合肥百货大楼集团股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张同祥先生（代行董事长职责）、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人（会计主管人员）岳晓阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义

...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10第四节公司治理 ...... 31

第五节环境和社会责任 ...... 48

第六节重要事项 ...... 51第七节股份变动及股东情况 ...... 62

第八节优先股相关情况 ...... 68

第九节债券相关情况 ...... 69第十节财务报告 ...... 70

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

（四）其他有关资料。

以上备查文件均完整置于公司证券事务部。

释义

释义项

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

[注]：根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人；由于原董事长辞职，公司第十届董事会第二次临时会议决定推选董事张同祥先生代为履行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

历次控股股东的变更情况（如有）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2024年，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期收到卫岗拆迁补偿安置款约1.07亿元，本期无此事项。扣除卫岗拆迁非可比事项影响，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,725,036.51元，较上年同期增长19.46%。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否

九、非经常性损益项目及金额?适用□不适用

单位：元

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求2024年，全球经济仍处于周期调整之中，国内有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，但随着一揽子政策及时出台，有效提振了社会信心，我国经济运行稳中有进、经济总量跃上新台阶，国内生产总值（GDP）达到134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%，经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大。各地区各部门在加力实施扩内需、促消费政策，稳定和扩大居民消费，特别是消费品以旧换新政策加力扩容，效果持续显现，市场销售的增速明显回升，促进了经济的回升向好。2024年社会消费品零售总额达到48.8万亿元，比上年增长3.5%，规模稳居全球市场前列。消费需求持续扩大，最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点。

在数字化赋能、消费者理念转变与市场竞争加剧的多重驱动下，零售行业正经历着深度的变革与重塑，市场规模持续增长、消费者行为多元化以及新兴业态和技术创新不断涌现，线上平台形成新型竞合关系、线下业态积极调改变革，情绪价值创新消费场景、流量回归线下带来新机会，二次元“谷子”经济蓬勃发展。全渠道竞争加剧，新兴渠道崛起，直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展，内容电商凭借其强大的消费者互动能力和情感价值，成为市场的新宠；绿色升级类消费需求不断释放，以旧换新相关商品销售向好；理性消费成趋势，产品的质价比以及服务体验成为核心竞争力；“以人为本”的商业模式重构，健康和悦己概念商品保持韧性增长；同时探索门店调改、加强数字化转型和跨界合作等，为实体零售带来新的增长点和市场机会。在政策预期转向、消费趋势变化下，“人、货、场”创新变革持续，在革新模式、创新产品、渠道拓展、提升效率上不断推陈出新，将是零售企业未来竞争的核心要义。

报告期内，公司首次挺进中国零售百强前十名，位列中国连锁百强第50位、安徽省百强企业第15位、安徽服务业百强企业第2位、合肥企业50强第4位，被商务部等五部委评定为“中华老字号”，先后荣获“国家5A级物流企业”、全国“诚信兴商”典型案例、“2024年度农贸行业最具影响力品牌”、“安徽省食品行业乡村振兴示范企业”、“上市公司董事会典型实践案例”、“上市公司乡村振兴最佳实践案例”、“上市公司可持续发展（ESG）优秀实践案例”、“上市公司业绩说明会优秀实践案例”等荣誉称号，并获评第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·公司治理特别贡献奖”。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

（一）公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务、商贸批发等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有

家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司及合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司经营。周谷堆大兴农产品国际物流园为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入703,567.36万元，同比上升

5.2%，其中各业态销售占比结构中，零售业营业收入占比

86.79%，农产品交易市场营业收入占比

8.66%，房地产营业收入占比

4.55%。2.主要经营模式

（

）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，在购物中心理念上持续发力，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

（

）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内，公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。

（二）报告期内实体门店的经营情况

1、公司门店分布情况

地区

、营业收入前

名门店信息百货：

家电：

超市：

3、报告期内门店的变动情况

4、直营门店店效信息

（三）报告期内线上销售情况

报告期内，公司自建线上销售平台的交易额（GMV）为35,400万元，第三方销售平台交易额57,678.29万元。

（四）报告期内采购、仓储及物流情况

1.商品采购与存货情况公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。

公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货采购本部、超市采购本部及电器采销中心，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。

各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。

经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。对于滞销或临期商品，根据合同约定，合同可退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。

经销模式下各商品类别的前

大供应商采购情况：

类别

2.公司向关联方采购的金额

69.85万元，占2024年采购额的

0.0084%。3.存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策公司对存货管理，对滞销及过期商品的处理等按照《合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法》执行，同时结合自身商品属性和特点，拟定各自业态库存商品风控机制，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

4.报告期内仓储及物流情况公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库，综合运用ERP、GPS系统，对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理，构建集约化、专业化、信息化的物流平台，为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。

截至报告期末，公司在安徽省、江苏省内共有

家物流仓储网点，其中自有网点

家，面积约

6.80

万平方米，租赁网点

家，面积约

6.24

万平方米，共计约

13.04万平方米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、铜陵、淮安、南通等公司业务进驻的各个地市。报告期，公司仓储支出2570.77万元，物流支出5227.58万元，其中自有物流支出2942.96万元，占比

56.30%，外包物流支出2284.62万元，占比

43.70%。

三、核心竞争力分析

1.多业态协同的集团化优势。公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。

2.健全完善的连锁体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，做精、做透、做专区域市场，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。

3.稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。

4.人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，66年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，公司以“1125”发展战略为引领，深入推进巩固提升“深改革、精管理、促转型、大提升”的行动实施方案，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主业转型升级与新兴产业培育壮大。报告期，公司实现营业收入703,567.36万元，较上年同期上升5.2%；实现归属于上市公司股东的净利润19,057.40万元，较上年同期下降27.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,672.50万元，较上年同期增长19.46%。报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为132.11亿元、47亿元，分别增长0.47%、2.28%，资产规模与抗风险能力进一步增强。

