渤海租赁(000415)_公司公告_渤海租赁:2025年一季度报告

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渤海租赁:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-30

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-036

渤海租赁股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)17,117,220,000.008,566,160,000.0099.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)669,404,000.00388,706,000.0072.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)443,491,000.00214,439,000.00106.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)4,748,786,000.005,624,421,000.00-15.57%
基本每股收益(元/股)0.10820.062972.02%
稀释每股收益(元/股)0.10820.062972.02%
加权平均净资产收益率2.12%1.30%0.82%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)295,129,879,000.00286,399,306,000.003.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)31,661,360,000.0031,470,660,000.000.61%

注:

1、报告期内,公司营业收入较上年同期增加85.51亿元,同比增长99.82%,主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2.81亿元,同比增长72.21%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加2.29亿元,同比增长106.81%,主要系以下原因所致:

(1)受益于航空客运需求的持续回升,公司飞机租赁和销售业务利润较上年同期均有所增加;

(2)本期Avolon完成对Castlelake Aviation Limited(以下简称“CAL”)100%股权的收购,CAL成为本公司间接持股子公司,纳入合并财务报表范围。同时,公司2024年至今持续优化机队结构,公司飞机机队收益率水平逐步提高,对公司整体利润产生积极影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)111,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益287,223,000.00系金融资产、衍生品的公允价值变动损失约0.78亿元及处置金融资产产生的收益约3.65亿元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,508,000.00
债务重组损益20,772,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-848,000.00
减:所得税影响额71,478,000.00
少数股东权益影响额(税后)11,375,000.00
合计225,913,000.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、货币资金较期初数减少144.42亿元,下降54.40%,系本期支付收购CAL款项及偿还债务所致。

2、应收账款较期初数增加3.67亿元,增长24.66%,系本期将CAL纳入合并报表导致应收账款余额增加所致。

3、持有待售资产较期初数减少46.63亿元,下降49.25%,系本期末持有待售飞机数量下降所致。

4、一年内到期的非流动资产较期初数增加18.25亿元,增长59.92%,系将CAL纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。

5、长期应收款较期初数增加67.69亿元,增长57.26%,系将CAL纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。

6、其他非流动金融资产较期初数减少9.57亿元,下降34.91%,系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。

7、合同负债较期初数减少1.94亿元,下降89.70%,系本期飞机销售预收款结转收入所致。

8、应付职工薪酬较期初数减少2.84亿元,下降56.03%,系本期境外子公司支付2024年末已计提薪酬所致。

9、长期应付款较期初数增加3.27亿元,增长26.90%,系本期第三方借款增加所致。10、递延收益较期初数增加6.83亿元,增长113.41%,系本期将CAL纳入合并报表导致飞机租金递延收入增加所致。

11、营业收入、营业成本较上年同期分别增加85.51亿元、79.49亿元,同比增长99.82%、161.14%,主要系本期销售飞机数量较上年同期大幅增加,导致营业收入及成本均有较大幅度增加。

12、投资收益较上年同期增加4.58亿元,同比增长1636.55%,主要系本期处置金融资产产生投资收益约3.65亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约1.47亿元。

13、公允价值变动收益较上年同期减少2.56亿元,同比下降143.79%,主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。

14、信用减值损失较上年同期增加1.21亿元,同比增长537.37%,主要系部分客户应收余额增加,导致坏账计提金额相应增加。

15、资产减值损失较上年同期减少1.34亿元,同比下降57.62%,主要系飞机资产减值损失较上年同期下降所致。

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.76亿元,同比下降15.57%,主要系支付的安全保证金增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少37.88亿元,同比下降93.23%,系本期处置飞机的现金流入增加及支付购买CAL股权的款项共同所致。

