合肥百货大楼集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为“天职业字[2023]16068号”的标准无保留意见的审计报告。现将公司2022年度财务决算报告汇报如下：
一、主要财务数据情况
单位：万元
| 项 目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 630,189.00 | 633,779.12 | -0.57% | 632,974.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,760.66 | 18,084.92 | -7.32% | 13,705.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,402.90 | 9,495.10 | -11.5% | 8,234.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,576.62 | 96,791.44 | -38.45% | 27,317.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2149 | 0.2319 | -7.33% | 0.1757 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2149 | 0.2319 | -7.33% | 0.1757 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.96% | 4.40% | -0.44% | 3.42% |
| 项 目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
| 总资产 | 1,306,171.90 | 1,289,317.35 | 1.31% | 1,112,612.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 429,641.40 | 417,560.05 | 2.89% | 404,154.43 |
2022年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化。作为落实“十四五”规划的关键之年，公司紧扣“改革创新·聚势提质”年度发展主题，有效应对内外部挑战，创新驱动、协同共进、迎难而上，深入推进零售和农产品流通“双主业＋”战略，在全体股
东、监事会和管理层的大力支持与密切配合下，扎实做到平稳运营、稳中求进。
二、期间费用情况
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 销售费用 | 46,114.89 | 46,035.92 | 0.17% |
| 管理费用 | 104,762.35 | 104,049.28 | 0.69% |
| 财务费用 | 4,747.87 | 8,206.70 | -42.15% |
本期财务费用较上年同期减少3,458.83万元，主要因为公司利息费用减
少，同时公司一至三年期大额存单到期利息收入增加。
三、资产和负债情况
单位：万元
| 项目 | 2022年年末 | 2021年年末 | 比重 增减 | ||
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | ||
| 货币资金 | 344,508.95 | 26.38% | 337,296.82 | 26.16% | 0.22% |
| 应收账款 | 17,290.94 | 1.32% | 13,294.25 | 1.03% | 0.29% |
| 存货 | 260,805.82 | 19.97% | 261,984.92 | 20.32% | -0.35% |
| 投资性房地产 | 101,026.22 | 7.73% | 91,809.12 | 7.12% | 0.61% |
| 长期股权投资 | 13,121.74 | 1.00% | 12,643.48 | 0.98% | 0.02% |
| 固定资产 | 176,458.14 | 13.51% | 189,190.76 | 14.67% | -1.16% |
| 在建工程 | 32,965.96 | 2.52% | 11,376.73 | 0.88% | 1.64% |
| 使用权资产 | 90,355.31 | 6.92% | 100,087.61 | 7.76% | -0.84% |
| 短期借款 | 58,139.61 | 4.45% | 59,151.27 | 4.59% | -0.14% |
| 合同负债 | 266,485.27 | 20.40% | 252,918.47 | 19.62% | 0.78% |
| 长期借款 | 58,188.12 | 4.45% | 39,201.57 | 3.04% | 1.41% |
| 租赁负债 | 80,181.16 | 6.14% | 86,194.08 | 6.69% | -0.55% |
四、现金流情况
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,201,899.69 | 1,236,374.91 | -2.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,142,323.07 | 1,139,583.47 | 0.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,576.62 | 96,791.44 | -38.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 162,646.53 | 165,071.32 | -1.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 202,479.59 | 200,628.15 | 0.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,833.06 | -35,556.82 | -12.03% |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,902.62 | 78,340.14 | 74.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,035.68 | 105,179.43 | 45.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,133.05 | -26,839.29 | 39.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,610.51 | 34,395.33 | -89.50% |
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.45%，主要系收到销售商品款项减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12.03%，主要系本报告期到期解付理财产品减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
39.89%，主要系本报告期贷款增加。
五、利润实现情况
报告期内，公司实现营业收入630,189万元，较上年同期略有下降，降幅为
0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润16,760.66万元，较上年同期下降
7.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,402.9万元，较上年同期下降11.5%。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2023年4月8日