报告期，公司主要开展以下方面工作：

（一）主业发展质效持续提升

一是塑造零售主业竞争新优势。零售主业坚持“政策+活动”结合，以市场需求为导向、营销创新为引领，首次承办2024中国零售业（CCFA）供应链大会暨首届地标名品推荐会、成功举办中国（安徽）首届名品消费节暨公司65周年庆，持续挖掘主业增长潜力。百货业态积极把握节日消费热点，全年开展各级营销活动超600场，多个节点单日销售破亿元，不断刷新假日经济“成绩单”。超市业态牢固树立全省“一盘棋”思想，“一店一策”实现突破、商品调整步伐加快、经营模式创新出彩，全年新增网点30家，合肥区域网点总数超百家，全年实现销售33.64亿元，积极打造“三新”合家福。家电业态抢抓以旧换新政策机遇，自2024年国补政策实施以来至年末，百大电器全省门店焕新机器超10万台，拉动销售超4亿元，门店家电销售同比增长121%；百大电器全年实现销售14.82亿元，同比增长18.5%。合鑫商贸深入践行“1+1+N”发展理念，坚持日化、酒水两端发力，全年实现销售9.03亿元，同比增长102.47%，首次荣获宝洁战略聚焦型分销商（安徽省唯一一家）；聚力跨省发展、深度融入长三角，首家省外区域分公司——合鑫商贸淮安分公司成立。百大易购、百大易商城通过精细化运营实现业绩突破，全年实现销售5.84亿元，同比增长9.8%。

二是迈出农批全产业链发展新步伐。周谷堆大兴市场牢牢抓住“高质量、可持续”发展主线，在招商拓客、营运策划、直播自营、数字化建设等方面持续发力，凭借综合实力成功获评国家“5A级物流企业”，持续发挥标杆的示范引领作用。肥西物流园一期已于2024年

月正式开业运营，充分发挥交通、区位、规模化及资源优势，以“水果、水产”为基础，突出重点推进“大招商、大配套、大运营”，旨在打造在全国有影响力的一级批专业市场。宿州百大聚焦“品质流通”，通过

强化节庆营销、深化直发自营、提升冷链物流运营效率等举措，持续做大现有规模、挖掘新的增长点。合家康聚焦业务发展和供应链建设两大关键板块，持续强化服务网点建设、服务半径延伸，拓展配送网络体系，全年新增配送网点超过

家，立足全省构建多地协同发展格局，荣获“4A级物流企业”、“安徽省绿色物流领军企业

强”。合家悦坚持打造“一站式便民中心”定位不动摇，累计已接管运营合肥市五区三县共

个菜市场，稳步推动菜市场提档升级，持续推动菜市场连锁化、标准化、品牌化管理，荣获“2024年度农贸行业最具影响力品牌”。报告期内，公司农批主业效益再创新高，周谷堆大兴、肥西物流园、宿州百大三大农批市场合计实现交易量

710.96万吨，交易额

568.87亿元，同比增长

14.2%。三是构建高质量供应链新体系。实施品牌更新、消费引领，百货全年新引进品牌265个，品牌更新率达10.11%，推进365个品牌柜位焕新升级。强化源头直采、厂家定制，全年新引进直采基地及供应商125家，塑造自有品牌矩阵，打造“柔小百、佳小百、阿福”等自有品牌单品达400个，新增定制厂家15家，销售同比增长143.63%；合鑫商贸坚持直营合作塑优势，实现26个酒水品牌直营合作，自营品项数200个，自营销售占比达68%。深化统采统配、联采联配，超市业态皖中区域全面实现商品覆盖，持续推动供应链优化升级。布局延伸产业链，成立合家兴供应链科技公司，推动产业链延链发展，培育新的产业发展增长点。

（二）新业发展动能强劲有力线上业务积极探索“智慧+”模式，上线运行统一线上平台“i百大”小程序；打造特色直播带货矩阵，推进百货本地团购直播、超市小时达直播、农批市场场播、达人代播等模式；推动实现“三智”应用百货全覆盖，智慧收银普及率超85%。公司全年实现线上销售

9.31

亿元，同比增长

28.79%。跨境贸易双向联动，自设立跨境事业部以来，大宗贸易累计跨境直采大宗水果等超2300吨；启动“2+1”跨境电商渠道战略，实现首批跨境童装小黄鸭出口，总销售超

万单。冷链物流扩容提质，倾力打造“国家骨干冷链物流基地”，周谷堆

万吨基地优化商品结构，效益同比增加

15.28%，实现满负荷运营；宿州百大新建

万吨基地，抓招引、蓄动能，整体利用率达

96.04%；肥西物流园

万方冷库已投入使用，并已取得项目二期冷链物流用地，总面积

154.51亩。新兴产业谋篇布局，探索多元化投资发展路径，战略性布局新能源行业，出资9837万元完成金太阳5%股权收购；以前期投资的合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本股权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金（安徽首支“S基金”）为抓手，挖掘潜力项目，赋能新质生产力发展。

（三）企业治理体系规范高效优化法人治理结构，围绕“两减一提”总目标，已压减营收规模较小企业3家。筑牢内控合规管理根基，制定《合规手册》，将合规要求融入业务流程、落实到岗、明确到人；完成新版《内控手册》印发和下属子企业的内控运行情况现场＋线上督查，助力形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。建立大监督工作机制，构建“纪审财”立体化联动监督体系，聚焦重大投资项目、工程建设招投标、大额资金使用等开展联动监督。全面做好精细化管理，多举措压降融资成本，全年累计盘活存量房产7.18万㎡，推动“人力、采购、物业、管理、融资”五本同降。坚决守牢安全底线防线，全年召开安全生产专题会议10次，开展值周检查、专项检查226次，检查整改隐患611处；完善应急管理体系，开展各类应急演练105场，参与员工8300人次。

（四）干事创业动力全面激发公司董事会坚持“人才强企”战略，深化“大部制”改革、注重“选贤用能”、扩大“招才引智”、做实“三个百名”工程等。推动高效性团队建设，以精简高效为原则，总部内设机构再缩减1个，通过“三个转向”实现20人轮岗至经营一线；坚持选贤任能人岗相适，选、任用中层干部39人，其中30人为“80后”；组织竞争上岗、内部选聘11场，补充紧缺岗位76人；调配部门中层及以下人员804人，开展交流轮岗115人；开展招聘4场，招引紧缺专业人才45人，全年共招聘342人。助力员工成长成才，“百名经理”“百名储备”交流轮岗、挂职锻炼97人次，晋升71人次；以行业竞赛激发员工“比学赶超”热情，截至目前，公司共有CCFA金牌店长42人、全国商业服务业优秀店长、十佳店长19人；五一劳动奖章在职省级9人、市级6人。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2024年

[注]：本表内“零售业”包含了百货、超市、电器及电子商务、商贸批发等细分业态，主要系报告期内公司围绕零售主业转型升级，积极进行多元化业务拓展。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

