航天工业发展股份?限?2023?度募集资金?放实?使用情况的
专项?告(2018?募集资金)
一募集资金基本情况
?据??监管指引第2?——??募集资金管理和使用的监管要求2022?修?和深圳证券交易???自律监管指引第1?-板??规范运作?关规定，?将航天工业发展股份?限?以简称?或本?截至2023?12?31日的2018?募集资金?放使用情况说明如
一实?募集资金金额资金到位时间
经中国证券监督管理委员关于?准航天工业发展股份?限?向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许?[2018]1978??准，本?于2019?1?17日非开发行人民?普通股A股40,431,266股在深圳证券交易??，股票每股面值人民?1元，发行格每股人民?7.42元，共募集资金人民?299,999,993.72元，扣除?销保荐费用19,000,000.00元，实?募集资金净额人民?280,999,993.72元
述募集资金净额已经瑞??师务?特殊普通合瑞?验?201901540002?验资?告验证
以前?度已使用金额本?度使用金额及当前余额
1以前?度已使用金额
截至2022?12?31日，本?募集资金累?投入6,753.11万元，尚未使用的金额24,193.56万元中募集资金23,246.89万元，专户?储累?利息扣除手续费946.67万元
2本?度使用金额及当前余额
2023?度，本?募集资金使用情况
以募集资金直接投入募投项目2,190.31万元截至2023?12?31日，本?募集资金累?直接投入募投项目8,943.42万元
综，截至2023?12?31日，募集资金累?投入8,943.42万元，尚未使用的金额22,525.66万元中募集资金21,056.58万元，专户?储累?利息扣除手续费1,469.08
万元本?度募集资金项目建设情况说明面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统建设项目?于2021?12 ?20日召开了第九届董第十九次临时议第九届监第十次临时议，审议通过了关于调整面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统募投项目投资结构的议案，??据实?情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，?项目建设周期延长至2025?12?
截至2023?12?31日，?募集资金投资项目面向信息安全的运营云服务??建设项目暂未投入资金鉴于?场?境?术方案?项目规划时相比已发生较大??，项目预?收益?到影响，确保?募集资金规范使用，?时了更好地保??及投资者利益，2023?4?20日经?第十届董第四次议第十届监第次议审议，通过了关于暂缓实施2018?非开发行的部分募集资金项目的议案，暂缓实施面向信息安全的运营云服务??建设项目募集资金?放和管理情况一募集资金的管理情况1进一步规范?募集资金的使用管理，确保?募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保?全体股东合法权益，?于2017?4?20日召开2016?度股东大审议了航天工业发展股份?限?募集资金管理办法，并于2020?5?27日召开2019?度股东大审议修?了航天工业发展股份?限?募集资金管理办法，制定了更严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批?储使用?更监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全2?于2018?12?28日召开第届董第十四次临时议，?意?在招商银行股份?限??京清?园支行中国建设银行股份?限??京定慧?桥支行设立募集资金专户，用于非开发行股票募集资金?储并于2019?1?23日在关于签?募集资金方监管?议的告中对银行账户开立情况进行了披露
3?于2019?8?29日召开第九届董第次议，?意?子?航天开元科??限?在招商银行股份?限??京??支行设立募集资金专户，用于面向信息安全的运营云服务??建设项目的募集资金?储和使用子?航天壹进制江苏信息科??限?以简称航天壹进制在中国农业银行股份?限?南京江?新区分行设立募集资金专户，用于面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统项目的募集资金?储和使用2022?9?9日，募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江?新区分行募集资金专户
4?于2019?4?19日召开第届董第十次议，审议通过关于调整2019?募集资金投资项目投入金额的议案由于?本次非开发行股票实
?募集资金净额少于募投项目原?划拟投入的募集资金金额，?按照实?募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金足部分由?自筹解决，体调整如单位人民?亿元项目?称
项目总投资金额
原?划使用募集资金投资额
实?募集资金分配金额面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统项目
4.24 4.05 1.45
面向信息安全的运营云服务??建设项目
3.79 3.60 1.29
本次交易中介机构相关费用
0.35 0.35 0.26
合 ?
8.38 8.00 3.00
5?于2019?4?19日召开第届董第十次议，审议通过关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案保证募投项目的实施进度，在本次非开发行股票募集资金到位之前，?已使用自?资金预先支付相关发行费用?董?意?使用募集资金置换先期使用自?资金支付的发行费用5,488,679.25元含税6?于2019?9?16日召开2019?第一次临时股东大，审议通过关于调整部分募投项目投资结构的议案，??据实?情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整调整?的募投项目最终用途以及目的均未发生??，项目实施必要性?行性原项目相比没???体调整如单位人民?万元
1面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统项目投资结构调整情况序? 项目 调整前 调整? 调整额度
购买场?11,600.00 11,600.00
装修1,160.00 1,160.00
办设备购置
900.00 900.00
研发设备购置8,311.00 1,611.00 -6,700.00
生产线建设2,140.00 1,240.00 -900.00
共业务??建设7,880.00 7,880.00
自?研发6,080.00 4,000.00 -2,080.00
委托开发投资1,650.00 9,330.00 7,680.00
知识产权购置2,700.00 4,700.00 2,000.00
总投资额 42,421.00 42,421.00
2面向信息安全的运营云服务??建设项目投资结构调整情况
序? 项目 调整前 调整?
