中国天楹(000035)_公司公告_中国天楹:2025年一季度报告

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公告日期:2025-04-29

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2025-15

中国天楹股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,206,020,654.121,251,525,141.72-3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)105,597,228.92201,632,023.67-47.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)92,656,986.72186,259,165.05-50.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)317,653,409.72381,033,155.10-16.63%
基本每股收益(元/股)0.040.08-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.08-50.00%
加权平均净资产收益率0.98%1.93%-0.95%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)30,393,157,311.0729,320,007,895.303.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)10,905,896,292.0310,753,821,805.701.41%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,055,626.03
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)9,527,073.24政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,476,066.49
减:所得税影响额4,264,691.44
少数股东权益影响额(税后)-146,167.88
合计12,940,242.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

公司2025年第一季度净利润较上年同期下降,主要系公司相比去年同期境外出口EPC项目销售减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,518报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
例(%)件的股份数量股份状态数量
南通乾创投资有限公司境内非国有法人16.32%408,150,083.000.00质押242,300,000.00
中节能华禹基金管理有限公司-中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)其他8.45%211,247,623.000.00不适用0.00
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他3.86%96,460,102.000.00不适用0.00
严圣军境内自然人3.75%93,901,228.0070,425,921.00质押84,000,000.00
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.66%91,637,097.000.00不适用0.00
南通坤德投资有限公司境内非国有法人3.01%75,345,534.000.00质押74,000,000.00
郭劲松境内自然人2.15%53,654,770.000.00不适用0.00
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.76%44,032,575.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金其他1.13%28,227,491.000.00不适用0.00
李红英境内自然人0.98%24,442,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
南通乾创投资有限公司408,150,083.00人民币普通股408,150,083.00
中节能华禹基金管理有限公司-中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)211,247,623.00人民币普通股211,247,623.00
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红96,460,102.00人民币普通股96,460,102.00
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)91,637,097.00人民币普通股91,637,097.00
南通坤德投资有限公司75,345,534.00人民币普通股75,345,534.00
郭劲松53,654,770.00人民币普通股53,654,770.00
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)44,032,575.00人民币普通股44,032,575.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金28,227,491.00人民币普通股28,227,491.00
李红英24,442,000.00人民币普通股24,442,000.00
严圣军23,475,307.00人民币普通股23,475,307.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人,中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东郭劲松通过投资者信用证券账户持有公司53,654,770股股份,股东李红英通过投资者信用证券账户持有公司24,442,000股股份。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)截止2025年3月31日,公司回购专用证券账户累计持有公司股份数量112,750,413股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)公司部分董监高及核心人员股份增持情况

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者的信心,公司部分董事、监事、高级管理人员及部分核心人员拟自2024年8月27日起6个月内,通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币2000万元(含)。2025年2月26日,本次增持股份计划实施期限届满且已实施完毕,增持主体累计增持公司股份4,823,300.00股,占公司总股本的0.19%,增持金额合计21,495,011.00元,已超过本次增持计划金额下限。

(二)公司独立董事选举情况

2024年11月12日,公司公告董事会收到独立董事俞汉青院士的书面辞职报告,根据中国工程院院士兼职管理的相关规定,俞汉青院士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。公司分别于2024年12月20日和2025年1月6日召开第九届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举李树华先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为独立董事后,同时担任公司董事会下属董事会战略与ESG委员会委员。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国天楹股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,218,178,911.971,444,231,569.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产8,524,993.748,524,993.74
应收票据11,988,403.9814,813,956.23
应收账款2,561,577,870.202,352,589,208.35
应收款项融资
预付款项294,199,354.65204,307,519.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款62,141,641.0752,131,895.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货318,554,347.54279,116,122.15
其中:数据资源
合同资产447,832,838.24429,960,432.59
持有待售资产0.009,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产798,061,994.28711,168,425.41
流动资产合计5,721,060,355.675,505,844,123.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款123,653,566.77118,956,534.87
长期股权投资231,955,867.63231,955,867.63
其他权益工具投资24,944,245.0281,947,760.01
其他非流动金融资产
投资性房地产202,602,642.60202,602,642.60
固定资产2,591,915,025.192,643,546,610.07
在建工程2,904,782,311.122,369,313,587.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产177,495,641.15120,394,247.78
无形资产15,194,202,450.7314,881,376,934.95
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉139,632,682.72139,632,682.72
长期待摊费用48,733,080.4248,526,209.10
递延所得税资产205,787,647.27201,806,391.25
其他非流动资产2,826,391,794.782,774,104,303.29
非流动资产合计24,672,096,955.4023,814,163,771.53
资产总计30,393,157,311.0729,320,007,895.30
流动负债:
短期借款2,469,144,283.642,828,901,194.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,936,579,420.582,664,973,901.80
预收款项
合同负债191,557,344.1311,976,907.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬192,960,600.36211,785,279.72
应交税费154,884,708.68130,606,539.81
其他应付款676,785,253.56605,735,697.01
其中:应付利息
应付股利12,936,647.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,396,785,235.721,521,166,955.60
其他流动负债560,683,040.55523,346,250.30
流动负债合计8,579,379,887.228,498,492,726.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,439,659,174.995,075,302,214.47
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债171,889,416.41107,945,905.02
长期应付款2,443,748,021.032,072,554,222.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益662,190,370.87652,286,260.83
递延所得税负债91,031,739.4591,808,866.07
其他非流动负债1,934,801,520.771,889,060,980.26
非流动负债合计10,743,320,243.529,888,958,449.16
负债合计19,322,700,130.7418,387,451,175.73
所有者权益:
股本356,180,613.00356,180,613.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积8,063,303,512.558,063,303,512.55
减:库存股657,300,383.16657,300,383.16
其他综合收益-710,082,873.03-756,560,130.44
专项储备0.00
盈余公积297,302,714.13297,302,714.13
一般风险准备0.00
未分配利润3,556,492,708.543,450,895,479.62
归属于母公司所有者权益合计10,905,896,292.0310,753,821,805.70
少数股东权益164,560,888.30178,734,913.87
所有者权益合计11,070,457,180.3310,932,556,719.57
负债和所有者权益总计30,393,157,311.0729,320,007,895.30