分地区

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用[注]报告期内，公司旗下合鑫商贸充分利用宝洁公司战略聚焦分销商优势，于2024年8月成功进驻江苏市场，目前公司省外业务主要为合鑫商贸江苏淮安分公司开展运营。报告期内合鑫商贸省外分公司处于成立初期的培育期，为迅速抢占市场份额，前期投入的资源较为集中，导致毛利率较低，后续将通过加强零售直接覆盖，积极争取宝洁品类资源投入，优化生意结构，提升经营质量。（

）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

（

）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少

户：子公司黄山百大合家福连锁超市有限责任公司于2024年

月清算注销完成，并于注销完成时不再纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

公司前5大客户资料□适用?不适用主要客户其他情况说明

□适用?不适用

公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前

名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

项目

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用投资活动产生的现金流量净额较同期增加30.55%，主要系本报告期理财产品及大额存单净投资额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异主要系折旧摊销等非付现成本影响。

五、非主营业务分析

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末

境外资产占比较高□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

固定资产

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

建设投资有限公司、合肥海恒控股集团有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司、安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司、合肥北城产业投资引导基金有限公司、陈铁牛、郑念

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资（

）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，宿州百大净利润较去年同期增长63.52%，主要系不断优化农批市场场内经营结构、强化节庆营销宣传，同时提升冷链物流基地运营效率等举措所致。合家福净利润较去年同期实现较好改善主要系不断强化供应链建设、优化商品结构、加强经营调改、持续提升商品力等举措综合影响所致。

十、公司控制的结构化主体情况□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着国民经济持续回升向好，相关提振消费政策不断落地落细，消费潜力不断释放，行业格局洗牌、新的市场创意涌现、实体超市大举调改帮扶、兴趣电商、即时零售、线上线下创新融合，奥特莱斯逆势崛起，会员店、折扣店乘风而起，二次元风潮席卷实体商场。行业面临深刻变革，新零售打破传统实体零售与新兴互联网平台的界限，一方面，实体零售利用数字化技术进行改造升级，提高用户体验和购物便利性；另一方面，线上平台通过线下体验店、无人便利店等方式拓展实体业务，形成互补优势。新零售生态圈逐步构建，“互联网+实体经济”不仅成为零售行业未来发展的战略方向，也为实体零售企业的转型提供了明确路径。

未来，在“互联网+”推动下，以数据为驱动，运用人工智能、云计算等技术手段，对零售行业进行深度重构与升级，实现线下门店与线上业务融合、深入挖掘用户消费需求以及提升服务质量等，打造全新的消费场景与购物方式，成为零售行业的新潮流和重要驱动力。政策红利带来空前机遇，消费者行为与需求的演变成为推动零售行业前行的核心动力，唯有紧跟消费者需求变化，挖掘情感价值，持续创新商业模式，实现线上线下无缝衔接、人货场深度融合，方能在激烈的市场竞争中实现可持续发展。

（二）公司发展战略、发展机遇和挑战

1.发展战略2025年，公司将继续以“1125”发展战略为引领，加力夯实“深改革、精管理、促转型、大提升”行动成果，聚力实施党建引领工程、固本强基工程、新业拓展工程、供应链提升工程、创新发展工程、数字化赋能工程、国企改革工程、文化强企工程等“八大工程”，持续增强企业综合实力。

2.发展机遇和挑战

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。随着国民经济平稳增长，居民收入实现与经济增长同步，在消费品以旧换新及一系列扩内需促消费政策的带动下，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。区域环境方面，安徽省政府工作报告提出实施提振消费专项行动，扩围实施消费品以旧换新；积极发展银发经济、首发经济；加快培育大型商贸流通龙头企业，支持流量商超发展。合肥市也将“更大力度提振消费激发活力”列入2025年工作安排，提出稳定和扩大传统消费，培育壮大新型消费；推深做实“徽动消费·合肥GO”系列活动；全年开展促消费活动1000场以上。长三角地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，而优化营商环境长三角也走在全国前列，公司所属区域发展活力持续增强。

尽管消费市场总体保持平稳增长态势，但也要看到，国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，部分商品销售和服务消费较为低迷。零售业遭遇线上与线下双重竞争，新零售模式迎来严峻挑战，市场正在经历显著的转型和发展，行业各业态继续分化，内部延续激烈竞争态势。同时，在当前数字化转型和消费升级的背景下，消费者需求呈现出前所未有的动态化、碎片化和个性化特征，消费者的购物模式已从传统的线性模式演变为复杂网络结构；直播带货、即时零售、线下沉浸式商业空间也让消费者有不同的需求，用户洞察与需求捕捉越来越难，传统零售业面临多个痛点和来自各方面的挑战。此外，人员、租金、水电等刚性费用持续上升，区域行业竞争日益激烈，实体零售经营压力持续加大，均为公司的经营与发展带来压力和挑战。

（三）经营计划

2025年的主要经营目标：预计将实现营业收入

亿元以上。董事会将笃定目标、奋勇争先，向新而行、厚植优势，完整准确全面贯彻新发展理念，在传统产业转型发展和新兴业态培育壮大上下功夫、提质效，全力以赴提升企业综合实力、推动企业战略转型、完善企业现代化治理效能。

、加速推进主业转型升级

）顺应消费趋势，推动百货调改升级聚焦“一店一策”，围绕布局优化、品牌调改、场景打造、运营管理一体等深化“一店一策、因店施策”，持续构建与门店定位高度契合的清晰市场形象。中心店要持续推动品质化供给，聚焦“首”字品牌发展和“年轻力”“时尚化”品牌培育，推动百货业态更有质效品牌更新，打造多元融合的消费场景模式，全面加强和提升服务质量，进一步增强购物体验。主题店要聚力打造心悦城京东奥莱等消费新地标，推动消费业态创新升级。社区商业中心要聚焦门店差异化定位及客群细分，重点针对社区居民、银发经济等实现由卖商品向卖服务体验转变。创新百货供应链，着力甄选高性价比时尚品牌，实现与品牌方深度联营合作；在运营经验和买手团队逐步成熟后，拓展深耕自有品牌和买手集合店，推动百