调整额度
机?装修
600.00
600.00
办场?装修
180.00
180.00
办设备购置
120.00
120.00
运营??设备购置36,971.00
14,310.00
-22,661.00
运营??服务购置
19,161.00
19,161.00
自研发
3,500.00
3,500.00
总投资额37,871.00
37,871.00
7?于2022?1?5日召开了2022?第一次临时股东大，审议通过了关于调整面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统募投项目投资结构的议案，??据实?情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整调整?的募投项目最终用途以及目的均未发生??，项目实施必要性?行性原项目相比没???体调整如单位人民?万元
面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统项目投资结构调整情况序? 项目 调整前 调整? 调整额度
购买场?11,600.00 -11,600.00
装修1,160.00 -1,160.00
办设备购置
900.00 500.00 -400.00
研发设备购置1,611.00 2,500.00 889.00
生产线建设1,240.00 -1,240.00
共业务??建设7,880.00 17,000.00 9,120.00
自?研发4,000.00 5,000.00 1,000.00
委托开发投资9,330.00 3,500.00 -5,830.00
知识产权购置4,700.00 1,500.00 -3,200.00
合 ?42,421.00 30,000.00 -12,421.00
?项目建设周期延长至2025?12?
8?于2022?8?22日召开第九届董第十次议和第九届监第十次议，审议通过了关于使用募集资金向全资子?提供借款实施募投项目的议案，?意?使用募集资金向全资子?航天壹进制提供借款用于募投项目，中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天壹进制2022?9?9日，实?拨付15,612.93万元含利息收入至航天壹进制募集资金专户
9?于2023?12?21日召开第十届董第十一次临时议，审议通过了关于?更?部分募集资金银行专户的议案，?意注销?在中国建设银行股份?限?定慧?桥支行开设的募集资金专项账户，?时在中信银行股份?限?西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，?账户仅用于面向信息安全的运营云服务??建设项目的募集资金的?储和使用，未用作他用途募集资金专户?储情况
1.截至2023?12?31日，航天工业发展股份?限?募集资金体?放情况单位人民?元如
开户银行 银行账? 账户类别 ?储余额招商银行股份?限??京清?园支行已注销
110919518210102活期
中国建设银行股份?限??京定慧?桥支行
11050101020000000346活期
254.97
中信银行股份?限??京西单支行
8110701012402642086活期130,476,800.00合 ?130,477,054.97述?款余额中，已?入募集资金专户利息收入176.43万元中2023?度利息收入125.6万元，已扣除手续费2.07万元中2023?度手续费0.42万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元截至目前，中国建设银行?京定慧?桥支行账户已完成注销
2.截至2023?12?31日，航天工业发展股份?限?的子?航天壹进制募集资金体?放情况单位人民?元如
开户银行 银行账? 账户类别 ?储余额中国农业银行股份?限?南京高新?术开发区支行
10115601040016831活期
79,556.37
中国农业银行股份?限?南京高新?术开发区支行
10115601040016831通知?款
94,700,000.00
合 ?94,779,556.37
述?款余额中，已?入募集资金专户利息收入220.04万元中2023?度利息收入214.22万元，已扣除手续费0.11万元中2023?度手续费0.07万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元
本?度募集资金的实?使用情况本?度募集资金实?使用金额2,190.31万元，均面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统募投项目支出，中支付?术人员薪酬1,975.53万元，购置研发设备64.20万元，购置办设备13.46万元，购置?术服务80万元，业务??建设57.12万元截至2023?12?31日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累?使用金额6,356.35万元，均面向云?算和大数据的自?信备份容灾系统募投项目支出，中支付?术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办设备14.77万元，购置?术服务524.77万元，业务??建设2,907.39万元未来如果?项目投资结构发生实质性?更，??将通过相关审议程序?更?项目的投资结构本?度募集资金实?使用他情况?见?表1募集资金使用情况对照表四本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况募集资金暂未使用是?据项目实?情况做出的审慎决定，目前?在改?或?相改?募集资金投向和他损害?和股东利益的情形截至2023?12?31日，?募集资金投资项目面向信息安全的运营云服务??建设项目暂未投入资金鉴于?场?境?术方案?项目规划时相比已发生较大??，项目预?收益?到影响，确保?募集资金规范使用，?时了更好地保??及投资者利益，2023?4?20日经?第十届董第四次议第十届监第次议审议，通过了关于暂缓实施2018?非开发行的部分募集资金项目的议案，暂缓实施面向信息安全的运营云服务??建设项目
?
五?更募集资金投资项目的资金使用情况无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无七募集资金使用及披露中?在的问题2023?度，本?已按??监管指引第2?——??募集资金管理和使用的监管要求2022?修?深圳证券交易???自律监管指引第1?-板??规范运作和本?募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的?放使用情况
募集资金使用情况对照表
航天工业发展股份?限?董
2024?4?28日