| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 北京市食品供应处34号供应部有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京市张辛粮食储备有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 11.97 | 69.59 | 0.00 | 53.06 | 28.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京首城山水置业有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.83 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京首农畜牧发展有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 33.22 | 374.92 | 0.00 | 304.50 | 103.64 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京首农发展有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.70 | 0.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京首农香山商业有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 11.88 | 29.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京首农消费帮扶双创中心有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 37.13 | 615.27 | 0.00 | 468.63 | 183.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京泰宇物业管理有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 3.19 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京五环顺通供应链管理有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 183.81 | 0.00 | 155.36 | 28.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河北安平大红门食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 15.60 | 39.00 | 0.00 | 15.60 | 39.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河北滦平华都食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 2,800.14 | 4,668.96 | 0.00 | 4,933.04 | 2,536.06 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河北首农现代农业科技有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 194.56 | 767.25 | 0.00 | 786.64 | 175.17 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京六必居怀柔食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 240.90 | 0.00 | 240.90 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 3,759.16 | 12,877.74 | 0.00 | 9,756.61 | 6,880.29 | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 单位往来款 | 非经营性往来 | | 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 分配股利 | 非经营性往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 93,000.00 | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | 98,559.16 | 12,877.74 | 0.00 | 11,556.61 | 99,880.29 | —— | —— |
法定代表人：王春立 | 法定代表人：王春立 | | 主管会计工作的负责人：关颖 | | 会计机构负责人：曹玲 |
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