货业态供应链向源头延伸，推动商品经营管理权向门店倾斜，逐步形成自主可控的供应链体系，2025年试点

个以上门店。

）全力推进超市供应链变革和业态创新聚焦供应链建设，深耕超市现有发展较好品类自有品牌，大力拓展超市高性价比自有品牌，拓展基地直采、源头直采及品牌代理，塑造供应链新优势；加快“3R”品类创新，满足“好吃不贵、便利”及年轻人、年轻家庭消费需求。聚焦核心业务能力提升，变革供应渠道，围绕“三自（自采、自有、自制）”能力提升，加力拓展“三自”品牌，培育核心竞争商品，力争三自商品销售占比提高至40%以上。聚焦降低费用率，全面强化人效、坪效、店效考核，提升精细化运营管理水平。聚焦新业态打造。创新打造合家福食品超市新业态，强化传统优势品类，重点突出生鲜、加工、烘焙、轻餐饮、高端进口食品等品类，着力解决社区居民一日三餐，有效加强对年轻家庭、中高收入家庭辐射力。

）推动电器供应链和经营结构新升级电器充分利用“两新”政策，聚焦“智能化家居”发展，持续引进契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势的新兴、增量品类，抓好线上业务、B端业务、旧机回收等新兴板块运行。密切关注政策变化争取国补类目扩充，深挖存量市场，扩充调改门店数目，加速现场提档升级；创新消费场景，新增样板、前置店

家；创新营销方式，利用i百大电器、直播、视频号、第三方平台等资源，持续打造全城向百等购物狂欢节日，做精做大自主营销品牌。

）推动农批市场高质量运营对合肥两大农批市场实行统一招商、统一运营、统一管理，实现差异化定位、互补经营，力促两个市场总量、辐射力跃升，加快推动肥西百大物流园驶入稳定发展轨道。持续做大存量市场（周谷堆大兴、宿州百大）规模，科学优化经营品类、完善服务管理、做大自营业务。聚焦“品质流通”推动农批经营户优化调整，周谷堆大兴市场年经营户优化率不低于2%，宿州百大年经营户优化率不低于3%。

）大力发展供应链公司业务，B端提质扩能推动合家兴供应链科技公司高质量起步运营。锚定差异化发展路径，深度调研同行及B端客户群体，立足公司生态优势，聚焦生鲜农产品流通主航道，以“源头直采+智能供应链”双轮驱动战略为核心，打造覆盖产供销全链条的数字化服务平台，构建区域领先的生鲜流通体系。推动合家康生鲜配送体系实现有效提升。聚焦“深耕合肥、布局全省”发展战略，持续推进生鲜配送业务发展。紧抓“校园餐”治理契机，加强与地方政府、国资平台合作交流，多模式推进校园食安共建，打造“校园餐”统一运营合作新典范。推动合鑫商贸日化、酒水B端业务布局，终端分销覆盖领域与省内各区域重点连锁超市建立长期战略合作关系，发挥合鑫公司零售运作能力优势，在品类管理和场景营销以及O2O运营上与零售客户共创，实现业务高质量发展；积极拓展政企团购业务。线上平台高效触达B端客户，制定科学合理的定价策略与促销活动方案，为批发业务发展注入强劲动力。

、提升线上业务发展质效一是推动线上化运营。线上业务定位“超市为主、百货赋能”发展方向，坚持私域为主，公域为辅，私域运营赋能百货线上销售，百大悦购深度赋能百货数字化营销。大力发展超市线上小程序，以社群运营为重点，发力即时零售、强化运营质效、实现精准触达，通过门店O2O提升半小时内到家能力。电器深耕第三方平台、拓展新兴渠道，合鑫商贸聚焦供货电商和自营业务拓展，周谷堆甄选继续发力直播电商和自营业务。二是加快线上化引流力度。打造直播账号IP，坚持“一店一号一主播”，集中力量培养优秀主播，为线下带流量、带销售；签约平台大V代言，争取资源，以平台达人号、大V号公众人物形象为公司品牌发声；多平台花样种草，突出同一内容不同平台不同输出形式，用内容打通营销链路，共情用户传播。

、实施数字化赋能工程优化零售数字化平台功能，推动零售业态面向未来的全面数字化、智能化信息系统建设，实现从生产到终端全链条数字化，降低成本提高效率；融合AI+新零售等新技术，探索智能化、场景化应用，促进消费提质升级。推动合家福数字化建设，聚焦主要品牌实现商品相对标准化覆盖，推动商品配送统一入库；对接第三方平台和i百大平台，推动线上销售提升。完成百大电器数字化建设，围绕购物端、售后服务端提升精准营销能力，打造全渠道多角色多业务场景的数字化运营体系，提高业务经营水平、渠道销售能力及会员服务满意度。深入推进农批市场数字化转型，推进农批WMS系统引入等数字化平台建设，依托合肥市重要产品追溯平台，打造进场、交易、服务等全过程数字化应用，提升市场运转效能。

、深入实施新业拓展工程一是拓展产业循环经济新领域，紧抓国家“两新”政策机遇，以成立再生资源回收利用公司为契机，通过数字化、智能化、绿色化赋能，开展智能分拣及再生资源利用，培育新的产业发展增长点。二是推动生产性服务业价值新延伸，实施检验检测公司提级扩能工程，加大专业设备和团队保障，提升检测能力，继续扩大检测范围，主动承接第三方业务。三是加大新兴产业投资布局，充分发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，助力公司高质量发展。

、推进国企改革提升行动一是聚力创新经营机制，探索实施店内合伙机制、单体门店承包制和灵活用工计件制等机制，切实激发员工积极性，提高经营业绩。二是优化绩效考核机制，坚持业绩和效益导向，加大正向激励、即时激励和差异化激励，加大向一线员工、基层员工倾斜力度。三是完善末等调整机制，推行公司内中层及以下重要岗位揭榜挂帅，与年度绩效考核相结合，大力贯彻落实末等调整机制，选拔优秀储备人才。四是加强亏损企业治理，围绕“减少亏损企业数量、减少亏损额”目标，通过区域统筹、业务重塑升级、成本管控、招商调改等方式，推动亏损企业和亏损门店等实现减亏扭亏、提质增效。五是持续深入“两金”管理，加强企业账龄结构分析，重点催收，确保“应收尽收”，颗粒归仓；持续强化商品进销存管控力度，确保存货管理合规有序。

