718,572.83 | 21,556,157.37 |
| 减：所得税费用 | 1,759,810.96 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,718,572.83 | 19,796,346.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,718,572.83 | 19,796,346.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,718,572.83 | 19,796,346.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,259,926,355.18 | 6,193,325,733.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,544,034.43 | 9,563,818.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,151,669.46 | 46,218,678.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,343,622,059.07 | 6,249,108,230.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,048,315,240.17 | 4,994,218,105.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,227,899,014.19 | 1,136,016,727.77 |
| 支付的各项税费 | 253,539,557.30 | 388,348,017.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428,733,642.23 | 451,192,657.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,958,487,453.89 | 6,969,775,507.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -614,865,394.82 | -720,667,276.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,378,781.39 | 5,582.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,365,159.30 | 31,371,431.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,813,171.84 | 1,097,275.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,825,639.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,749,680,000.00 | 7,361,304,115.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,828,237,112.53 | 7,447,604,044.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,115,100.92 | 27,867,662.40 |
| 投资支付的现金 | 49,571,677.20 | 24,852,860.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,270,392,450.00 | 7,718,002,018.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,354,079,228.12 | 7,770,722,541.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 474,157,884.41 | -323,118,497.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,302,500.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,302,500.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 719,729,007.35 | 1,007,337,915.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,740,476.00 | 9,254,762.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 739,771,983.35 | 1,017,592,677.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,170,040.69 | 1,191,733,410.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,955,478.47 | 87,136,412.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,137,645.99 | 2,773,534.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454,263,165.15 | 1,281,643,357.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714,491,181.80 | -264,050,680.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152,946.14 | -756,954.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -855,351,638.35 | -1,308,593,408.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,483,675,206.37 | 1,776,372,815.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,323,568.02 | 467,779,406.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,341,328.97 | 702,400,304.85 |
| 收到的税费返还 | 2,926,203.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,951,826.71 | 176,736,695.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,293,155.68 | 882,063,203.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,545,480.12 | 665,510,992.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,680,203.25 | 15,926,680.46 |
| 支付的各项税费 | 4,889,006.90 | 2,963,637.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,084,990.01 | 42,046,150.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,199,680.28 | 726,447,461.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,093,475.40 | 155,615,742.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,450.00 | 5,582.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 419,354.11 | 4,785,702.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.14 | 2,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,536,803,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 432,704.25 | 2,541,596,463.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,054.79 | |
| 投资支付的现金 | 3,012,450.00 | 26,352,860.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,859,121,618.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,012,450.00 | 2,885,504,533.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,579,745.75 | -343,908,070.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,707,081.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,707,081.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,707,081.38 | 39,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,574,826.27 | 32,354,233.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,673.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,360,580.85 | 71,854,233.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,360,580.85 | -34,147,152.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,148.80 | -222,439,479.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,612.15 | 250,396,554.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,760.95 | 27,957,075.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,518,050,558.45 | 1,518,050,558.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,121,676,020.00 | 1,121,676,020.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | -21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,024,810.58 | 20,024,810.58 | |