18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加158.18亿元,同比增加409.58%,系本期境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数133,937报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海航资本集团有限公司境内非国有法人28.02%1,732,654,212.00527,182,866质押1,717,479,342
天津燕山股权投资基金有限公司境内非国有法人5.01%309,570,914.000不适用0
广州市城投投资有限公司国有法人4.26%263,591,433.000不适用0
上海贝御信息技术有限公司境内非国有法人4.26%263,591,433.00263,591,433质押263,591,433
中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划其他3.46%214,168,065.000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.81%173,867,245.000不适用0
长春农村商业银行股份有限公司境内非国有法人2.65%163,669,600.000不适用0
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司境内非国有法人2.14%132,543,976.000质押132,543,976
廖国沛境内自然人1.44%88,888,800.000不适用0
中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司其他1.27%78,774,733.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
海航资本集团有限公司1,205,471,346人民币普通股1,205,471,346
天津燕山股权投资基金有限公司309,570,914人民币普通股309,570,914
广州市城投投资有限公司263,591,433人民币普通股263,591,433
中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划214,168,065人民币普通股214,168,065
香港中央结算有限公司173,867,245人民币普通股173,867,245
长春农村商业银行股份有限公司163,669,600人民币普通股163,669,600
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司132,543,976人民币普通股132,543,976
廖国沛88,888,800人民币普通股88,888,800
中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司78,774,733人民币普通股78,774,733
张沐城76,000,000人民币普通股76,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.控股子公司Avolon收购Castlelake Aviation Limited 100%股权事项

公司于2024年9月12日召开2024年第四次临时董事会,审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》。2024年9月12日(纽约时间),Avolon及其下属全资子公司AvolonAcquisitions Holdings Limited(以下简称“AAHL”)与Castlelake Aviation LLC及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,Avolon拟以支付现金方式向Castlelake Aviation LLC购买Castlelake Aviation Limited(以下简称“CAL”)100%股权。截至2025年1月16日(纽约时间),《购买与出售协议》及相关附属协议约定的关于CAL 100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免,交易价款已按约定完成支付,股权交割已于该日完成,AAHL已经取得CAL 100%股权。具体情况详见公司于2024年9月14日及2025年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:渤海租赁股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金12,103,486,000.0026,545,137,000.00
应收账款1,856,729,000.001,489,417,000.00
预付款项112,893,000.00126,285,000.00
其他应收款50,602,000.0059,277,000.00
其中:应收利息1,192,000.006,951,000.00
存货124,458,000.00136,141,000.00
合同资产161,624,000.00
持有待售资产4,804,219,000.009,466,936,000.00
一年内到期的非流动资产4,871,335,000.003,046,196,000.00
其他流动资产552,563,000.00554,578,000.00
流动资产合计24,637,909,000.0041,423,967,000.00
非流动资产:
长期应收款18,591,790,000.0011,822,501,000.00
长期股权投资361,037,000.00327,528,000.00
其他权益工具投资1,077,420,000.001,094,546,000.00
其他非流动金融资产1,785,052,000.002,742,227,000.00
投资性房地产644,905,000.00651,975,000.00
固定资产213,205,834,000.00193,438,498,000.00
在建工程1,073,000.001,073,000.00
使用权资产467,065,000.00479,736,000.00
无形资产27,177,000.0029,998,000.00
商誉7,763,876,000.007,774,909,000.00
长期待摊费用4,357,000.005,720,000.00
递延所得税资产1,057,601,000.001,044,980,000.00
其他非流动资产25,504,783,000.0025,561,648,000.00
非流动资产合计270,491,970,000.00244,975,339,000.00
资产总计295,129,879,000.00286,399,306,000.00
流动负债:
应付账款385,696,000.00480,553,000.00
预收款项1,941,859,000.002,027,987,000.00
合同负债22,235,000.00215,829,000.00
应付职工薪酬222,602,000.00506,272,000.00
应交税费1,273,377,000.001,229,090,000.00
其他应付款2,148,783,000.002,274,778,000.00
其中:应付利息958,047,000.00947,945,000.00
持有待售负债614,798,000.00653,886,000.00
一年内到期的非流动负债23,098,912,000.0020,287,567,000.00
其他流动负债976,562,000.001,025,708,000.00
流动负债合计30,684,824,000.0028,701,670,000.00
非流动负债:
长期借款75,301,749,000.0064,698,686,000.00
应付债券121,962,998,000.00127,940,953,000.00
租赁负债466,898,000.00460,548,000.00
长期应付款1,541,223,000.001,214,542,000.00
递延收益1,284,715,000.00601,980,000.00
递延所得税负债4,017,110,000.003,460,697,000.00
其他非流动负债11,145,801,000.0010,549,461,000.00
非流动负债合计215,720,494,000.00208,926,867,000.00
负债合计246,405,318,000.00237,628,537,000.00
所有者权益:
股本6,184,521,000.006,184,521,000.00
资本公积17,048,875,000.0017,048,875,000.00
其他综合收益4,134,572,000.004,613,276,000.00
盈余公积239,001,000.00239,001,000.00
未分配利润4,054,391,000.003,384,987,000.00
归属于母公司所有者权益合计31,661,360,000.0031,470,660,000.00
少数股东权益17,063,201,000.0017,300,109,000.00
所有者权益合计48,724,561,000.0048,770,769,000.00
负债和所有者权益总计295,129,879,000.00286,399,306,000.00