、夯实企业管理基础一是夯实合规内控管理，持续推进合规管理与普法、内部审计工作相融合，实现合规要求嵌入岗位职责和业务流程；进一步提高新版《内控手册》适用性，组织对重点企业内控运行情况开展“线上+线下”双监督，将内控机制建设、闭环管理贯穿内控全过程。二是构建集团营运督导体系，建立由集团多部门共同监督管理的督导组，重点对企业商品管理、现场管理、人员管理过程的各关键环节进行督导，开发上线“随时评”服务评价系统，强化服务意识、提高服务质量，多措并举提升门店运营质效。三是强化成本管控，接续实施“降本节支、提质增效”行动，实现总成本在去年下降的基础上进一步降低。四是高标准建设平安百大，牢固树立安全发展理念，严格落实主体责任，切实排查风险隐患，严格

小时值班值守，全力推进安全风险防控体系建设，筑牢安全发展屏障。

、提高董事会规范运作水平围绕“定战略、作决策、防风险”法定职能，公司董事会将不断规范和加强自身建设，忠实勤勉履职尽责，自觉接受股东大会监督，与管理层建立有效沟通和协作机制，依托专门委员会和独立董事，强化统筹思维，提高经营管理、战略发展、重大投资等科学决策能力，不断巩固董事会建设成果，持续保护投资者特别是中小投资者的合法权益。及时对标对表学习最新监管政策，切实提高“关键少数”履职能力，不断提升公司规范运作水平。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）2025年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2025年计划目标，公司预计2025年度资金需求

亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

（五）可能面对的风险1.宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，未来经济增速如果持续放缓或者经济质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。

2.行业转型风险：零售行业的转型发展，需要形成基于网络平台的高效供应链和全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。

3.市场竞争风险：区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。

4.商品安全风险：公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。一旦公司出现商品安全问题，可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

5.企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。

公司将紧跟市场形势和行业变化，严格按照董事会确定的工作思路和计划，大力抢抓国家扩大和支持消费的政策机遇，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动?适用□不适用

接待时间

划宣传等方面进行讨论与交流，未提供相关资料。

证券、东方财富、广发证券、国元证券、中信证券、上海冲积资产

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深交所股票上市规则》和《深交所上市公司自律监管指引第

号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司的相关要求以及行业及自身实际情况，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提高治理水平，促进公司规范运作。

、关于股东与股东大会公司严格按照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有股东；在召开股东大会时，提供现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利。

、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，不断提高履职水平；董事会严格按照《公司法》及公司《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；独立董事对公司享有足够的知情权，均能独立履行职责，发表独立意见；董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均按照各专门委员会工作细则开展工作，积极发挥职能优势，为公司科学决策提供了有力支持。

、关于监事与监事会公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》及公司《监事会议事规则》的要求，独立行使监督职权，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，全面有效地发挥了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。

、关于公司独立性公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

、关于信息披露与透明度公司严格按照《深交所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第

号--主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理办法》等相关要求，充分履行上市公司信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；通过年报业绩说明会、投资者互动易平台、投资者交流会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，并切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，充分保障广大投资者尤其是中小投资者的知情权。

、关于内控建设情况报告期内，公司通过内控运行监督检查、全面实施内控自评价、构建“纪审财”立体化联动监督体系等举措不断强化制度执行，着力提升内控工作质效；持续完善合规管理体系，制定《合规手册》，将合规要求嵌入业务流程、落实到岗、明确到人，全面提升合规管理水平。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在资产方面，公司拥有独立的采购、销售和资产管理系统，各类资产及配套设施权属清晰，均由公司实际控制拥有，不存在控股股东、实际控制人占用资产资金的情况。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在公司控股股东、实际控制人单位担任行政职务和领取薪酬的情况。

3、在财务方面，公司设立独立的财会部门，独立在银行开户，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，不受公司控股股东、实际控制人干预。

4、在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东、实际控制人而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

5、在业务方面，公司完全独立于控股股东、实际控制人，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

张力

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

1、2024年5月9日，公司董事会收到独立董事李姝女士的书面辞呈，李姝女士因连续任职年限原因，申请辞去公司独立董事职务。辞职后，李姝女士不再担任公司任何职务。

2、2024年12月25日，公司董事会收到董事长沈校根先生的书面辞呈，沈校根先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后，沈校根先生不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责张同祥，男，51岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司董事（代行董事长职责）、总经理、党委副书记。

赵伟，男，56岁，中央党校大学学历，中共党员，会计师。历任合肥市建设投资公司财务部副经理、经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事，合肥政务文化新区开发投资有限公司党委副书记、董事、工会主席，合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。

裴文娟，女，57岁，本科学历，中共党员，高级政工师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。

绳纬，男，43岁，研究生学历，中共党员，工程师、政工师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室业务主管、办公室(党委办)副主任、党委办公室主任、工会副主席、团委书记，现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司全资子公司合肥市乡村振兴投资有限责任公司党支部书记、总经理，合肥丰乐种业股份有限公司、本公司董事。

丁斌，男，62岁，研究生学历、管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学MBA中心副主任、EMBA中心主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授（已退休），安徽多晶涂层科技有限公司监事，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、安徽晶赛科技股份有限公司、本公司独立董事。

周少元，男，63岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记、硕士生导师、博士生导师、教授。现任广州新华学院法学院教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，安徽景秀律师事务所律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、深圳亿维锐创科技股份有限公司、本公司独立董事。

陈立平，男，63岁，研究生学历、经济学博士，九三学社社员，教授。历任北京财贸管理干部学院商业经济系助教、讲师，首都经济贸易大学商务管理系讲师、副教授。现任首都经济贸易大学消费大数据研究院教授、执行院长，中国高校市场学研究会零售管理专业委员会主任，中国商业经济学会常务理事，中国连锁经营协会、中国商业联合会专家委员，我爱我家控股集团有限公司、本公司独立董事，北京市朝阳区国资委外部董事。

张本照，男，61岁，研究生学历、管理学博士，中共党员，教授。历任合肥工业大学人文经济学院副教授、经济学院副院长，学校质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长、欧洲大学商学

院DBA（工商管理博士）指导教师、安徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、国家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司、国元证券股份有限公司、本公司独立董事。

耿纪平，男，

岁，本科学历，中共党员。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。

邓鸿，女，

岁，本科学历，中共党员。历任合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼副经理、经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司经理，安徽百大乐普生商厦有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，安徽百大易商城有限责任公司总经理，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长、党委书记，安徽百大合家福购物中心有限公司、合肥蜀山合家福连锁超市有限公司执行董事，安徽省台客隆连锁超市有限责任公司、安徽空港百大启明星跨境电商有限公司董事长，本公司监事、营运总监。