| 应收账款 | 3,006,436,880.14 | 2,944,412,778.10 | -62,024,102.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 115,911,248.60 | 115,911,248.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 152,877,183.82 | 137,058,969.88 | -15,818,213.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,726,098,649.25 | 1,726,098,649.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,122,833,926.47 | 22,833,926.47 | -1,100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,683,909,277.31 | 7,606,066,961.33 | -77,842,315.98 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 110,334,697.32 | -110,334,697.32 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 509,384,368.44 | 509,384,368.44 | |
| 其他权益工具投资 | 116,371,464.16 | 116,371,464.16 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14,373,078.37 | 14,373,078.37 | |
| 固定资产 | 532,791,372.68 | 532,791,372.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 152,873,405.70 | 152,873,405.70 | |
| 开发支出 | 17,733,832.82 | 17,733,832.82 | |
| 商誉 | 1,544,132,544.03 | 1,544,132,544.03 | |
| 长期待摊费用 | 23,532,165.55 | 23,532,165.55 | |
| 递延所得税资产 | 107,241,466.95 | 115,902,389.10 | 8,660,922.15 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,012,396,931.86 | 3,027,094,620.85 | 14,697,688.99 |
| 资产总计 | 10,696,306,209.17 | 10,633,161,582.18 | -63,144,626.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,661,499,464.30 | 1,661,499,464.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 503,401,182.16 | 503,401,182.16 | |
| 应付账款 | 1,757,615,905.90 | 1,757,615,905.90 | |
| 预收款项 | 1,050,093,691.53 | 1,050,093,691.53 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 342,082,828.52 | 342,082,828.52 | |
| 应交税费 | 112,910,824.33 | 112,910,824.33 | |
| 其他应付款 | 127,834,661.60 | 127,834,661.60 | |
| 其中：应付利息 | 4,668,907.86 | 4,668,907.86 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,575,438,558.34 | 5,575,438,558.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,535,900.00 | 4,535,900.00 | |
| 递延收益 | 25,358,580.41 | 25,358,580.41 | |
| 递延所得税负债 | 17,832,072.29 | 27,953,321.29 | 10,121,249.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 97,181,314.70 | 107,302,563.70 | 10,121,249.00 |
| 负债合计 | 5,672,619,873.04 | 5,682,741,122.04 | 10,121,249.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,274,178,387.44 | 2,274,178,387.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 66,489,317.80 | 62,404,835.64 | -4,084,482.16 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,614,776,633.66 | 1,545,221,160.43 | -69,555,473.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,946,084,692.51 | 4,872,444,737.12 | -73,639,955.39 |
| 少数股东权益 | 77,601,643.62 | 77,975,723.02 | 374,079.40 |
| 所有者权益合计 | 5,023,686,336.13 | 4,950,420,460.14 | -73,265,875.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,696,306,209.17 | 10,633,161,582.18 | -63,144,626.99 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,836,259.23 | 26,836,259.23 |
| 交易性金融资产 | 271,676,020.00 | 271,676,020.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | -21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,562,754.56 | 12,562,754.56 | |
| 应收账款 | 221,408,715.75 | 222,986,754.57 | 1,578,038.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 159,900.05 | 159,900.05 | |
| 其他应收款 | 69,586,506.00 | 69,586,011.88 | -494.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 21,467,571.28 | 21,467,571.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 251,797,684.09 | 1,797,684.09 | -250,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 625,495,410.96 | 627,072,955.66 | 1,577,544.70 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,812,197.32 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,754,581,026.60 | 2,754,581,026.60 | |
| 其他权益工具投资 | 37,363,971.16 | 37,363,971.16 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 222,927.86 | 222,927.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 305,084.00 | 305,084.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 295,761.75 | 295,761.75 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,853,616,997.53 | 2,819,168,771.37 | -34,448,226.16 |
| 资产总计 | 3,479,112,408.49 | 3,446,241,727.03 | -32,870,681.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 37,707,081.38 | 37,707,081.38 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,639,707.31 | 21,639,707.31 | |
| 应付账款 | 243,655,540.32 | 243,655,540.32 | |
| 预收款项 | 5,318,079.89 | 5,318,079.89 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,801,149.66 | 8,801,149.66 | |
| 应交税费 | 330,117.23 | 330,117.23 | |
| 其他应付款 | 2,101,760.19 | 2,101,760.19 | |
| 其中：应付利息 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 319,553,435.98 | 319,553,435.98 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 319,553,435.98 | 319,553,435.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,099,414,949.00 | 2,099,414,949.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -34,448,226.16 | -34,448,226.16 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 | |
| 未分配利润 | 69,503,669.90 | 71,081,214.60 | 1,577,544.70 |
| 所有者权益合计 | 3,159,558,972.51 | 3,126,688,291.05 | -32,870,681.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,479,112,408.49 | 3,446,241,727.03 | -32,870,681.46 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
神州数码信息服务股份有限公司
董事长：郭为2019年10月21日