法定代表人:金川 主管会计工作负责人:彭鹏 会计机构负责人:邹学深

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17,117,220,000.008,566,160,000.00
其中:营业收入17,117,220,000.008,566,160,000.00
二、营业总成本15,997,097,000.007,659,764,000.00
其中:营业成本12,881,096,000.004,932,584,000.00
税金及附加949,000.004,814,000.00
销售费用40,139,000.0036,188,000.00
管理费用399,044,000.00442,476,000.00
财务费用2,675,869,000.002,243,702,000.00
其中:利息费用2,946,987,000.002,387,986,000.00
利息收入283,261,000.00139,959,000.00
加:其他收益111,000.006,765,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)430,235,000.00-28,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,654,000.00-113,342,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-78,041,000.00178,219,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-98,269,000.0022,468,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-98,389,000.00-232,141,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,945,000.004,919,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,272,825,000.00858,626,000.00
加:营业外收入
减:营业外支出848,000.001,485,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,271,977,000.00857,141,000.00
减:所得税费用258,892,000.00216,909,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,013,085,000.00640,232,000.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,013,085,000.00640,232,000.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润669,404,000.00388,706,000.00
2.少数股东损益343,681,000.00251,526,000.00
六、其他综合收益的税后净额-635,999,000.00524,042,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-478,704,000.00384,097,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-15,584,000.001,369,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-15,584,000.001,369,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-463,120,000.00382,728,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,035,000.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-403,246,000.00305,435,000.00
6.外币财务报表折算差额-59,874,000.0074,258,000.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-157,295,000.00139,945,000.00
七、综合收益总额377,086,000.001,164,274,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额190,700,000.00772,803,000.00
归属于少数股东的综合收益总额186,386,000.00391,471,000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10820.0629
(二)稀释每股收益0.10820.0629

法定代表人:金川 主管会计工作负责人:彭鹏 会计机构负责人:邹学深

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,833,419,000.006,061,660,000.00
收到其他与经营活动有关的现金603,961,000.00497,824,000.00
经营活动现金流入小计6,437,380,000.006,559,484,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金175,283,000.00174,357,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金566,440,000.00408,465,000.00
支付的各项税费153,574,000.0056,568,000.00
支付其他与经营活动有关的现金793,297,000.00295,673,000.00
经营活动现金流出小计1,688,594,000.00935,063,000.00
经营活动产生的现金流量净额4,748,786,000.005,624,421,000.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金194,619,000.005,118,000.00
收回融资租赁本金378,265,000.00361,445,000.00
取得投资收益收到的现金519,117,000.00355,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,280,285,000.002,388,236,000.00
收到其他与投资活动有关的现金337,622,000.0029,524,000.00
投资活动现金流入小计11,709,908,000.002,784,678,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,262,477,000.004,244,195,000.00
投资支付的现金7,552,529,000.0020,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,169,743,000.002,582,862,000.00
投资活动现金流出小计11,984,749,000.006,847,057,000.00
投资活动产生的现金流量净额-274,841,000.00-4,062,379,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金8,213,112,000.002,986,032,000.00
发行债券收到的现金7,154,567,000.008,683,903,000.00
受限制货币资金的减少190,165,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金46,000.00
筹资活动现金流入小计15,367,725,000.0011,860,100,000.00
偿还债务支付的现金31,297,238,000.0013,252,821,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,957,056,000.002,443,450,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润423,294,000.00228,641,000.00
受限制货币资金的增加771,421,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,594,000.0025,754,000.00
筹资活动现金流出小计35,047,309,000.0015,722,025,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-19,679,584,000.00-3,861,925,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,571,000.0010,646,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-15,209,210,000.00-2,289,237,000.00
加:期初现金及现金等价物余额24,060,321,000.005,822,610,000.00
六、期末现金及现金等价物余额8,851,111,000.003,533,373,000.00

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年4月29日


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