张力，男，

岁，大专学历，中共党员。历任合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司市场营销部部长、总经理助理，合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼总经理助理。现任合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，本公司职工监事。

余綯，男，

岁，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总会计师、董事长，安徽百大易商城有限责任公司执行董事，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司董事长，公司董事。现任本公司副总经理、党委委员。

刘华生，男，

岁，本科学历、硕士学位，中共党员，正高级会计师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、肥西丰沃置业有限责任公司监事，宿州百大农产品物流有限责任公司、合肥城市通卡股份有限公司董事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司监事，浙江宁银消费金融股份有限公司董事，本公司副总经理、总会计师。

王皓，男，

岁，大学学历，中共党员，经济师、注册策划师。历任宿州百大农产品物流有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司董事长，肥西丰沃置业有限责任公司、池州百大农产品物流园有限责任公司董事，公司营运总监。现任本公司副总经理，兼合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、董事长，合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司董事长、合肥周谷堆置业有限公司执行董事。

许杨，男，

岁，本科学历、硕士学位，中共党员。历任安徽国通高新管业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，合肥市国有资产控股有限公司投资发展部总经理、基金管理部总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司董事、总经理，合肥市天使基金投资有限公司董事、总经理，合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，挂任肥西经济开发区管委会副主任、党工委委员，现任本公司副总经理。

杨志春，男，

岁，本科学历，中共党员。历任公司证券发展部部长助理、副部长，证券事务代表。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事，本公司董事会秘书。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名

在其他单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为593.87万元。

报告期内，公司董事绳纬先生不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明□适用?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次

货大楼集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-44）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席公司董事会及股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司治理和重大决策方面提出了专业性意见和建议；此外，独立董事严格按照相关规定履行职责，对公司经营管理、财务审计、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所等方面积极提出建议，注重保护全体股东特别是中小股东合法权益。以上董事的建议契合实际、合法合理，有利于提升公司的经营管理水平，公司均予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

（不含职工董事）候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

酬的议案》《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）

2、薪酬政策

公司参照市场同行业薪酬指导线，遵循工资总额增长不高于公司经济效益增长，员工实际工资增长不高于公司劳动生产率增长的原则制定薪酬管理制度，设定岗位等级薪酬，适当向关键岗位和一线岗位倾斜，激励员工积极进取。

3、培训计划

根据公司发展战略和人力资源规划，制定《培训管理制度》和年度培训计划，开展全员培训，提升员工技能，促进员工职业发展，为企业发展储备人才，增强企业竞争力和持续发展力。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

2024年5月27日，公司2023年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，该方案为：以公司2023年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2024年

月

日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊载了《2023年年度权益分派实施公告》，本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2024年

月

日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；第一大股东的现金红利由本公司自行派发。

报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，不存在调整变化的情况，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用□不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业及实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制体系并得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况公司高度重视，严格按照证监会要求，深入开展上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题并已按时完成相应整改工作。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称

参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况报告期，公司始终恪守商业诚信，合法经营，积极主动履行社会责任，实现与股东、债权人、消费者、供应商、职工等利益相关者之间可持续发展的和谐关系，兼顾经济效益与社会效益的同步提升，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。

1.严格履行上市公司义务，聚焦投资者保护工作走深走实。公司积极践行“以投资者为本”理念，持续构建多渠道、多平台、多方式的投资者关系管理体系，始终与股东保持有效的沟通与交流，注重保障股东、特别是中小股东的知情权及互动参与权。一是构建公司治理良好生态。公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，规范设立股东大会、董事会、监事会和管理层，形成定位清晰、权责对等、运行协调、制衡有效的法人治理结构。董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核委员会按照各专门委员会实施细则开展工作，有效提升董事会依法科学决策、防范重大风险的能力和水平。同时，严格开展内部控制运行监督检查及内控自评价工作，持续提升内控工作质效，切实防范内控风险。二是严格落实权益分派工作。持续与投资者共享发展成果，合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2023年度累计现金分红金额85,787,262元，常态化“真金白银”分红给予投资者稳定的回报预期。三是持续提升信息披露质量。严格遵守上市公司信息披露的相关要求，完成《公司章程》《董事会议事规则》等6项制度的修订；同时对标上市公司监管要求，及时登记和报送内幕信息知情人档案，切实加强内幕信息管理、重视防控内幕交易。四是建立多层次良性互动机制。积极配合董秘做好投资者关系管理工作，运用深交所投资者互动平台、公司网站、电话、邮箱等多渠道，搭建中小投资者关系维护“桥梁”。通过业绩说明会、调研接待、组织机构投资者走进企业经营一线等多途径，让投资者“读懂”公司发展战略、重要项目建设进展、财务状况等情况，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。五是积极提升投教活动质效。以“3·15投资者保护主题教育”、“5·15全国投资者保护宣传日”、“宪法宣传周”等为契机，通过线上线下相结合、多媒体矩阵构建、联合开展活动等多元化手段开展投教宣传和风险提示，持续倡导理性投资文化。

2.强化商品和服务质量，全力守护消费者合法权益。公司拥有覆盖全业态、多级互动式的质量管理体系，严把采购与上架流程，牢固守好商品质量关，强化消费者权益保护。围绕“安全、质量、价格、服务、维权”五个放心，全面推进

线下无理由退换货，快速响应顾客诉求；合家福抓实抓细食品安全监管流程，努力营造安全放心的消费环境，坚决守护好老百姓“舌尖上的安全”；农批业态开展“

·

”消费者权益宣传活动、食品安全专项会等，加大食品安全检查频次，“管教结合”压实主体责任；合家康积极构建农副产品放心消费“五位一体”食安平台，持续健全农副产品放心消费“大售后”服务平台。同时，公司坚持以客户需求为导向，持续加大“心悦”服务品牌建设，优化“标准化+”服务，提升服务质量。报告期内，合肥百货大楼等

