证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-060
唐山冀东水泥股份有限公司关于对天津金石智联科技有限公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
为满足全资公司天津金石智联科技有限公司（以下简称金石智联公司）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第十届董事会第十三次会议、于2025年4月29日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为金石智联公司提供融资担保8,000万元。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
（二）担保进展情况
近日，金石智联公司与华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了四笔借款合同，借款金额合计人民币1,850万元，借款期限均为12个月，同时，公司与华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别签订了四笔保证合同，为上述四笔借款提供连带责任保证，担保金额合计为人民币1,850万元。
本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：天津金石智联科技有限公司法定代表人：董一凡注册地点：天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1106-06
注册资本：5,000万元成立日期：2022年6月29日经营范围：
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；建筑材料销售;轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；木材销售；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备销售；导航终端销售；专用设备修理；仪器仪表修理；装卸搬运；物联网技术服务；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(网络货运)；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司持有金石智联公司100%的股权,其实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2024年12月31日，金石智联公司资产总额为11,590.43万元，负债总额为11,007.16万元，净资产为583.27万元；2024年度，金石智联公司营业收入139,904.47万元，利润总额为-2,885.90万元，净利润为
-2,160.72万元。（已经审计）截至2025年3月31日，金石智联公司资产总额为13,631.12万元，负债总额为12,357.56万元，净资产为1,273.56万元；2025年1-3月，金石智联公司营业收入49,514.17万元，利润总额为690.29万元，净利润为690.29万元。（未经审计）金石智联公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保合同的主要内容
合同名称：《保证合同》保证人（甲方）：唐山冀东水泥股份有限公司债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行债务人：天津金石智联科技有限公司担保方式：连带责任保证担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。担保期间：本合同保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。合同的生效条件：自双方签署之日起生效。
四、董事会意见
（一）公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，本次为金石智联公司提供担保的金额在预计额度范围内，无须再次履行股东大会审议程序。
（二）金石智联公司资产质量良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为43,315.26万元（不含本次担保）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.57%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2025年7月31日