法定代表人:严圣军 主管会计工作负责人:涂海洪 会计机构负责人:胡春雨

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,206,020,654.121,251,525,141.72
其中:营业收入1,206,020,654.121,251,525,141.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,082,989,940.501,059,892,774.50
其中:营业成本790,641,762.14792,688,258.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,198,669.4611,341,246.45
销售费用12,261,530.228,510,724.97
管理费用106,942,678.82109,105,925.62
研发费用22,330,046.6319,828,345.27
财务费用138,615,253.23118,418,273.28
其中:利息费用119,023,834.00115,710,873.97
利息收入6,903,992.8910,601,638.27
加:其他收益21,134,547.5916,993,573.61
投资收益(损失以“-”号填列)6,039,736.543,222.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)338,992.39699,547.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,369,440.29-1,296,638.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,889.49-118,246.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,190,439.34207,913,825.29
加:营业外收入3,134,572.8821,498,006.88
减:营业外支出1,157,006.39474,982.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)151,168,005.83228,936,849.54
减:所得税费用36,652,357.2218,710,768.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)114,515,648.61210,226,081.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,515,648.61210,226,081.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润105,597,228.92201,632,023.67
2.少数股东损益8,918,419.698,594,057.69
六、其他综合收益的税后净额21,222,078.29-120,923,850.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额46,477,257.41-107,722,398.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-29,618,677.50-21,706,472.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-29,618,677.50-21,706,472.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益76,095,934.91-86,015,926.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-23,694,284.61-13,246,528.99
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额99,790,219.52-72,769,397.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-25,255,179.12-13,201,451.28
七、综合收益总额135,737,726.9089,302,231.19
归属于母公司所有者的综合收益总额152,074,486.3393,909,624.78
归属于少数股东的综合收益总额-16,336,759.43-4,607,393.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.08
(二)稀释每股收益0.040.08

法定代表人:严圣军 主管会计工作负责人:涂海洪 会计机构负责人:胡春雨

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,258,876,132.591,064,543,554.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,061,969.2614,895,003.77
收到其他与经营活动有关的现金65,128,903.81300,554,532.83
经营活动现金流入小计1,339,067,005.661,379,993,091.13
购买商品、接受劳务支付的现金585,919,153.73433,440,433.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金286,767,228.96386,421,487.63
支付的各项税费67,177,414.2397,793,818.76
支付其他与经营活动有关的现金81,549,799.0281,304,196.53
经营活动现金流出小计1,021,413,595.94998,959,936.03
经营活动产生的现金流量净额317,653,409.72381,033,155.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,000,000.0075,698,687.07
取得投资收益收到的现金6,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203,824.0049,074.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16,163,824.0075,747,761.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,353,695.77847,306,375.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,434,100.0010,647,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计297,787,795.77857,953,975.48
投资活动产生的现金流量净额-281,623,971.77-782,206,214.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,190,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,258,810,677.371,606,426,251.51
收到其他与筹资活动有关的现金415,130,597.22936,459,375.00
筹资活动现金流入小计1,692,131,274.592,542,885,626.51
偿还债务支付的现金1,199,294,884.361,155,232,423.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,932,246.7897,821,019.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金395,461,533.79770,640,879.98
筹资活动现金流出小计1,703,688,664.932,023,694,322.61
筹资活动产生的现金流量净额-11,557,390.34519,191,303.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,961,295.031,790,353.35
五、现金及现金等价物净增加额27,433,342.64119,808,598.34
加:期初现金及现金等价物余额265,084,207.97330,747,858.53
六、期末现金及现金等价物余额292,517,550.61450,556,456.87

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年04月29日


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