家企业荣获安徽省AAA级“守合同重信用”企业称号，鼓楼商厦、蚌埠百大等

家荣获AA级“守合同重信用”企业称号；黄山百大入选全国“诚信兴商”典型案例并获评首届“大黄山服务质量标杆单位”荣誉称号，持续擦亮“放心消费在百大”的金字招牌。3.坚持诚信互助，构建合作共赢生态圈。公司坚持诚信和谐的合作方针，注重协调沟通，构筑与合作伙伴互助共赢的平台，促进共同发展。报告期，公司强化资源整合力度，积极推动异业合作，强化与互联网媒体的联动，实现资源互联、互通、共享，致力于实现与合作伙伴之间更大范围、更宽领域、更深层次融合发展。同时，进一步强化供应链各方的合作共赢，深化与参股公司的业务合作，通过加强与各方的沟通合作实现互惠共赢。继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结算账期稳定，维护供应商合法权益。

4.健全完善员工权益保障体系，做实做细职工关爱工作。持续深化产业工人队伍建设改革，强化思想政治引领，积极开展“百大心悦讲堂”，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，以行业竞赛激发员工“比学赶超”热情，提升技术技能水平。报告期末，公司共有CCFA金牌店长

人、全国商业服务业优秀店长、十佳店长

人、省五一劳动奖章

人、市五一劳动奖章

人；做实“三个百名”工程，“百名经理”“百名储备”交流轮岗、挂职锻炼

人次，晋升

人次，畅通向上发展通道，助力员工成长成才；着力维护员工合法权益，连续

年通过互助基金、“金秋奖学”“金秋助学”等方式助力困难职工，全年通过互助互济基金会救助困难员工

人次，为

名职工子女发放金秋奖学金；依法落实休息休假制度，定期组织员工健康体检，切实维护职工合法权益。5.牢固树立绿色发展理念，积极推动节能降碳工作。公司始终坚持以新发展理念为引领，积极发挥国企表率示范作用和引领作用，将“低碳”“环保”“绿色”的经营理念与公司战略发展同部署、同推进，实现经济效益、社会效益和环境效益的高度统一。公司深入贯彻落实生态文明理念，以全国节能宣传周、全国低碳日、垃圾分类日等主题宣传活动为载体，扎实开展志愿服务活动，大力宣传推广绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式，营造全员共同参与推动节能降碳的良好氛围；积极宣传“厉行节约绿色办公”理念，推进无纸化办公、抓好节水管理、减少无关耗电、提倡节俭用餐、倡导绿色出行，协同推进扩绿、节能、减污、降碳，让绿色成为上市公司可持续高质量发展的鲜明底色。

6.积极投身公益慈善，以实际行动践行社会责任。报告期内，公司充分发挥

个劳模创新工作室示范引领作用的同时，积极推广“心悦”、“阿福”、“三农贴心人”服务品牌，开展爱心献血、爱心送考“绿丝带”、“送清凉”高温慰问、社区便民服务等各类公益活动；持续守护“她”权益，公司已建成

家“爱心母婴室”，被授予省级“阳光家园-母婴室”共

家，市级

家；助力“小驿站”传递“大温暖”，已建设百大工会驿站

家，其中挂牌评星

家；充分利用春节、“七一”等重要时间节点，着力推进“五必访”工作走深走实，通过捐赠捐助、走访慰问等活动，向社会福利院、敬老院、残疾人家庭、社区帮扶对象送去温暖，积极践行新时代国企担当。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

作为国有上市公司，公司深入贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示，在加快自身经营发展的同时，始终不忘回报社会，积极履行企业社会责任。充分结合企业实际，整合企业在商贸流通领域的资源优势，将促进农产品流通作为推进乡村振兴的重要抓手，通过产销对接、基地直采、消费扶贫、村企共建、乡村振兴服务联盟等举措实现精准发力，助力乡村振兴取得扎实成效。报告期，公司重点做好以下工作：

1.持续依托农批市场大吞吐优势，搭建好助农产销平台。一是产品销量持续扩增。周谷堆发挥蔬菜、水果、水产协会及副食品商会作用，直接连接全国各地农民经纪人达万余户，销售品种万余种，带动农产品生产基地超百个。宿州百大通过走村访户、对接外调客户等方式，全年对接帮扶农户近万户，帮助农户解决农产品销售约14万吨，成交额1600余万元。肥西物流园开业首日进场量突破3500吨，积极开展“皖美肥西·欢乐购”活动，4天时间吸引120余家商户，超1000种产品参与展示展销，累计实现交易额近300万元。二是专销平台不断扩大。周谷堆设立桃子、西瓜、草莓专销区，帮助本地草莓、桃子、西瓜种植户解决销售难问题，共销售草莓3039吨、桃子2.56万吨、西瓜7.89万吨，并积极

打造“合肥都市圈蔬菜共建直供区”品牌，为大圩、肥东、长丰等地农户提供销售平台，设立舒城、金寨、颍上、和县等农产品销售点，解决农户难卖问题，各类地产蔬菜交易量约

10.5

万吨。三是产销对接深入田间。周谷堆深入田间地头与种植户面对面交流，在蔬菜交易中心设立

个中垾西红柿直销点，日销量

余吨。各农批市场常态化利用特色交易区积极打造“吾爱购物季龙虾节”“蟹逅农批鲜味畅享”等体验式主题消费场景活动，提升消费新体验。

2.持续发挥物流配送冷链优势，打造好助农直采平台。一是乡村基地直采再扩大。合家康全年新增供应商

余家，新拓展省内外生鲜基地

余家，现有生鲜直采基地超过

家，覆盖合肥周边及省内外

余个地市，持续增强蔬果直采的广度和深度，全年基地直采蔬果总量约3400吨，金额2100余万元。二是农企融合发展再提速。成功举办了乡村振兴服务联盟战略合作签约仪式，创建了“百大服务乡村振兴联络群”，畅通联络渠道，对接

家市属国有企业驻村书记，建立“一村一品”产销信息，累计在巢湖炯炀镇等

家村镇，采购贝贝南瓜、西兰花等

余款产品，合计1100余吨，金额约

万元。与省财政厅驻点乡村建立战略合作关系，签订订单种植协议，开拓基地直采新模式，目前已采购白萝卜等

余吨。三是农产品供应基地再增长。合家康共建有庐江县万山镇闸山村、舒城县百神庙、转水湾等多个农产品供应基地，其中闸山村农产品供应基地年采购农副产品1050余吨，金额约

