国新健康保障服务集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国新健康”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2023年8月23日出具了《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，公司向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额）人民币11,990,814.48元，公司实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额为679,887,526.10元，其中募集资金专用账户余额为149,604,170.43元，具体情况如下：

项目

加：累计到账利息收入扣除手续费净额

注：本期直接投入募集资金项目金额17,331,751.03元中包含使用募集资金置换预先投入的自筹资金39,174,709.36元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《国新健康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司于2023年

月

日召开的第十一届董事会第二十次会议决议通过。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况根据《管理制度》规定，公司于2023年

月

日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司及子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）开立募集资金专用账户，并与中国银河证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行、北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京首体支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年

月

日召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司根据发展规划及募集资金投资项目实际情况，变更“三医数字化服务体系建设项目”的子项目“医药行业数字化服务平台”“健康服务一体化建设项目”、“商

保数据服务平台建设项目”和“营销网络升级建设项目”的实施主体。本次变更系募投项目实施主体在公司全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

序号

基于上述主体变更情况，相关决议同意公司对原募投主体开立的募集资金专户进行注销，并以变更过后的募投主体名义重新开立募集资金银行专户，同意公司全资子公司国新有限、北京海协、国新益康开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议，授权总经理及总经理授权的人员办理募集资金专项账户相关事宜，截至2025年6月30日募集资金银行专户明细与余额见本报告“二、募集资金存放和管理情况（三）募集资金专户存储情况。”上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号

序号

注1：截至2025年6月30日，上述募集资金专户余额均为活期存款；注2：上述余额不包括暂时闲置募集资金购买理财产品余额，截至2025年6月30日理财余额为：540,000,000.00元。注3：受诉讼案件影响，国新健康在招商银行股份有限公司北京北三环支行开立的募集资金专户110908747610001，于2024年4月24日被南昌高新技术产业开发区人民法院司法冻结，冻结金额约为57.76万元。该款项已于2025年5月10日解除冻结。上述冻结募集资金专户情况未对募集资金投资项目正常建设实施构成不利影响。

注4：公司于2025年2月26日操作失误由国新健康保障服务集团股份有限公司打入国新有限募集资金专户（专户账号：

110908747610001）40,020,000.00元，并于当日即刻转回，上述事项未对募集资金投资项目正常建设实施构成不利影响。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年11月30日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目投入金额情况如下：

单位：万元

序号

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，募集资金净额四舍五入后万元尾数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。公司于2025年

月

日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以及于2025年

月

日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更详情参见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。调整后各募集资金投资项目投入金额情况如下：

单位：万元

序号

注

：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，募集资金净额四舍五入后万元尾数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。注

：调整后暂无安排的募集资金18,466.35万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见“附表

：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司原计划使用17,614.30万元于青岛购置房产并进行适应性装修用于“三医数字化服务体系建设项目”“健康服务一体化建设项目”“商保数据服务平台建设项目”“研发中心升级建设项目”四个项目的相关投入暂未实施，近年来国内房地产市场波动较大，公司秉承股东利益最大化的原则，结合风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目的房产购置方面投入较为慎重，因此暂不实施预算中购房及适应性装修的支出项目。根据公司第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以及2024年度股东大会审议后《关于变更募集资金用途的议案》约定，上述四个项目实施地点由青岛调整至暂时在公司北京总部租赁办公场所实施。

“营销网络升级建设项目”公司原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点。变更后，本项目拟在天津、长春、重庆等地新增

个营销网点，并对现有

个网点进行升级扩建，不断巩固扩大公司现有市场份额的同时，对市场潜力较大的区域进行战略性布局。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年

月

日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金

共4,129.47万元。其中：公司以自有资金预先投入募集资金项目合计人民币3,917.47万元；公司以自筹资金预先支付中介机构及其他税费等发行费合计人民币212.00万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国新健康保障服务集团股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明的鉴证报告》（大信专审字[2024]第23-00001号），保荐机构中国银河证券股份有限公司对此出具了核查意见并已公告。截至2025年6月30日，公司已完成预先投入募投项目及支付发行费用的置换4,129.47万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年4月23日全部归还此期用闲置募集资金暂时补充流动资金共计4,000.00万元。

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效，并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司使用不超

过4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过后起至2025年1月28日止。为提高公司募集资金使用效率，公司于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）在前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）继续使用4.5亿暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司（含国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元（含本数）增加至5.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年1月28日止，并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期余额共计5.4亿元。报告期内，公司实际持有现金管理投资产品期限均不超过12个月。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额为679,887,526.10元，另有产生银行利息收入扣除手续费后的净额为9,716,644.33元，合计689,604,170.43元，上述款项分别存放于募集资金专户及大额存单账户中（其中540,000,000.00元为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，以银行大额存单形式存于委托银行，

剩余149,604,170.43元以活期存款形式存放于募集资金专户）。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以及于2025年6月26日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。具体情况如下：

1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房产购置以及装修暂时搁置。

2、健康服务一体化建设项目：本项目拟延长项目建设期，预计完成时间为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金；并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。

3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。

4、研发中心升级建设项目：本项目拟增加子项目“数字化转型升级项目”，并增加相应的软硬件设施、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。

5、营销网络升级建设项目：本项目拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点，同时降低项目实施其他费用以及预备费。

6、暂不实施的房产购置以及适应性装修共计17,614.30万元，其中，调整3,000万元费用用于“健康服务一体化建设项目”的慢病中心的装修，则暂不实施的房产及装修费用将剩余14,614.30万元；各项目的设备及软件购置费、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金共减少3,852.05万元。因此，本次调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元，公司将该部分募集资金继续存放于相应的专户中，后续将根据公司经营发展需要对新的安排作出科学论证、合理安排，涉及募集资金投资项目调整的，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

单位：万元

序号

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。暂无安排的募投项目18,466.35万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。

详见“改变募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《管理制度》等有关规定。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会二零二五年八月二十七日

附表1：募集资金使用情况对照表附表2：改变募集资金投资项目情况表

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额

4、研发中心升级建设项目

资金。公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。变更事项已经2025年6月26日公司2024年度股东大会审议通过。

附表

：

改变募集资金投资项目情况表

2025年半年度编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目

流动资金