万元，帮扶基地培育出迷你小冬瓜、荸荠、贝贝南瓜等

个优质畅销单品。与农户于肥东县桥头集竹塘村签订

亩土地流转协议，建设荣耀农产品生产基地，以订单定生产，生产叶类菜

多吨、产值超过

万元。3.持续发挥零售渠道终端优势，打造好助农销售平台。一是发挥采购优势，帮农助农。合家福积极联系地方农村合作社，采购引进当地农产品，全省

余家超市网点销售各类农副产品4120吨、

7.6

亿元。多次前往庐江、肥东、阜阳等基地对接采购蜜薯、玉米、藕等

余个品种共计2200吨。从新疆阿克苏、库尔勒、四川会理等地区，采购阳光玫瑰、夏黑葡萄等各类水果共计1130吨。对接望江县向东农业合作社，采购草鱼、花鲢

8.3

吨；对接六安友盛龙虾养殖专业合作社，采购龙虾

28.2

吨；对接当涂螃蟹、肥西螃蟹基地采购大闸蟹

20.5

吨；对接金寨县直采黑猪肉

193.24吨；内蒙杂粮基地采货

吨；东北黑松甸木耳基地采货

吨；新疆红枣采货

吨。二是发挥渠道优势，惠民利民。合家福大力开展“千乡万品赶大集”活动，活动期间共引进大仔排

12.47吨、牛肉

8.56

吨、羊肉

3.7

吨、草鱼

1.6

吨、螃蟹

0.57

万只；通过田间地头直采，将优质、新鲜、平价的蔬菜直供给“惠民菜篮子”工程，实现“扶农”与“惠农”相结合，全年“惠民菜篮子”活动开展

期，累计向市场供应惠民菜约2750吨。三是发挥菜市场优势，帮农惠民。合家悦在菜市场内规划自产自销区，帮助乡村农户直达城市进行销售，年销量约1000吨。4.持续发挥电商矩阵云端优势，打造好助农线上平台。一是线上渠道多维发力。运用公司小程序、微信社群等开展社群营销、社区营销、员工团购福利等方式助力“名、优、特”农产品销售，稳步扩大辐射范围。百大易购、百大易商城利用线上渠道优势，针对性地开发助农商品，重点聚焦产业帮扶、消费帮扶；源头合作蚌埠固镇国家地理标志证明商标仲兴羊肉、安徽省著名商标徽香源符离集烧鸡以及新疆、云南地方特色产品，涉及品类包括地方特色生鲜水果、熟食、干货、茶叶等共计商品SKU128个。二是直播矩阵齐头并进。发挥各业态直播特色优势，把乡村振兴融入超市小时达直播、周谷堆场播、达人代播等各类直播带货活动中，实现助农助销，其中周谷堆甄选直播间月均实现农产品消费帮扶

余万元。5.持续做好定点帮扶，扎实推进村企共建。一是深化村企共建合作帮扶。合家康与闸山村签署新一期“村企党建结对帮扶共建”协议，确立“帮扶绿色通道”和“订单种植”新模式，全年销售额

万元，同时为当地创造

多个就业岗位，人均年度增收

万元。二是“党建+”探索发展新路径。通过合家康基地促成马堰社区

万斤南瓜、明圣村

万斤黄桃等多笔销售，依托合家康农产品供应基地，公司驻村书记与闸山村其他三位书记开辟了线上直播带货新赛道，在助力乡村振兴之路上探索出“基地直采+书记直播”的有效路径。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用□不适用

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。此次会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

本公司自2024年12月6日采用《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。此次会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

本报告期内，本公司无重要会计估计变更以及重大会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少

户：子公司黄山百大合家福连锁超市有限责任公司于2024年

月清算注销完成，并于注销完成时不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

当期是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对2024年度财务报表和内部控制进行审计，其中财务报表审计费用

万元、内部控制审计费用

万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况?适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用

关联交易方

有限公司及其部分控股企业

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用□不适用

原则

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（

）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

办妥之日止。

限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

（2）委托贷款情况□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

1、公司于2024年2月1日召开了第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于收购金太阳5%股权的议案》，同意公司通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“金太阳”）5%股权。2024年4月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户登记确认书，本次交易的股权转让手续已全部完成，公司持有金太阳5%股份，成为金太阳第三大股东。具体内容详见公司于2024年2月2日披露的《第九届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-02）、《关于收购金太阳部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-03），2024年4月16日披露的《关于收购金太阳5%股权实施完成的公告》（公告编号：2024-06）。

2、报告期，公司为进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，于2024年4月22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况详见公司于2024年4月24日披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-08）、《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-14）。

3、报告期，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》已经2023年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于2024年5月28日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-22）以及审议通过的《公司章程》全文。

4、因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面地诠释公司零售、农批“双主业+”业态定位和发展战略目标，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，将公司证券简称由“合肥百货”变更为“合百集团”。具体情况详见公司于2024年8月6日披露的《第十届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-42）、《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-43）。

5、报告期，为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有存量资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。具体情况详见公司于2024年8月29日披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-44）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-47）。

6、公司于2024年8月27日召开了第十届董、监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更。具体情况详见公司于2024年8月29日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-48）。

7、2024年重要事项披露索引

披露日期

2024年2月2日

2024年10月30日

十七、公司子公司重大事项?适用□不适用公司于2024年10月29日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》，同意公司与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称“合家福”）共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（以下简称“合家兴供应链科技公司”），注册资本2000万元，其中公司出资1200万元，持股60%；合家福出资800万元，持股40%。2025年2月，经工商部门核准，合家兴供应链科技公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024—50）、《对外投资公告》（公告编号：2024—54），2025年2月6日披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2025—01）。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前

股份变动的原因□适用?不适用股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

股东名称

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

普通股股东总数

何小春

持股5%以上股东、前

名股东及前

名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计报告正文

一、审计意见我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合百集团”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合百集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合百集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项

四、其他信息

合百集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估合百集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合百集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合百集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合百集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就合百集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目

长期股权投资

其他流动负债

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

2、母公司资产负债表

单位：元

其他应收款

应交税费

3、合并利润表

单位：元

其中：营业成本

1.归属于母公司股东的净利润

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

4、母公司利润表

单位：元

投资收益（损失以“－”号填列）

（一）基本每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

支付其他与投资活动有关的现金

6、母公司现金流量表

单位：元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

收益结转留存收益

上期金额

单位：元

增减变动金额（减少以“－”号填列）

．提取一般风险准备

结转留存收益

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

者（或股东）的分配

项储备

上期金额

单位：元

本